前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询(006924)
今天最新净值
0.8809
-0.0007 -0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8901
0.0023 0.2549%
- 累计净值：0.8809
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4946亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 史程 崔宸龙
近一季,前海开源沪港深非周期股票C(006924)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-04-24 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0164 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0091 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0252 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8897 |
0.8897 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0161 |
-1.78% |
| 2024-04-12 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.9005 |
0.9005 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-04-09 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0097 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0049 |
0.56% |
| 2024-04-03 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0108 |
1.24% |
| 2024-04-02 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0133 |
1.55% |
| 2024-04-01 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0131 |
1.56% |
| 2024-03-27 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-03-25 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0208 |
-2.38% |
| 2024-03-21 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0035 |
-0.40% |
|
|
| 2024-03-19 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0102 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0163 |
1.89% |
| 2024-03-12 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-03-11 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0150 |
1.78% |
| 2024-03-08 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0127 |
1.53% |
| 2024-03-07 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0149 |
1.81% |
| 2024-03-05 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0129 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0061 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0062 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8222 |
0.8222 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0139 |
-1.66% |
| 2024-02-27 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0073 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0137 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8105 |
0.8105 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0126 |
1.58% |
| 2024-02-20 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0090 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7889 |
0.7889 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0058 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0051 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0368 |
4.98% |
| 2024-02-05 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0172 |
-2.27% |
| 2024-02-02 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0071 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7634 |
0.7634 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0140 |
-1.80% |
| 2024-01-30 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0206 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.7983 |
0.7983 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2024-01-26 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0226 |
-2.73% |
