前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询(006924)
今天最新净值
1.4524
0.0115 0.80%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4799
0.0257 1.7707%
- 累计净值：1.4524
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4736亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 史程 崔宸龙
近一季,前海开源沪港深非周期股票C(006924)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0115 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0221 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0137 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0179 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0054 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-04 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0086 |
0.58% |
| 2025-12-01 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-27 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0129 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-24 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0303 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4851 |
1.4851 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0191 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5122 |
1.5122 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0180 |
-1.18% |
|
|
| 2025-11-13 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0091 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5285 |
1.5285 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0288 |
1.92% |
| 2025-11-07 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4997 |
1.4997 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5093 |
1.5093 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0222 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0106 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0111 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4816 |
1.4816 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5091 |
1.5091 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0095 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5052 |
1.5052 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0144 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4999 |
1.4999 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0158 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5157 |
1.5157 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0170 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0237 |
1.61% |
| 2025-10-17 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4750 |
1.4750 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0914 |
-6.20% |
| 2025-10-16 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0446 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5136 |
1.5136 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0665 |
-4.21% |
| 2025-10-13 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0142 |
0.91% |
| 2025-10-10 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5659 |
1.5659 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0536 |
-3.31% |
| 2025-10-09 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.6195 |
1.6195 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0479 |
3.05% |
| 2025-09-30 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0495 |
3.25% |
| 2025-09-29 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5221 |
1.5221 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0310 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4911 |
1.4911 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0257 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.5168 |
1.5168 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0215 |
1.44% |
| 2025-09-24 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0259 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0246 |
-1.65% |
| 2025-09-22 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0304 |
2.08% |
| 2025-09-19 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0039 |
0.27% |
