前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询(006924)
今天最新净值
1.4542
0.0018 0.12%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4778
0.0236 1.6247%
- 累计净值：1.4542
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4736亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 史程 崔宸龙
近一月,前海开源沪港深非周期股票C(006924)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0127 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0115 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0221 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0137 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0179 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0086 |
0.58% |
| 2025-12-01 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-27 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0129 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-24 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0303 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0002 |
-0.01% |
