前海开源公共卫生股票C基金净值查询(011602)

今天最新净值 0.3403 0.0009 0.2700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.3403 0.0045 1.3483%

累计净值：0.3403
成立日期：2021-03-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1559亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁黄智然

近一季前海开源公共卫生股票C基金净值查询

近一季,前海开源公共卫生股票C(011602)基金累计收益率-12.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3425	0.3425	0.3358	0.3358	0.0067	2.00%
2024-04-25	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3358	0.3358	0.3324	0.3324	0.0034	1.02%
2024-04-24	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3324	0.3324	0.3315	0.3315	0.0009	0.27%
2024-04-23	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3315	0.3315	0.3275	0.3275	0.0040	1.22%
2024-04-22	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3275	0.3275	0.3232	0.3232	0.0043	1.33%
2024-04-19	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3232	0.3232	0.3244	0.3244	-0.0012	-0.37%
2024-04-18	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3244	0.3244	0.3245	0.3245	-0.0001	-0.03%
2024-04-17	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3245	0.3245	0.3220	0.3220	0.0025	0.78%
2024-04-16	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3220	0.3220	0.3295	0.3295	-0.0075	-2.28%
2024-04-15	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3295	0.3295	0.3276	0.3276	0.0019	0.58%

2024-04-12	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3276	0.3276	0.3271	0.3271	0.0005	0.15%
2024-04-11	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3271	0.3271	0.3256	0.3256	0.0015	0.46%
2024-04-10	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3256	0.3256	0.3274	0.3274	-0.0018	-0.55%
2024-04-09	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3274	0.3274	0.3217	0.3217	0.0057	1.77%
2024-04-08	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3217	0.3217	0.3256	0.3256	-0.0039	-1.20%
2024-04-03	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3256	0.3256	0.3259	0.3259	-0.0003	-0.09%
2024-04-02	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3259	0.3259	0.3290	0.3290	-0.0031	-0.94%
2024-04-01	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3290	0.3290	0.3268	0.3268	0.0022	0.67%
2024-03-29	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3268	0.3268	0.3258	0.3258	0.0010	0.31%
2024-03-28	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3258	0.3258	0.3242	0.3242	0.0016	0.49%
2024-03-27	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3242	0.3242	0.3262	0.3262	-0.0020	-0.61%
2024-03-26	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3262	0.3262	0.3266	0.3266	-0.0004	-0.12%
2024-03-25	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3266	0.3266	0.3297	0.3297	-0.0031	-0.94%
2024-03-22	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3297	0.3297	0.3345	0.3345	-0.0048	-1.43%
2024-03-21	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3345	0.3345	0.3382	0.3382	-0.0037	-1.09%

2024-03-20	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3382	0.3382	0.3385	0.3385	-0.0003	-0.09%
2024-03-19	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3385	0.3385	0.3435	0.3435	-0.0050	-1.46%
2024-03-18	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3435	0.3435	0.3403	0.3403	0.0032	0.94%
2024-03-15	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3403	0.3403	0.3394	0.3394	0.0009	0.27%
2024-03-14	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3394	0.3394	0.3371	0.3371	0.0023	0.68%
2024-03-13	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3371	0.3371	0.3358	0.3358	0.0013	0.39%
2024-03-12	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3358	0.3358	0.3345	0.3345	0.0013	0.39%
2024-03-11	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3345	0.3345	0.3266	0.3266	0.0079	2.42%
2024-03-08	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3266	0.3266	0.3245	0.3245	0.0021	0.65%
2024-03-07	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3245	0.3245	0.3320	0.3320	-0.0075	-2.26%
2024-03-06	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3320	0.3320	0.3350	0.3350	-0.0030	-0.90%
2024-03-05	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3350	0.3350	0.3375	0.3375	-0.0025	-0.74%
2024-03-04	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3375	0.3375	0.3358	0.3358	0.0017	0.51%
2024-03-01	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3358	0.3358	0.3383	0.3383	-0.0025	-0.74%
2024-02-29	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3383	0.3383	0.3313	0.3313	0.0070	2.11%
2024-02-28	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3313	0.3313	0.3376	0.3376	-0.0063	-1.87%
2024-02-27	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3376	0.3376	0.3356	0.3356	0.0020	0.60%
2024-02-26	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3356	0.3356	0.3358	0.3358	-0.0002	-0.06%
2024-02-23	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3358	0.3358	0.3358	0.3358	0.0000	0.00%
2024-02-22	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3358	0.3358	0.3368	0.3368	-0.0010	-0.30%
2024-02-21	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3368	0.3368	0.3407	0.3407	-0.0039	-1.14%
2024-02-20	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3407	0.3407	0.3365	0.3365	0.0042	1.25%
2024-02-19	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3365	0.3365	0.3406	0.3406	-0.0041	-1.20%
2024-02-08	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3406	0.3406	0.3466	0.3466	-0.0060	-1.73%
2024-02-07	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3466	0.3466	0.3339	0.3339	0.0127	3.80%
2024-02-06	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3339	0.3339	0.3168	0.3168	0.0171	5.40%
2024-02-05	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3168	0.3168	0.3106	0.3106	0.0062	2.00%
2024-02-02	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3106	0.3106	0.3151	0.3151	-0.0045	-1.43%
2024-02-01	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3151	0.3151	0.3128	0.3128	0.0023	0.74%
2024-01-31	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3128	0.3128	0.3226	0.3226	-0.0098	-3.04%
2024-01-30	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3226	0.3226	0.3331	0.3331	-0.0105	-3.15%
2024-01-29	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3331	0.3331	0.3375	0.3375	-0.0044	-1.30%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%