前海开源公共卫生股票C基金净值查询(011602)

今天最新净值 0.4590 -0.0036 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3960 0.0044 1.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4590
成立日期：2021-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.2412亿
最近资产：1.29亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁

近一月前海开源公共卫生股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源公共卫生股票C(011602)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4647	0.4647	0.4590	0.4590	0.0057	1.24%
2026-09-15	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4590	0.4590	0.4626	0.4626	-0.0036	-0.78%
2026-09-14	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4626	0.4626	0.4475	0.4475	0.0151	3.37%
2026-09-11	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4475	0.4475	0.4574	0.4574	-0.0099	-2.21%
2026-09-10	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4574	0.4574	0.4675	0.4675	-0.0101	-2.21%
2026-09-09	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4675	0.4675	0.4748	0.4748	-0.0073	-1.56%
2026-09-08	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4748	0.4748	0.4660	0.4660	0.0088	1.89%
2026-09-07	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4660	0.4660	0.4637	0.4637	0.0023	0.50%
2026-09-04	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4637	0.4637	0.4745	0.4745	-0.0108	-2.33%
2026-09-03	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4745	0.4745	0.4665	0.4665	0.0080	1.71%

2026-09-02	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4665	0.4665	0.4666	0.4666	-0.0001	-0.02%
2026-09-01	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4666	0.4666	0.4694	0.4694	-0.0028	-0.60%
2026-08-31	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4694	0.4694	0.4769	0.4769	-0.0075	-1.60%
2026-08-28	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4769	0.4769	0.4832	0.4832	-0.0063	-1.30%
2026-08-27	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4832	0.4832	0.4812	0.4812	0.0020	0.42%
2026-08-26	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4812	0.4812	0.4764	0.4764	0.0048	1.01%
2026-08-25	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4764	0.4764	0.4562	0.4562	0.0202	4.43%
2026-08-24	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4562	0.4562	0.4774	0.4774	-0.0212	-4.65%
2026-08-21	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4774	0.4774	0.4836	0.4836	-0.0062	-1.30%
2026-08-20	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4836	0.4836	0.4628	0.4628	0.0208	4.49%
2026-08-19	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4628	0.4628	0.4744	0.4744	-0.0116	-2.45%
2026-08-18	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4744	0.4744	0.4648	0.4648	0.0096	2.07%
2026-08-17	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4648	0.4648	0.4515	0.4515	0.0133	2.95%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
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前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
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前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
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