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前海开源公共卫生股票C基金净值查询(011602)

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  • 累计净值：0.4741
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2412亿
  • 最近资产：1.29亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：范洁
今年以来前海开源公共卫生股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,前海开源公共卫生股票C(011602)基金累计收益率17.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4824 0.4824 0.4741 0.4741 0.0083 1.75%
2026-09-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4741 0.4741 0.4647 0.4647 0.0094 2.02%
2026-09-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4647 0.4647 0.4590 0.4590 0.0057 1.24%
2026-09-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4590 0.4590 0.4626 0.4626 -0.0036 -0.78%
2026-09-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4626 0.4626 0.4475 0.4475 0.0151 3.37%
2026-09-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4475 0.4475 0.4574 0.4574 -0.0099 -2.21%
2026-09-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4574 0.4574 0.4675 0.4675 -0.0101 -2.21%
2026-09-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4675 0.4675 0.4748 0.4748 -0.0073 -1.56%
2026-09-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4748 0.4748 0.4660 0.4660 0.0088 1.89%
2026-09-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4660 0.4660 0.4637 0.4637 0.0023 0.50%
2026-09-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4637 0.4637 0.4745 0.4745 -0.0108 -2.33%
2026-09-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4745 0.4745 0.4665 0.4665 0.0080 1.71%
2026-09-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4665 0.4665 0.4666 0.4666 -0.0001 -0.02%
2026-09-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4666 0.4666 0.4694 0.4694 -0.0028 -0.60%
2026-08-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4694 0.4694 0.4769 0.4769 -0.0075 -1.60%
2026-08-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4769 0.4769 0.4832 0.4832 -0.0063 -1.30%
2026-08-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4832 0.4832 0.4812 0.4812 0.0020 0.42%
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2026-08-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4764 0.4764 0.4562 0.4562 0.0202 4.43%
2026-08-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4562 0.4562 0.4774 0.4774 -0.0212 -4.65%
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2026-08-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4836 0.4836 0.4628 0.4628 0.0208 4.49%
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2026-08-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4744 0.4744 0.4648 0.4648 0.0096 2.07%
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2026-08-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4515 0.4515 0.4580 0.4580 -0.0065 -1.44%
2026-08-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4580 0.4580 0.4530 0.4530 0.0050 1.10%
2026-08-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4530 0.4530 0.4527 0.4527 0.0003 0.07%
2026-08-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4527 0.4527 0.4534 0.4534 -0.0007 -0.15%
2026-08-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4534 0.4534 0.4480 0.4480 0.0054 1.21%
2026-08-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4480 0.4480 0.4109 0.4109 0.0371 9.03%
2026-08-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4109 0.4109 0.4118 0.4118 -0.0009 -0.22%
2026-08-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4118 0.4118 0.4063 0.4063 0.0055 1.35%
2026-08-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4063 0.4063 0.3871 0.3871 0.0192 4.96%
2026-08-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3871 0.3871 0.3966 0.3966 -0.0095 -2.40%
2026-07-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3966 0.3966 0.3894 0.3894 0.0072 1.85%
2026-07-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3894 0.3894 0.4007 0.4007 -0.0113 -2.82%
2026-07-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4007 0.4007 0.4004 0.4004 0.0003 0.07%
2026-07-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4004 0.4004 0.4098 0.4098 -0.0094 -2.29%
2026-07-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4098 0.4098 0.4057 0.4057 0.0041 1.01%
2026-07-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4057 0.4057 0.4149 0.4149 -0.0092 -2.22%
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2026-07-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4052 0.4052 0.3896 0.3896 0.0156 4.00%
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2026-07-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4220 0.4220 0.4325 0.4325 -0.0105 -2.43%
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2026-07-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3955 0.3955 0.4006 0.4006 -0.0051 -1.27%
2026-07-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4006 0.4006 0.3898 0.3898 0.0108 2.77%
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2026-07-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3841 0.3841 0.3931 0.3931 -0.0090 -2.29%
2026-07-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3931 0.3931 0.4099 0.4099 -0.0168 -4.27%
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2026-07-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3885 0.3885 0.3822 0.3822 0.0063 1.65%
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2026-06-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3734 0.3734 0.3767 0.3767 -0.0033 -0.88%
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2026-06-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3509 0.3509 0.3399 0.3399 0.0110 3.24%
2026-06-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3399 0.3399 0.3355 0.3355 0.0044 1.31%
2026-06-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3355 0.3355 0.3358 0.3358 -0.0003 -0.09%
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2026-06-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3236 0.3236 0.3356 0.3356 -0.0120 -3.58%
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2026-06-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3618 0.3618 0.3732 0.3732 -0.0114 -3.05%
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2026-05-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3617 0.3617 0.3726 0.3726 -0.0109 -3.01%
2026-05-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3726 0.3726 0.3699 0.3699 0.0027 0.73%
2026-05-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3699 0.3699 0.3720 0.3720 -0.0021 -0.56%
2026-05-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3720 0.3720 0.3741 0.3741 -0.0021 -0.56%
2026-05-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3741 0.3741 0.3778 0.3778 -0.0037 -0.98%
2026-05-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3778 0.3778 0.3711 0.3711 0.0067 1.81%
2026-05-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3711 0.3711 0.3653 0.3653 0.0058 1.59%
2026-05-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3653 0.3653 0.3644 0.3644 0.0009 0.25%
2026-05-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3644 0.3644 0.3743 0.3743 -0.0099 -2.72%
2026-05-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3743 0.3743 0.3777 0.3777 -0.0034 -0.90%
2026-05-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3777 0.3777 0.3853 0.3853 -0.0076 -1.97%
2026-05-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3853 0.3853 0.3902 0.3902 -0.0049 -1.27%
2026-05-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3902 0.3902 0.3921 0.3921 -0.0019 -0.48%
2026-05-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3921 0.3921 0.3895 0.3895 0.0026 0.67%
2026-05-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3895 0.3895 0.3968 0.3968 -0.0073 -1.87%
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2026-04-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3920 0.3920 0.3931 0.3931 -0.0011 -0.28%
2026-04-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3931 0.3931 0.3904 0.3904 0.0027 0.69%
2026-04-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3904 0.3904 0.3897 0.3897 0.0007 0.18%
2026-04-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3897 0.3897 0.3906 0.3906 -0.0009 -0.23%
2026-04-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3906 0.3906 0.4068 0.4068 -0.0162 -4.15%
2026-04-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4068 0.4068 0.4047 0.4047 0.0021 0.52%
2026-04-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4047 0.4047 0.4091 0.4091 -0.0044 -1.08%
2026-04-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4091 0.4091 0.4137 0.4137 -0.0046 -1.12%
2026-04-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4137 0.4137 0.4211 0.4211 -0.0074 -1.79%
2026-04-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4211 0.4211 0.4218 0.4218 -0.0007 -0.17%
2026-04-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4218 0.4218 0.4079 0.4079 0.0139 3.41%
2026-04-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4079 0.4079 0.4066 0.4066 0.0013 0.32%
2026-04-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4066 0.4066 0.4031 0.4031 0.0035 0.87%
2026-04-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4031 0.4031 0.4023 0.4023 0.0008 0.20%
2026-04-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4023 0.4023 0.4091 0.4091 -0.0068 -1.69%
2026-04-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4091 0.4091 0.4097 0.4097 -0.0006 -0.15%
2026-04-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4097 0.4097 0.4141 0.4141 -0.0044 -1.07%
2026-04-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4141 0.4141 0.4197 0.4197 -0.0056 -1.33%
2026-04-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4197 0.4197 0.4130 0.4130 0.0067 1.62%
2026-04-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4130 0.4130 0.3933 0.3933 0.0197 5.01%
2026-03-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3933 0.3933 0.3939 0.3939 -0.0006 -0.15%
2026-03-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3939 0.3939 0.3902 0.3902 0.0037 0.95%
2026-03-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3902 0.3902 0.3781 0.3781 0.0121 3.20%
2026-03-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3781 0.3781 0.3831 0.3831 -0.0050 -1.31%
2026-03-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3831 0.3831 0.3802 0.3802 0.0029 0.76%
2026-03-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3802 0.3802 0.3676 0.3676 0.0126 3.43%
2026-03-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3676 0.3676 0.3791 0.3791 -0.0115 -3.03%
2026-03-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3791 0.3791 0.3839 0.3839 -0.0048 -1.25%
2026-03-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3839 0.3839 0.3921 0.3921 -0.0082 -2.09%
2026-03-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3921 0.3921 0.3916 0.3916 0.0005 0.13%
2026-03-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3916 0.3916 0.3910 0.3910 0.0006 0.15%
2026-03-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3910 0.3910 0.3928 0.3928 -0.0018 -0.46%
2026-03-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3928 0.3928 0.3952 0.3952 -0.0024 -0.61%
2026-03-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3952 0.3952 0.3987 0.3987 -0.0035 -0.88%
2026-03-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3987 0.3987 0.4026 0.4026 -0.0039 -0.97%
2026-03-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4026 0.4026 0.3898 0.3898 0.0128 3.28%
2026-03-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3898 0.3898 0.3972 0.3972 -0.0074 -1.86%
2026-03-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3972 0.3972 0.3870 0.3870 0.0102 2.64%
2026-03-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3870 0.3870 0.3802 0.3802 0.0068 1.79%
2026-03-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3802 0.3802 0.3870 0.3870 -0.0068 -1.79%
2026-03-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3870 0.3870 0.4035 0.4035 -0.0165 -4.09%
2026-03-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4035 0.4035 0.4138 0.4138 -0.0103 -2.55%
2026-02-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4138 0.4138 0.4046 0.4046 0.0092 2.27%
2026-02-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4046 0.4046 0.4192 0.4192 -0.0146 -3.61%
2026-02-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4192 0.4192 0.4180 0.4180 0.0012 0.29%
2026-02-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4180 0.4180 0.4239 0.4239 -0.0059 -1.41%
2026-02-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4239 0.4239 0.4258 0.4258 -0.0019 -0.45%
2026-02-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4258 0.4258 0.4275 0.4275 -0.0017 -0.40%
2026-02-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4275 0.4275 0.4284 0.4284 -0.0009 -0.21%
2026-02-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4284 0.4284 0.4205 0.4205 0.0079 1.88%
2026-02-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4205 0.4205 0.4160 0.4160 0.0045 1.08%
2026-02-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4160 0.4160 0.4140 0.4140 0.0020 0.48%
2026-02-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4140 0.4140 0.4130 0.4130 0.0010 0.24%
2026-02-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4130 0.4130 0.4089 0.4089 0.0041 1.00%
2026-02-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4089 0.4089 0.4027 0.4027 0.0062 1.54%
2026-02-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4027 0.4027 0.4128 0.4128 -0.0101 -2.45%
2026-01-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4128 0.4128 0.4180 0.4180 -0.0052 -1.24%
2026-01-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4180 0.4180 0.4191 0.4191 -0.0011 -0.26%
2026-01-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4191 0.4191 0.4219 0.4219 -0.0028 -0.66%
2026-01-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4219 0.4219 0.4239 0.4239 -0.0020 -0.47%
2026-01-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4239 0.4239 0.4352 0.4352 -0.0113 -2.67%
2026-01-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4352 0.4352 0.4297 0.4297 0.0055 1.28%
2026-01-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4297 0.4297 0.4325 0.4325 -0.0028 -0.65%
2026-01-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4325 0.4325 0.4307 0.4307 0.0018 0.42%
2026-01-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4307 0.4307 0.4377 0.4377 -0.0070 -1.60%
2026-01-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4377 0.4377 0.4460 0.4460 -0.0083 -1.90%
2026-01-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4460 0.4460 0.4512 0.4512 -0.0052 -1.15%
2026-01-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4512 0.4512 0.4592 0.4592 -0.0080 -1.77%
2026-01-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4592 0.4592 0.4603 0.4603 -0.0011 -0.24%
2026-01-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4603 0.4603 0.4560 0.4560 0.0043 0.94%
2026-01-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4560 0.4560 0.4522 0.4522 0.0038 0.84%
2026-01-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4522 0.4522 0.4482 0.4482 0.0040 0.89%
2026-01-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4482 0.4482 0.4435 0.4435 0.0047 1.06%
2026-01-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4435 0.4435 0.4304 0.4304 0.0131 3.04%
2026-01-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4304 0.4304 0.4270 0.4270 0.0034 0.80%
2026-01-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4270 0.4270 0.4040 0.4040 0.0230 5.69%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源高端装备制造混合A 3.3597 3.90%
科创100Q 1.1409 3.58%
前海沪港深创新C 1.5110 3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A 1.5549 2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2252 2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.2220 2.71%
前海开源恒远灵活配置混合 1.5514 2.63%
前海工业革命 3.1100 2.61%
前海开源研究驱动混合A 1.7201 2.49%
前海开源研究驱动混合C 1.7123 2.49%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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