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前海开源公共卫生股票C基金净值查询(011602)

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今天最新净值 0.4082 -0.0050 -1.21% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4082 -0.0027 -0.6650%
  • 累计净值：0.4082
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2412亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：范洁 黄智然
近一年前海开源公共卫生股票C基金净值查询
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近一年,前海开源公共卫生股票C(011602)基金累计收益率27.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4109 0.4109 0.4082 0.4082 0.0027 0.66%
2025-12-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4082 0.4082 0.4132 0.4132 -0.0050 -1.21%
2025-12-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4132 0.4132 0.4284 0.4284 -0.0152 -3.68%
2025-12-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4284 0.4284 0.4233 0.4233 0.0051 1.20%
2025-12-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4233 0.4233 0.4228 0.4228 0.0005 0.12%
2025-12-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4228 0.4228 0.4242 0.4242 -0.0014 -0.33%
2025-12-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4242 0.4242 0.4291 0.4291 -0.0049 -1.14%
2025-12-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4291 0.4291 0.4320 0.4320 -0.0029 -0.67%
2025-12-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4320 0.4320 0.4317 0.4317 0.0003 0.07%
2025-12-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4317 0.4317 0.4234 0.4234 0.0083 1.96%
2025-12-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4234 0.4234 0.4275 0.4275 -0.0041 -0.96%
2025-12-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4275 0.4275 0.4366 0.4366 -0.0091 -2.13%
2025-12-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4366 0.4366 0.4375 0.4375 -0.0009 -0.21%
2025-11-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4375 0.4375 0.4383 0.4383 -0.0008 -0.18%
2025-11-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4383 0.4383 0.4365 0.4365 0.0018 0.41%
2025-11-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4365 0.4365 0.4318 0.4318 0.0047 1.09%
2025-11-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4318 0.4318 0.4312 0.4312 0.0006 0.14%
2025-11-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4312 0.4312 0.4178 0.4178 0.0134 3.21%
2025-11-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4178 0.4178 0.4341 0.4341 -0.0163 -3.75%
2025-11-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4341 0.4341 0.4329 0.4329 0.0012 0.28%
2025-11-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4329 0.4329 0.4355 0.4355 -0.0026 -0.60%
2025-11-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4355 0.4355 0.4429 0.4429 -0.0074 -1.67%
2025-11-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4429 0.4429 0.4549 0.4549 -0.0120 -2.71%
2025-11-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4549 0.4549 0.4585 0.4585 -0.0036 -0.79%
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2025-11-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4415 0.4415 0.4359 0.4359 0.0056 1.28%
2025-11-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4359 0.4359 0.4390 0.4390 -0.0031 -0.71%
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2025-11-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4335 0.4335 0.4438 0.4438 -0.0103 -2.32%
2025-11-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4438 0.4438 0.4427 0.4427 0.0011 0.25%
2025-11-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4427 0.4427 0.4432 0.4432 -0.0005 -0.11%
2025-11-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4432 0.4432 0.4579 0.4579 -0.0147 -3.21%
2025-11-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4579 0.4579 0.4624 0.4624 -0.0045 -0.97%
2025-10-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4624 0.4624 0.4530 0.4530 0.0094 2.08%
2025-10-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4530 0.4530 0.4591 0.4591 -0.0061 -1.33%
2025-10-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4591 0.4591 0.4497 0.4497 0.0094 2.09%
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2025-10-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4572 0.4572 0.4497 0.4497 0.0075 1.67%
2025-10-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4497 0.4497 0.4417 0.4417 0.0080 1.81%
2025-10-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4417 0.4417 0.4469 0.4469 -0.0052 -1.16%
2025-10-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4469 0.4469 0.4529 0.4529 -0.0060 -1.32%
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2025-10-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4357 0.4357 0.4539 0.4539 -0.0182 -4.01%
2025-10-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4539 0.4539 0.4659 0.4659 -0.0120 -2.58%
2025-10-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4659 0.4659 0.4850 0.4850 -0.0191 -3.94%
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2025-09-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4906 0.4906 0.4772 0.4772 0.0134 2.81%
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2025-09-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4726 0.4726 0.4868 0.4868 -0.0142 -2.92%
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2025-09-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4826 0.4826 0.4939 0.4939 -0.0113 -2.29%
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2025-09-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4858 0.4858 0.4940 0.4940 -0.0082 -1.66%
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2025-09-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4951 0.4951 0.4988 0.4988 -0.0037 -0.74%
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2025-08-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4913 0.4913 0.4771 0.4771 0.0142 2.98%
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2025-07-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4748 0.4748 0.4691 0.4691 0.0057 1.22%
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2025-07-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4201 0.4201 0.4299 0.4299 -0.0098 -2.28%
2025-07-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4299 0.4299 0.4208 0.4208 0.0091 2.16%
2025-07-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4208 0.4208 0.4015 0.4015 0.0193 4.81%
2025-07-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4015 0.4015 0.4056 0.4056 -0.0041 -1.01%
2025-07-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4056 0.4056 0.3980 0.3980 0.0076 1.91%
2025-06-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3980 0.3980 0.3970 0.3970 0.0010 0.25%
2025-06-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3970 0.3970 0.4005 0.4005 -0.0035 -0.87%
2025-06-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4005 0.4005 0.4084 0.4084 -0.0079 -1.93%
2025-06-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4084 0.4084 0.4106 0.4106 -0.0022 -0.54%
2025-06-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4106 0.4106 0.4025 0.4025 0.0081 2.01%
2025-06-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4025 0.4025 0.3943 0.3943 0.0082 2.08%
2025-06-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3943 0.3943 0.3950 0.3950 -0.0007 -0.18%
2025-06-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3950 0.3950 0.4051 0.4051 -0.0101 -2.49%
2025-06-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4051 0.4051 0.4040 0.4040 0.0011 0.27%
2025-06-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4040 0.4040 0.4256 0.4256 -0.0216 -5.08%
2025-06-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4256 0.4256 0.4260 0.4260 -0.0004 -0.09%
2025-06-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4260 0.4260 0.4365 0.4365 -0.0105 -2.41%
2025-06-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4365 0.4365 0.4208 0.4208 0.0157 3.73%
2025-06-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4208 0.4208 0.4268 0.4268 -0.0060 -1.41%
2025-06-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4268 0.4268 0.4153 0.4153 0.0115 2.77%
2025-06-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4153 0.4153 0.3972 0.3972 0.0181 4.56%
2025-06-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3972 0.3972 0.3908 0.3908 0.0064 1.64%
2025-06-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3908 0.3908 0.3965 0.3965 -0.0057 -1.44%
2025-06-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3965 0.3965 0.3835 0.3835 0.0130 3.39%
2025-06-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3835 0.3835 0.3801 0.3801 0.0034 0.89%
2025-05-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3801 0.3801 0.3789 0.3789 0.0012 0.32%
2025-05-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3789 0.3789 0.3627 0.3627 0.0162 4.47%
2025-05-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3627 0.3627 0.3651 0.3651 -0.0024 -0.66%
2025-05-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3651 0.3651 0.3589 0.3589 0.0062 1.73%
2025-05-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3589 0.3589 0.3665 0.3665 -0.0076 -2.07%
2025-05-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3665 0.3665 0.3698 0.3698 -0.0033 -0.89%
2025-05-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3698 0.3698 0.3734 0.3734 -0.0036 -0.96%
2025-05-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3734 0.3734 0.3667 0.3667 0.0067 1.83%
2025-05-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3667 0.3667 0.3548 0.3548 0.0119 3.35%
2025-05-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3548 0.3548 0.3504 0.3504 0.0044 1.26%
2025-05-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3504 0.3504 0.3448 0.3448 0.0056 1.62%
2025-05-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3448 0.3448 0.3458 0.3458 -0.0010 -0.29%
2025-05-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3458 0.3458 0.3457 0.3457 0.0001 0.03%
2025-05-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3457 0.3457 0.3407 0.3407 0.0050 1.47%
2025-05-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3407 0.3407 0.3540 0.3540 -0.0133 -3.76%
2025-05-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3540 0.3540 0.3516 0.3516 0.0024 0.68%
2025-05-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3516 0.3516 0.3516 0.3516 0.0000 0.00%
2025-05-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3516 0.3516 0.3619 0.3619 -0.0103 -2.85%
2025-05-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3619 0.3619 0.3614 0.3614 0.0005 0.14%
2025-04-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3614 0.3614 0.3596 0.3596 0.0018 0.50%
2025-04-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3596 0.3596 0.3548 0.3548 0.0048 1.35%
2025-04-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3548 0.3548 0.3587 0.3587 -0.0039 -1.09%
2025-04-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3587 0.3587 0.3641 0.3641 -0.0054 -1.48%
2025-04-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3641 0.3641 0.3575 0.3575 0.0066 1.85%
2025-04-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3575 0.3575 0.3595 0.3595 -0.0020 -0.56%
2025-04-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3595 0.3595 0.3453 0.3453 0.0142 4.11%
2025-04-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3453 0.3453 0.3375 0.3375 0.0078 2.31%
2025-04-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3375 0.3375 0.3387 0.3387 -0.0012 -0.35%
2025-04-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3387 0.3387 0.3385 0.3385 0.0002 0.06%
2025-04-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3385 0.3385 0.3477 0.3477 -0.0092 -2.65%
2025-04-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3477 0.3477 0.3478 0.3478 -0.0001 -0.03%
2025-04-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3478 0.3478 0.3406 0.3406 0.0072 2.11%
2025-04-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3406 0.3406 0.3304 0.3304 0.0102 3.09%
2025-04-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3304 0.3304 0.3201 0.3201 0.0103 3.22%
2025-04-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3201 0.3201 0.3176 0.3176 0.0025 0.79%
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2025-04-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3605 0.3605 0.3640 0.3640 -0.0035 -0.96%
2025-04-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3640 0.3640 0.3659 0.3659 -0.0019 -0.52%
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2025-03-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3514 0.3514 0.3505 0.3505 0.0009 0.26%
2025-03-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3505 0.3505 0.3331 0.3331 0.0174 5.22%
2025-03-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3331 0.3331 0.3325 0.3325 0.0006 0.18%
2025-03-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3325 0.3325 0.3372 0.3372 -0.0047 -1.39%
2025-03-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3372 0.3372 0.3394 0.3394 -0.0022 -0.65%
2025-03-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3394 0.3394 0.3514 0.3514 -0.0120 -3.41%
2025-03-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3514 0.3514 0.3484 0.3484 0.0030 0.86%
2025-03-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3484 0.3484 0.3469 0.3469 0.0015 0.43%
2025-03-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3469 0.3469 0.3381 0.3381 0.0088 2.60%
2025-03-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3381 0.3381 0.3388 0.3388 -0.0007 -0.21%
2025-03-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3388 0.3388 0.3295 0.3295 0.0093 2.82%
2025-03-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3295 0.3295 0.3309 0.3309 -0.0014 -0.42%
2025-03-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3309 0.3309 0.3365 0.3365 -0.0056 -1.66%
2025-03-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3365 0.3365 0.3330 0.3330 0.0035 1.05%
2025-03-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3330 0.3330 0.3361 0.3361 -0.0031 -0.92%
2025-03-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3361 0.3361 0.3392 0.3392 -0.0031 -0.91%
2025-03-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3392 0.3392 0.3347 0.3347 0.0045 1.34%
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2025-03-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3333 0.3333 0.3329 0.3329 0.0004 0.12%
2025-02-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3329 0.3329 0.3421 0.3421 -0.0092 -2.69%
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2025-02-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3317 0.3317 0.3401 0.3401 -0.0084 -2.47%
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2025-02-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3278 0.3278 0.3207 0.3207 0.0071 2.21%
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2025-02-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3166 0.3166 0.3163 0.3163 0.0003 0.09%
2025-02-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3163 0.3163 0.3153 0.3153 0.0010 0.32%
2025-02-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3153 0.3153 0.3061 0.3061 0.0092 3.01%
2025-02-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3061 0.3061 0.3088 0.3088 -0.0027 -0.87%
2025-02-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3088 0.3088 0.3101 0.3101 -0.0013 -0.42%
2025-02-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3101 0.3101 0.3137 0.3137 -0.0036 -1.15%
2025-02-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3137 0.3137 0.3129 0.3129 0.0008 0.26%
2025-02-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3129 0.3129 0.3115 0.3115 0.0014 0.45%
2025-02-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3115 0.3115 0.3041 0.3041 0.0074 2.43%
2025-02-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3041 0.3041 0.3047 0.3047 -0.0006 -0.20%
2025-01-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3047 0.3047 0.3047 0.3047 0.0000 0.00%
2025-01-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3047 0.3047 0.3028 0.3028 0.0019 0.63%
2025-01-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3028 0.3028 0.3055 0.3055 -0.0027 -0.88%
2025-01-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3055 0.3055 0.3051 0.3051 0.0004 0.13%
2025-01-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3051 0.3051 0.3055 0.3055 -0.0004 -0.13%
2025-01-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3055 0.3055 0.3021 0.3021 0.0034 1.13%
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2025-01-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2990 0.2990 0.3005 0.3005 -0.0015 -0.50%
2025-01-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3005 0.3005 0.3054 0.3054 -0.0049 -1.60%
2025-01-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3054 0.3054 0.2964 0.2964 0.0090 3.04%
2025-01-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2964 0.2964 0.2977 0.2977 -0.0013 -0.44%
2025-01-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2977 0.2977 0.2982 0.2982 -0.0005 -0.17%
2025-01-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2982 0.2982 0.2974 0.2974 0.0008 0.27%
2025-01-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2974 0.2974 0.3001 0.3001 -0.0027 -0.90%
2025-01-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3001 0.3001 0.3033 0.3033 -0.0032 -1.06%
2025-01-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3033 0.3033 0.3026 0.3026 0.0007 0.23%
2025-01-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3026 0.3026 0.3050 0.3050 -0.0024 -0.79%
2025-01-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3050 0.3050 0.3109 0.3109 -0.0059 -1.90%
2024-12-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3109 0.3109 0.3136 0.3136 -0.0027 -0.86%
2024-12-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3156 0.3156 0.3163 0.3163 -0.0007 -0.22%
2024-12-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3163 0.3163 0.3170 0.3170 -0.0007 -0.22%
2024-12-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3170 0.3170 0.3149 0.3149 0.0021 0.67%
2024-12-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3149 0.3149 0.3185 0.3185 -0.0036 -1.13%
2024-12-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3185 0.3185 0.3169 0.3169 0.0016 0.50%
2024-12-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3169 0.3169 0.3174 0.3174 -0.0005 -0.16%
2024-12-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3174 0.3174 0.3168 0.3168 0.0006 0.19%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
前海大海洋 1.8380 2.22%
中航军工 1.0104 1.60%
前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3749 1.55%
前海开源量化优选C 1.5680 1.42%
前海开源量化优选A 1.6060 1.39%
前海开源强势共识100强股票 1.2860 1.18%
前海中证军工A 1.8620 1.03%
前海开源成份精选混合 0.6921 1.01%
前海开源民裕进取 0.7590 0.92%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%
银行基金 1.6957 1.89%
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