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前海开源公共卫生股票C基金净值查询(011602)

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今天最新净值 0.4082 -0.0050 -1.21% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4082 -0.0027 -0.6650%
  • 累计净值：0.4082
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2412亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：范洁 黄智然
近一季前海开源公共卫生股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海开源公共卫生股票C(011602)基金累计收益率-16.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4109 0.4109 0.4082 0.4082 0.0027 0.66%
2025-12-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4082 0.4082 0.4132 0.4132 -0.0050 -1.21%
2025-12-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4132 0.4132 0.4284 0.4284 -0.0152 -3.68%
2025-12-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4284 0.4284 0.4233 0.4233 0.0051 1.20%
2025-12-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4233 0.4233 0.4228 0.4228 0.0005 0.12%
2025-12-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4228 0.4228 0.4242 0.4242 -0.0014 -0.33%
2025-12-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4242 0.4242 0.4291 0.4291 -0.0049 -1.14%
2025-12-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4291 0.4291 0.4320 0.4320 -0.0029 -0.67%
2025-12-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4320 0.4320 0.4317 0.4317 0.0003 0.07%
2025-12-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4317 0.4317 0.4234 0.4234 0.0083 1.96%
2025-12-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4234 0.4234 0.4275 0.4275 -0.0041 -0.96%
2025-12-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4275 0.4275 0.4366 0.4366 -0.0091 -2.13%
2025-12-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4366 0.4366 0.4375 0.4375 -0.0009 -0.21%
2025-11-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4375 0.4375 0.4383 0.4383 -0.0008 -0.18%
2025-11-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4383 0.4383 0.4365 0.4365 0.0018 0.41%
2025-11-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4365 0.4365 0.4318 0.4318 0.0047 1.09%
2025-11-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4318 0.4318 0.4312 0.4312 0.0006 0.14%
2025-11-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4312 0.4312 0.4178 0.4178 0.0134 3.21%
2025-11-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4178 0.4178 0.4341 0.4341 -0.0163 -3.75%
2025-11-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4341 0.4341 0.4329 0.4329 0.0012 0.28%
2025-11-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4329 0.4329 0.4355 0.4355 -0.0026 -0.60%
2025-11-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4355 0.4355 0.4429 0.4429 -0.0074 -1.67%
2025-11-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4429 0.4429 0.4549 0.4549 -0.0120 -2.71%
2025-11-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4549 0.4549 0.4585 0.4585 -0.0036 -0.79%
2025-11-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4585 0.4585 0.4415 0.4415 0.0170 3.85%
2025-11-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4415 0.4415 0.4359 0.4359 0.0056 1.28%
2025-11-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4359 0.4359 0.4390 0.4390 -0.0031 -0.71%
2025-11-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4390 0.4390 0.4335 0.4335 0.0055 1.27%
2025-11-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4335 0.4335 0.4438 0.4438 -0.0103 -2.32%
2025-11-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4438 0.4438 0.4427 0.4427 0.0011 0.25%
2025-11-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4427 0.4427 0.4432 0.4432 -0.0005 -0.11%
2025-11-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4432 0.4432 0.4579 0.4579 -0.0147 -3.21%
2025-11-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4579 0.4579 0.4624 0.4624 -0.0045 -0.97%
2025-10-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4624 0.4624 0.4530 0.4530 0.0094 2.08%
2025-10-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4530 0.4530 0.4591 0.4591 -0.0061 -1.33%
2025-10-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4591 0.4591 0.4497 0.4497 0.0094 2.09%
2025-10-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4497 0.4497 0.4572 0.4572 -0.0075 -1.64%
2025-10-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4572 0.4572 0.4497 0.4497 0.0075 1.67%
2025-10-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4497 0.4497 0.4417 0.4417 0.0080 1.81%
2025-10-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4417 0.4417 0.4469 0.4469 -0.0052 -1.16%
2025-10-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4469 0.4469 0.4529 0.4529 -0.0060 -1.32%
2025-10-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4529 0.4529 0.4506 0.4506 0.0023 0.51%
2025-10-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4506 0.4506 0.4443 0.4443 0.0063 1.42%
2025-10-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4443 0.4443 0.4583 0.4583 -0.0140 -3.05%
2025-10-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4583 0.4583 0.4511 0.4511 0.0072 1.60%
2025-10-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4511 0.4511 0.4357 0.4357 0.0154 3.53%
2025-10-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4357 0.4357 0.4539 0.4539 -0.0182 -4.01%
2025-10-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4539 0.4539 0.4659 0.4659 -0.0120 -2.58%
2025-10-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4659 0.4659 0.4850 0.4850 -0.0191 -3.94%
2025-10-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4850 0.4850 0.4906 0.4906 -0.0056 -1.14%
2025-09-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4906 0.4906 0.4772 0.4772 0.0134 2.81%
2025-09-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4772 0.4772 0.4726 0.4726 0.0046 0.97%
2025-09-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4726 0.4726 0.4868 0.4868 -0.0142 -2.92%
2025-09-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4868 0.4868 0.4841 0.4841 0.0027 0.56%
2025-09-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4841 0.4841 0.4826 0.4826 0.0015 0.31%
2025-09-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4826 0.4826 0.4939 0.4939 -0.0113 -2.29%
2025-09-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4939 0.4939 0.4858 0.4858 0.0081 1.67%
2025-09-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4858 0.4858 0.4940 0.4940 -0.0082 -1.66%
2025-09-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4940 0.4940 0.4956 0.4956 -0.0016 -0.32%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
前海大海洋 1.8380 2.22%
中航军工 1.0104 1.60%
前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3749 1.55%
前海开源量化优选C 1.5680 1.42%
前海开源量化优选A 1.6060 1.39%
前海开源强势共识100强股票 1.2860 1.18%
前海中证军工A 1.8620 1.03%
前海开源成份精选混合 0.6921 1.01%
前海开源民裕进取 0.7590 0.92%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%
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