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前海开源公共卫生股票C - 基金主页(代码:011602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4741 0.0094 2.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.3960 0.0044 1.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4741
成立日期：2021-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.2412亿
最近资产：1.29亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.35%	3.65%	2.00%	45.97%	-4.34%	56.42%	18.64%	-60.72%
同类排名	236/1050	68/1104	16/1103	5/1094	647/1020	469/926	516/834	-

前海开源公共卫生股票C(011602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4824	1.75%
2026-09-17	0.4741	2.02%
2026-09-16	0.4647	1.24%
2026-09-15	0.4590	-0.78%
2026-09-14	0.4626	3.37%
2026-09-11	0.4475	-2.21%

前海开源公共卫生股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02268	药明合联	0.0000	8.42%	10.14%
01801	信达生物	0.0000	7.03%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	6.77%	6.24%
688301	奕瑞科技	0.0000	5.52%	4.02%
688331	荣昌生物	0.0000	5.42%	4.62%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.31%	5.53%
02269	药明生物	0.0000	5.29%	3.95%
09926	康方生物	0.0000	5.19%	7.23%
688336	三生国健	0.0000	5.18%	4.47%
01548	金斯瑞生物	0.0000	4.94%	1.32%

前海开源公共卫生股票C(011602)基金档案

基金代码	011602	基金简称	前海开源公共卫生股票C	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	股票型
基金经理	范洁	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.29亿	最近份额	3.2412亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%