前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)
今天最新净值
3.1010
-0.0830 -2.6100%
2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.1131
-0.0459 -1.4526%
- 累计净值：3.1310
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0181亿
- 最近资产：5.34亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
近一季,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-02-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1590 |
3.1890 |
3.1010 |
3.1310 |
0.0580 |
1.87% |
| 2023-02-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1010 |
3.1310 |
3.1840 |
3.2140 |
-0.0830 |
-2.61% |
| 2023-02-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1840 |
3.2140 |
3.2200 |
3.2500 |
-0.0360 |
-1.12% |
| 2023-02-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2200 |
3.2500 |
3.1930 |
3.2230 |
0.0270 |
0.85% |
| 2023-02-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1930 |
3.2230 |
3.0980 |
3.1280 |
0.0950 |
3.07% |
| 2023-01-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0980 |
3.1280 |
3.0780 |
3.1080 |
0.0200 |
0.65% |
| 2023-01-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0780 |
3.1080 |
3.0850 |
3.1150 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2023-01-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0850 |
3.1150 |
2.9660 |
2.9960 |
0.1190 |
4.01% |
| 2023-01-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9660 |
2.9960 |
2.9720 |
3.0020 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2023-01-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9720 |
3.0020 |
2.9530 |
2.9830 |
0.0190 |
0.64% |
|
|
| 2023-01-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9530 |
2.9830 |
2.9900 |
3.0200 |
-0.0370 |
-1.24% |
| 2023-01-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9900 |
3.0200 |
2.9620 |
2.9920 |
0.0280 |
0.95% |
| 2023-01-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9620 |
2.9920 |
2.9480 |
2.9780 |
0.0140 |
0.47% |
| 2023-01-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9480 |
2.9780 |
2.9720 |
3.0020 |
-0.0240 |
-0.81% |
| 2023-01-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9720 |
3.0020 |
2.9890 |
3.0190 |
-0.0170 |
-0.57% |
| 2023-01-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9890 |
3.0190 |
3.0110 |
3.0410 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2023-01-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0110 |
3.0410 |
2.8780 |
2.9080 |
0.1330 |
4.62% |
| 2023-01-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8780 |
2.9080 |
2.8910 |
2.9210 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2023-01-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8910 |
2.9210 |
2.8960 |
2.9260 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2023-01-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
2.9260 |
2.8980 |
2.9280 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2023-01-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8980 |
2.9280 |
2.8090 |
2.8390 |
0.0890 |
3.17% |
| 2022-12-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8090 |
2.8390 |
2.7930 |
2.8230 |
0.0160 |
0.57% |
| 2022-12-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7930 |
2.8230 |
2.8080 |
2.8380 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2022-12-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8080 |
2.8380 |
2.7890 |
2.8190 |
0.0190 |
0.68% |
| 2022-12-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7890 |
2.8190 |
2.7450 |
2.7750 |
0.0440 |
1.60% |
|
|
| 2022-12-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7450 |
2.7750 |
2.7370 |
2.7670 |
0.0080 |
0.29% |
| 2022-12-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7370 |
2.7670 |
2.7730 |
2.8030 |
-0.0360 |
-1.30% |
| 2022-12-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7730 |
2.8030 |
2.8080 |
2.8380 |
-0.0350 |
-1.25% |
| 2022-12-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8080 |
2.8380 |
2.7880 |
2.8180 |
0.0200 |
0.72% |
| 2022-12-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7880 |
2.8180 |
2.8080 |
2.8380 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2022-12-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8080 |
2.8380 |
2.8470 |
2.8770 |
-0.0390 |
-1.37% |
| 2022-12-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8470 |
2.8770 |
2.8720 |
2.9020 |
-0.0250 |
-0.87% |
| 2022-12-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8720 |
2.9020 |
2.9320 |
2.9620 |
-0.0600 |
-2.05% |
| 2022-12-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9320 |
2.9620 |
2.9200 |
2.9500 |
0.0120 |
0.41% |
| 2022-12-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9200 |
2.9500 |
2.8810 |
2.9110 |
0.0390 |
1.35% |
| 2022-12-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8810 |
2.9110 |
2.9850 |
3.0150 |
-0.1040 |
-3.48% |
| 2022-12-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9850 |
3.0150 |
2.9460 |
2.9760 |
0.0390 |
1.32% |
| 2022-12-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9460 |
2.9760 |
2.9500 |
2.9800 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2022-12-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9500 |
2.9800 |
2.9780 |
3.0080 |
-0.0280 |
-0.94% |
| 2022-12-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9780 |
3.0080 |
3.0060 |
3.0360 |
-0.0280 |
-0.93% |
| 2022-12-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0060 |
3.0360 |
2.9550 |
2.9850 |
0.0510 |
1.73% |
| 2022-12-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9550 |
2.9850 |
3.0230 |
3.0530 |
-0.0680 |
-2.25% |
| 2022-12-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0230 |
3.0530 |
2.9570 |
2.9870 |
0.0660 |
2.23% |
| 2022-11-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9570 |
2.9870 |
2.9700 |
3.0000 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2022-11-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9700 |
3.0000 |
2.9600 |
2.9900 |
0.0100 |
0.34% |
| 2022-11-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9600 |
2.9900 |
2.9840 |
3.0140 |
-0.0240 |
-0.80% |
| 2022-11-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9840 |
3.0140 |
2.9470 |
2.9770 |
0.0370 |
1.26% |
| 2022-11-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9470 |
2.9770 |
2.8950 |
2.9250 |
0.0520 |
1.80% |
| 2022-11-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8950 |
2.9250 |
2.8990 |
2.9290 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2022-11-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8990 |
2.9290 |
2.9120 |
2.9420 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2022-11-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9120 |
2.9420 |
2.9190 |
2.9490 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2022-11-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9190 |
2.9490 |
2.9440 |
2.9740 |
-0.0250 |
-0.85% |
| 2022-11-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9440 |
2.9740 |
3.0020 |
3.0320 |
-0.0580 |
-1.93% |
| 2022-11-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0020 |
3.0320 |
2.9800 |
3.0100 |
0.0220 |
0.74% |
| 2022-11-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9800 |
3.0100 |
2.9700 |
3.0000 |
0.0100 |
0.34% |
| 2022-11-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9700 |
3.0000 |
3.0370 |
3.0670 |
-0.0670 |
-2.21% |
| 2022-11-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0370 |
3.0670 |
2.9270 |
2.9570 |
0.1100 |
3.76% |
| 2022-11-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9270 |
2.9570 |
2.9640 |
2.9940 |
-0.0370 |
-1.25% |
| 2022-11-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9640 |
2.9940 |
2.9020 |
2.9320 |
0.0620 |
2.14% |
| 2022-11-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9020 |
2.9320 |
2.8530 |
2.8830 |
0.0490 |
1.72% |
