基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

今天最新净值 2.0450 -0.0990 -4.6200% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.0733 0.0283 1.3859% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:2.0750
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6908亿
  • 最近资产:3.15亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
近一季前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率7.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0450 2.0750 2.1440 2.1740 -0.0990 -4.6200%
2021-02-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1440 2.1740 2.1030 2.1330 0.0410 1.9500%
2021-02-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1030 2.1330 2.1630 2.1930 -0.0600 -2.7700%
2021-02-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1630 2.1930 2.1810 2.2110 -0.0180 -0.8300%
2021-02-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1810 2.2110 2.1120 2.1420 0.0690 3.2700%
2021-02-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1120 2.1420 2.0400 2.0700 0.0720 3.5300%
2021-02-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0400 2.0700 1.9160 1.9460 0.1240 6.4700%
2021-02-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9160 1.9460 1.8760 1.9060 0.0400 2.1300%
2021-02-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8760 1.9060 1.8080 1.8380 0.0680 3.7600%
2021-02-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8080 1.8380 1.7360 1.7660 0.0720 4.1500%
2021-02-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.7360 1.7660 1.7580 1.7880 -0.0220 -1.2500%
2021-02-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.7580 1.7880 1.7790 1.8090 -0.0210 -1.1800%
2021-02-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.7790 1.8090 1.7870 1.8170 -0.0080 -0.4500%
2021-02-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.7870 1.8170 1.8090 1.8390 -0.0220 -1.2200%
2021-02-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8090 1.8390 1.7620 1.7920 0.0470 2.6700%
2021-01-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.7620 1.7920 1.7870 1.8170 -0.0250 -1.4000%
2021-01-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.7870 1.8170 1.8340 1.8640 -0.0470 -2.5600%
2021-01-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8340 1.8640 1.8520 1.8820 -0.0180 -0.9700%
2021-01-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8520 1.8820 1.8580 1.8880 -0.0060 -0.3200%
2021-01-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8580 1.8880 1.8650 1.8950 -0.0070 -0.3800%
2021-01-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8650 1.8950 1.9130 1.9430 -0.0480 -2.5100%
2021-01-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9130 1.9430 1.8720 1.9020 0.0410 2.1900%
2021-01-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8720 1.9020 1.8520 1.8820 0.0200 1.0800%
2021-01-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8520 1.8820 1.8620 1.8920 -0.0100 -0.5400%
2021-01-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8620 1.8920 1.8470 1.8770 0.0150 0.8100%
2021-01-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8470 1.8770 1.8270 1.8570 0.0200 1.0900%
2021-01-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8270 1.8570 1.8570 1.8870 -0.0300 -1.6200%
2021-01-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8570 1.8870 1.8870 1.9170 -0.0300 -1.5900%
2021-01-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8870 1.9170 1.8840 1.9140 0.0030 0.1600%
2021-01-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8840 1.9140 1.9860 2.0160 -0.1020 -5.1400%
2021-01-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9860 2.0160 1.9970 2.0270 -0.0110 -0.5500%
2021-01-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9970 2.0270 1.9640 1.9940 0.0330 1.6800%
2021-01-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9640 1.9940 1.9610 1.9910 0.0030 0.1500%
2021-01-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9610 1.9910 1.9510 1.9810 0.0100 0.5100%
2021-01-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9510 1.9810 1.8790 1.9090 0.0720 3.8300%
2020-12-31 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8790 1.9090 1.8710 1.9010 0.0080 0.4300%
2020-12-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8710 1.9010 1.8480 1.8780 0.0230 1.2400%
2020-12-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8480 1.8780 1.9170 1.9470 -0.0690 -3.6000%
2020-12-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9170 1.9470 1.8900 1.9200 0.0270 1.4300%
2020-12-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8900 1.9200 1.8420 1.8720 0.0480 2.6100%
2020-12-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8420 1.8720 1.8390 1.8690 0.0030 0.1600%
2020-12-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8390 1.8690 1.8180 1.8480 0.0210 1.1600%
2020-12-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8180 1.8480 1.9250 1.9550 -0.1070 -5.5600%
2020-12-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9250 1.9550 1.9070 1.9370 0.0180 0.9400%
2020-12-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9070 1.9370 1.8590 1.8890 0.0480 2.5800%
2020-12-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8590 1.8890 1.8050 1.8350 0.0540 2.9900%
2020-12-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8050 1.8350 1.8020 1.8320 0.0030 0.1700%
2020-12-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8020 1.8320 1.8030 1.8330 -0.0010 -0.0600%
2020-12-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8030 1.8330 1.8300 1.8600 -0.0270 -1.4800%
2020-12-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8300 1.8600 1.8520 1.8820 -0.0220 -1.1900%
2020-12-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8520 1.8820 1.8560 1.8860 -0.0040 -0.2200%
2020-12-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8560 1.8860 1.8750 1.9050 -0.0190 -1.0100%
2020-12-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8750 1.9050 1.8770 1.9070 -0.0020 -0.1100%
2020-12-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8770 1.9070 1.9040 1.9340 -0.0270 -1.4200%
2020-12-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9040 1.9340 1.8910 1.9210 0.0130 0.6900%
2020-12-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8910 1.9210 1.9700 2.0000 -0.0790 -4.0100%
2020-12-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9700 2.0000 1.9530 1.9830 0.0170 0.8700%
2020-12-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9530 1.9830 1.9380 1.9680 0.0150 0.7700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都量化精选 1.0792 1.5600%
国都多策略 2.3084 1.3300%
国都创新驱动 1.8840 1.1800%
长信价值蓝筹 1.0655 1.5923%
长信价值蓝筹两年定开混合C 1.0623 1.5875%
东方民丰回报赢安混合C 1.0463 1.2091%
东方民丰回报赢安混合A 1.0564 1.2071%
金元顺安元启灵活配置混合 1.8064 0.2275%
华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0241 0.1900%
华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9643 0.1800%