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前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

今天最新净值 3.1010 -0.0830 -2.6100% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 3.1131 -0.0459 -1.4526%
  • 累计净值:3.1310
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0181亿
  • 最近资产:5.34亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
近一季前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1590 3.1890 3.1010 3.1310 0.0580 1.87%
2023-02-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1010 3.1310 3.1840 3.2140 -0.0830 -2.61%
2023-02-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1840 3.2140 3.2200 3.2500 -0.0360 -1.12%
2023-02-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.2200 3.2500 3.1930 3.2230 0.0270 0.85%
2023-02-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1930 3.2230 3.0980 3.1280 0.0950 3.07%
2023-01-31 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0980 3.1280 3.0780 3.1080 0.0200 0.65%
2023-01-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0780 3.1080 3.0850 3.1150 -0.0070 -0.23%
2023-01-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0850 3.1150 2.9660 2.9960 0.1190 4.01%
2023-01-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9660 2.9960 2.9720 3.0020 -0.0060 -0.20%
2023-01-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9720 3.0020 2.9530 2.9830 0.0190 0.64%
2023-01-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9530 2.9830 2.9900 3.0200 -0.0370 -1.24%
2023-01-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9900 3.0200 2.9620 2.9920 0.0280 0.95%
2023-01-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9620 2.9920 2.9480 2.9780 0.0140 0.47%
2023-01-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9480 2.9780 2.9720 3.0020 -0.0240 -0.81%
2023-01-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9720 3.0020 2.9890 3.0190 -0.0170 -0.57%
2023-01-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9890 3.0190 3.0110 3.0410 -0.0220 -0.73%
2023-01-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0110 3.0410 2.8780 2.9080 0.1330 4.62%
2023-01-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8780 2.9080 2.8910 2.9210 -0.0130 -0.45%
2023-01-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8910 2.9210 2.8960 2.9260 -0.0050 -0.17%
2023-01-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8960 2.9260 2.8980 2.9280 -0.0020 -0.07%
2023-01-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8980 2.9280 2.8090 2.8390 0.0890 3.17%
2022-12-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8090 2.8390 2.7930 2.8230 0.0160 0.57%
2022-12-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7930 2.8230 2.8080 2.8380 -0.0150 -0.53%
2022-12-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8080 2.8380 2.7890 2.8190 0.0190 0.68%
2022-12-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7890 2.8190 2.7450 2.7750 0.0440 1.60%
2022-12-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7450 2.7750 2.7370 2.7670 0.0080 0.29%
2022-12-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7370 2.7670 2.7730 2.8030 -0.0360 -1.30%
2022-12-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7730 2.8030 2.8080 2.8380 -0.0350 -1.25%
2022-12-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8080 2.8380 2.7880 2.8180 0.0200 0.72%
2022-12-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7880 2.8180 2.8080 2.8380 -0.0200 -0.71%
2022-12-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8080 2.8380 2.8470 2.8770 -0.0390 -1.37%
2022-12-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8470 2.8770 2.8720 2.9020 -0.0250 -0.87%
2022-12-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8720 2.9020 2.9320 2.9620 -0.0600 -2.05%
2022-12-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9320 2.9620 2.9200 2.9500 0.0120 0.41%
2022-12-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9200 2.9500 2.8810 2.9110 0.0390 1.35%
2022-12-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8810 2.9110 2.9850 3.0150 -0.1040 -3.48%
2022-12-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9850 3.0150 2.9460 2.9760 0.0390 1.32%
2022-12-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9460 2.9760 2.9500 2.9800 -0.0040 -0.14%
2022-12-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9500 2.9800 2.9780 3.0080 -0.0280 -0.94%
2022-12-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9780 3.0080 3.0060 3.0360 -0.0280 -0.93%
2022-12-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0060 3.0360 2.9550 2.9850 0.0510 1.73%
2022-12-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9550 2.9850 3.0230 3.0530 -0.0680 -2.25%
2022-12-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0230 3.0530 2.9570 2.9870 0.0660 2.23%
2022-11-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9570 2.9870 2.9700 3.0000 -0.0130 -0.44%
2022-11-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9700 3.0000 2.9600 2.9900 0.0100 0.34%
2022-11-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9600 2.9900 2.9840 3.0140 -0.0240 -0.80%
2022-11-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9840 3.0140 2.9470 2.9770 0.0370 1.26%
2022-11-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9470 2.9770 2.8950 2.9250 0.0520 1.80%
2022-11-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8950 2.9250 2.8990 2.9290 -0.0040 -0.14%
2022-11-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8990 2.9290 2.9120 2.9420 -0.0130 -0.45%
2022-11-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9120 2.9420 2.9190 2.9490 -0.0070 -0.24%
2022-11-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9190 2.9490 2.9440 2.9740 -0.0250 -0.85%
2022-11-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9440 2.9740 3.0020 3.0320 -0.0580 -1.93%
2022-11-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0020 3.0320 2.9800 3.0100 0.0220 0.74%
2022-11-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9800 3.0100 2.9700 3.0000 0.0100 0.34%
2022-11-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9700 3.0000 3.0370 3.0670 -0.0670 -2.21%
2022-11-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0370 3.0670 2.9270 2.9570 0.1100 3.76%
2022-11-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9270 2.9570 2.9640 2.9940 -0.0370 -1.25%
2022-11-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9640 2.9940 2.9020 2.9320 0.0620 2.14%
2022-11-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9020 2.9320 2.8530 2.8830 0.0490 1.72%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%