前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

今天最新净值 2.0450 -0.0990 -4.6200% 2021-02-26

盘中实时估值(仅供参考) 2.0733 0.0283 1.3859% 2021-03-01 15:36:00

累计净值：2.0750
成立日期：2016-10-17
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：1.6908亿
最近资产：3.15亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

近一季前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率7.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2021-02-26	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.0450	2.0750	2.1440	2.1740	-0.0990	-4.6200%
2021-02-25	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.1440	2.1740	2.1030	2.1330	0.0410	1.9500%
2021-02-24	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.1030	2.1330	2.1630	2.1930	-0.0600	-2.7700%
2021-02-23	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.1630	2.1930	2.1810	2.2110	-0.0180	-0.8300%
2021-02-22	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.1810	2.2110	2.1120	2.1420	0.0690	3.2700%
2021-02-19	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.1120	2.1420	2.0400	2.0700	0.0720	3.5300%
2021-02-18	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.0400	2.0700	1.9160	1.9460	0.1240	6.4700%
2021-02-10	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9160	1.9460	1.8760	1.9060	0.0400	2.1300%
2021-02-09	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8760	1.9060	1.8080	1.8380	0.0680	3.7600%
2021-02-08	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8080	1.8380	1.7360	1.7660	0.0720	4.1500%

2021-02-05	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.7360	1.7660	1.7580	1.7880	-0.0220	-1.2500%
2021-02-04	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.7580	1.7880	1.7790	1.8090	-0.0210	-1.1800%
2021-02-03	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.7790	1.8090	1.7870	1.8170	-0.0080	-0.4500%
2021-02-02	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.7870	1.8170	1.8090	1.8390	-0.0220	-1.2200%
2021-02-01	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8090	1.8390	1.7620	1.7920	0.0470	2.6700%
2021-01-29	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.7620	1.7920	1.7870	1.8170	-0.0250	-1.4000%
2021-01-28	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.7870	1.8170	1.8340	1.8640	-0.0470	-2.5600%
2021-01-27	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8340	1.8640	1.8520	1.8820	-0.0180	-0.9700%
2021-01-26	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8520	1.8820	1.8580	1.8880	-0.0060	-0.3200%
2021-01-25	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8580	1.8880	1.8650	1.8950	-0.0070	-0.3800%
2021-01-22	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8650	1.8950	1.9130	1.9430	-0.0480	-2.5100%
2021-01-21	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9130	1.9430	1.8720	1.9020	0.0410	2.1900%
2021-01-20	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8720	1.9020	1.8520	1.8820	0.0200	1.0800%
2021-01-19	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8520	1.8820	1.8620	1.8920	-0.0100	-0.5400%
2021-01-18	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8620	1.8920	1.8470	1.8770	0.0150	0.8100%

2021-01-15	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8470	1.8770	1.8270	1.8570	0.0200	1.0900%
2021-01-14	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8270	1.8570	1.8570	1.8870	-0.0300	-1.6200%
2021-01-13	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8570	1.8870	1.8870	1.9170	-0.0300	-1.5900%
2021-01-12	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8870	1.9170	1.8840	1.9140	0.0030	0.1600%
2021-01-11	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8840	1.9140	1.9860	2.0160	-0.1020	-5.1400%
2021-01-08	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9860	2.0160	1.9970	2.0270	-0.0110	-0.5500%
2021-01-07	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9970	2.0270	1.9640	1.9940	0.0330	1.6800%
2021-01-06	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9640	1.9940	1.9610	1.9910	0.0030	0.1500%
2021-01-05	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9610	1.9910	1.9510	1.9810	0.0100	0.5100%
2021-01-04	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9510	1.9810	1.8790	1.9090	0.0720	3.8300%
2020-12-31	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8790	1.9090	1.8710	1.9010	0.0080	0.4300%
2020-12-30	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8710	1.9010	1.8480	1.8780	0.0230	1.2400%
2020-12-29	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8480	1.8780	1.9170	1.9470	-0.0690	-3.6000%
2020-12-28	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9170	1.9470	1.8900	1.9200	0.0270	1.4300%
2020-12-25	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8900	1.9200	1.8420	1.8720	0.0480	2.6100%
2020-12-24	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8420	1.8720	1.8390	1.8690	0.0030	0.1600%
2020-12-23	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8390	1.8690	1.8180	1.8480	0.0210	1.1600%
2020-12-22	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8180	1.8480	1.9250	1.9550	-0.1070	-5.5600%
2020-12-21	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9250	1.9550	1.9070	1.9370	0.0180	0.9400%
2020-12-18	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9070	1.9370	1.8590	1.8890	0.0480	2.5800%
2020-12-17	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8590	1.8890	1.8050	1.8350	0.0540	2.9900%
2020-12-16	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8050	1.8350	1.8020	1.8320	0.0030	0.1700%
2020-12-15	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8020	1.8320	1.8030	1.8330	-0.0010	-0.0600%
2020-12-14	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8030	1.8330	1.8300	1.8600	-0.0270	-1.4800%
2020-12-11	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8300	1.8600	1.8520	1.8820	-0.0220	-1.1900%
2020-12-10	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8520	1.8820	1.8560	1.8860	-0.0040	-0.2200%
2020-12-09	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8560	1.8860	1.8750	1.9050	-0.0190	-1.0100%
2020-12-08	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8750	1.9050	1.8770	1.9070	-0.0020	-0.1100%
2020-12-07	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8770	1.9070	1.9040	1.9340	-0.0270	-1.4200%
2020-12-04	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9040	1.9340	1.8910	1.9210	0.0130	0.6900%
2020-12-03	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.8910	1.9210	1.9700	2.0000	-0.0790	-4.0100%
2020-12-02	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9700	2.0000	1.9530	1.9830	0.0170	0.8700%
2020-12-01	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.9530	1.9830	1.9380	1.9680	0.0150	0.7700%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源惠盈39个月定开债券	1.0084	0.0695%
前海开源惠泽两年定开债券	1.0142	0.0493%
前海开源乾利定期开放债券	1.0469	0.0478%
前海开源鼎欣债券A	1.0544	0.0190%
前海开源鼎欣债券C	1.0518	0.0095%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0118	0.0000%
前海开源乾盛定期开放债券C	1.0000	0.0000%
前海开源1-3年国开债A	1.0148	-0.0099%
前海开源1-3年国开债C	1.0140	-0.0099%
前海开源3-5年国开债C	1.0045	-0.0199%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都量化精选	1.0792	1.5600%
国都多策略	2.3084	1.3300%
国都创新驱动	1.8840	1.1800%
长信价值蓝筹	1.0655	1.5923%
长信价值蓝筹两年定开混合C	1.0623	1.5875%
东方民丰回报赢安混合C	1.0463	1.2091%
东方民丰回报赢安混合A	1.0564	1.2071%
金元顺安元启灵活配置混合	1.8064	0.2275%
华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.0241	0.1900%
华安证券汇赢增利一年持有混合A	0.9643	0.1800%

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