前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)
今天最新净值
2.0450
-0.0990 -4.6200%
2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0733
0.0283 1.3859%
2021-03-01 15:36:00
- 累计净值:2.0750
- 成立日期:2016-10-17
- 基金类型:混合型
- 成立份额:
- 最近份额:1.6908亿
- 最近资产:3.15亿
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:吴国清
近一季,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率7.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2021-02-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.0450 |
2.0750 |
2.1440 |
2.1740 |
-0.0990 |
-4.6200% |
2021-02-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1440 |
2.1740 |
2.1030 |
2.1330 |
0.0410 |
1.9500% |
2021-02-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1030 |
2.1330 |
2.1630 |
2.1930 |
-0.0600 |
-2.7700% |
2021-02-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1630 |
2.1930 |
2.1810 |
2.2110 |
-0.0180 |
-0.8300% |
2021-02-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1810 |
2.2110 |
2.1120 |
2.1420 |
0.0690 |
3.2700% |
2021-02-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1120 |
2.1420 |
2.0400 |
2.0700 |
0.0720 |
3.5300% |
2021-02-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.0400 |
2.0700 |
1.9160 |
1.9460 |
0.1240 |
6.4700% |
2021-02-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9160 |
1.9460 |
1.8760 |
1.9060 |
0.0400 |
2.1300% |
2021-02-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8760 |
1.9060 |
1.8080 |
1.8380 |
0.0680 |
3.7600% |
2021-02-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8080 |
1.8380 |
1.7360 |
1.7660 |
0.0720 |
4.1500% |
|
2021-02-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.7360 |
1.7660 |
1.7580 |
1.7880 |
-0.0220 |
-1.2500% |
2021-02-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.7580 |
1.7880 |
1.7790 |
1.8090 |
-0.0210 |
-1.1800% |
2021-02-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.7790 |
1.8090 |
1.7870 |
1.8170 |
-0.0080 |
-0.4500% |
2021-02-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.7870 |
1.8170 |
1.8090 |
1.8390 |
-0.0220 |
-1.2200% |
2021-02-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8090 |
1.8390 |
1.7620 |
1.7920 |
0.0470 |
2.6700% |
2021-01-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.7620 |
1.7920 |
1.7870 |
1.8170 |
-0.0250 |
-1.4000% |
2021-01-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.7870 |
1.8170 |
1.8340 |
1.8640 |
-0.0470 |
-2.5600% |
2021-01-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8340 |
1.8640 |
1.8520 |
1.8820 |
-0.0180 |
-0.9700% |
2021-01-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8520 |
1.8820 |
1.8580 |
1.8880 |
-0.0060 |
-0.3200% |
2021-01-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8580 |
1.8880 |
1.8650 |
1.8950 |
-0.0070 |
-0.3800% |
2021-01-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8650 |
1.8950 |
1.9130 |
1.9430 |
-0.0480 |
-2.5100% |
2021-01-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9130 |
1.9430 |
1.8720 |
1.9020 |
0.0410 |
2.1900% |
2021-01-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8720 |
1.9020 |
1.8520 |
1.8820 |
0.0200 |
1.0800% |
2021-01-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8520 |
1.8820 |
1.8620 |
1.8920 |
-0.0100 |
-0.5400% |
2021-01-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8620 |
1.8920 |
1.8470 |
1.8770 |
0.0150 |
0.8100% |
|
2021-01-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8470 |
1.8770 |
1.8270 |
1.8570 |
0.0200 |
1.0900% |
2021-01-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8270 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8870 |
-0.0300 |
-1.6200% |
2021-01-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8570 |
1.8870 |
1.8870 |
1.9170 |
-0.0300 |
-1.5900% |
2021-01-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8870 |
1.9170 |
1.8840 |
1.9140 |
0.0030 |
0.1600% |
2021-01-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8840 |
1.9140 |
1.9860 |
2.0160 |
-0.1020 |
-5.1400% |
2021-01-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9860 |
2.0160 |
1.9970 |
2.0270 |
-0.0110 |
-0.5500% |
2021-01-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9970 |
2.0270 |
1.9640 |
1.9940 |
0.0330 |
1.6800% |
2021-01-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9640 |
1.9940 |
1.9610 |
1.9910 |
0.0030 |
0.1500% |
2021-01-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9610 |
1.9910 |
1.9510 |
1.9810 |
0.0100 |
0.5100% |
2021-01-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9510 |
1.9810 |
1.8790 |
1.9090 |
0.0720 |
3.8300% |
2020-12-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8790 |
1.9090 |
1.8710 |
1.9010 |
0.0080 |
0.4300% |
2020-12-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8710 |
1.9010 |
1.8480 |
1.8780 |
0.0230 |
1.2400% |
2020-12-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8480 |
1.8780 |
1.9170 |
1.9470 |
-0.0690 |
-3.6000% |
2020-12-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9170 |
1.9470 |
1.8900 |
1.9200 |
0.0270 |
1.4300% |
2020-12-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8900 |
1.9200 |
1.8420 |
1.8720 |
0.0480 |
2.6100% |
2020-12-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8420 |
1.8720 |
1.8390 |
1.8690 |
0.0030 |
0.1600% |
2020-12-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8390 |
1.8690 |
1.8180 |
1.8480 |
0.0210 |
1.1600% |
2020-12-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8180 |
1.8480 |
1.9250 |
1.9550 |
-0.1070 |
-5.5600% |
2020-12-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9250 |
1.9550 |
1.9070 |
1.9370 |
0.0180 |
0.9400% |
2020-12-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9070 |
1.9370 |
1.8590 |
1.8890 |
0.0480 |
2.5800% |
2020-12-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8590 |
1.8890 |
1.8050 |
1.8350 |
0.0540 |
2.9900% |
2020-12-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8050 |
1.8350 |
1.8020 |
1.8320 |
0.0030 |
0.1700% |
2020-12-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8020 |
1.8320 |
1.8030 |
1.8330 |
-0.0010 |
-0.0600% |
2020-12-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8030 |
1.8330 |
1.8300 |
1.8600 |
-0.0270 |
-1.4800% |
2020-12-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8300 |
1.8600 |
1.8520 |
1.8820 |
-0.0220 |
-1.1900% |
2020-12-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8520 |
1.8820 |
1.8560 |
1.8860 |
-0.0040 |
-0.2200% |
2020-12-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8560 |
1.8860 |
1.8750 |
1.9050 |
-0.0190 |
-1.0100% |
2020-12-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8750 |
1.9050 |
1.8770 |
1.9070 |
-0.0020 |
-0.1100% |
2020-12-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8770 |
1.9070 |
1.9040 |
1.9340 |
-0.0270 |
-1.4200% |
2020-12-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9040 |
1.9340 |
1.8910 |
1.9210 |
0.0130 |
0.6900% |
2020-12-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.8910 |
1.9210 |
1.9700 |
2.0000 |
-0.0790 |
-4.0100% |
2020-12-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9700 |
2.0000 |
1.9530 |
1.9830 |
0.0170 |
0.8700% |
2020-12-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
1.9530 |
1.9830 |
1.9380 |
1.9680 |
0.0150 |
0.7700% |