前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)
今天最新净值
2.6970
0.0680 2.5900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.6975
-0.0955 -3.4187%
- 累计净值：2.7270
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0181亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
近一月,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率11.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7930 |
2.8230 |
2.8620 |
2.8920 |
-0.0690 |
-2.41% |
| 2024-04-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8620 |
2.8920 |
2.8960 |
2.9260 |
-0.0340 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
2.9260 |
2.9010 |
2.9310 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9010 |
2.9310 |
2.8340 |
2.8640 |
0.0670 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8340 |
2.8640 |
2.9510 |
2.9810 |
-0.1170 |
-3.96% |
| 2024-04-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9510 |
2.9810 |
2.9930 |
3.0230 |
-0.0420 |
-1.40% |
| 2024-04-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9930 |
3.0230 |
2.9510 |
2.9810 |
0.0420 |
1.42% |
| 2024-04-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9510 |
2.9810 |
2.9630 |
2.9930 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9630 |
2.9930 |
3.0010 |
3.0310 |
-0.0380 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0010 |
3.0310 |
2.9650 |
2.9950 |
0.0360 |
1.21% |
|
|
| 2024-04-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9650 |
2.9950 |
2.9300 |
2.9600 |
0.0350 |
1.19% |
| 2024-04-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9300 |
2.9600 |
2.8390 |
2.8690 |
0.0910 |
3.21% |
| 2024-04-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8390 |
2.8690 |
2.8280 |
2.8580 |
0.0110 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8280 |
2.8580 |
2.7750 |
2.8050 |
0.0530 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7750 |
2.8050 |
2.6620 |
2.6920 |
0.1130 |
4.24% |
| 2024-03-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6620 |
2.6920 |
2.6120 |
2.6420 |
0.0500 |
1.91% |
| 2024-03-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
2.6420 |
2.6500 |
2.6800 |
-0.0380 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6500 |
2.6800 |
2.6630 |
2.6930 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6630 |
2.6930 |
2.6570 |
2.6870 |
0.0060 |
0.23% |
