前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

今天最新净值 4.7780 0.0750 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.2126 -0.0544 -1.0320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8080
成立日期：2016-10-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5704亿
最近资产：12.48亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

近一月前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率-7.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.6860	4.7160	4.7780	4.8080	-0.0920	-1.96%
2026-09-16	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7780	4.8080	4.7030	4.7330	0.0750	1.59%
2026-09-15	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7030	4.7330	4.6310	4.6610	0.0720	1.55%
2026-09-14	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.6310	4.6610	4.5890	4.6190	0.0420	0.92%
2026-09-11	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5890	4.6190	4.7510	4.7810	-0.1620	-3.53%
2026-09-10	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7510	4.7810	4.8200	4.8500	-0.0690	-1.43%
2026-09-09	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.8200	4.8500	4.7750	4.8050	0.0450	0.94%
2026-09-08	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7750	4.8050	4.7310	4.7610	0.0440	0.93%
2026-09-07	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7310	4.7610	4.6670	4.6970	0.0640	1.37%
2026-09-04	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.6670	4.6970	4.8130	4.8430	-0.1460	-3.13%

2026-09-03	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.8130	4.8430	4.7750	4.8050	0.0380	0.80%
2026-09-02	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7750	4.8050	4.9060	4.9360	-0.1310	-2.74%
2026-09-01	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9060	4.9360	5.0240	5.0540	-0.1180	-2.41%
2026-08-31	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.0240	5.0540	5.0390	5.0690	-0.0150	-0.30%
2026-08-28	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.0390	5.0690	5.0420	5.0720	-0.0030	-0.06%
2026-08-27	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.0420	5.0720	4.8570	4.8870	0.1850	3.81%
2026-08-26	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.8570	4.8870	4.8050	4.8350	0.0520	1.08%
2026-08-25	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.8050	4.8350	4.9140	4.9440	-0.1090	-2.27%
2026-08-24	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9140	4.9440	4.9810	5.0110	-0.0670	-1.35%
2026-08-21	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9810	5.0110	4.9060	4.9360	0.0750	1.53%
2026-08-20	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9060	4.9360	4.9090	4.9390	-0.0030	-0.06%
2026-08-19	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9090	4.9390	5.2460	5.2760	-0.3370	-6.42%
2026-08-18	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.2460	5.2760	5.2950	5.3250	-0.0490	-0.93%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%