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前海开源沪港深核心资源混合C - 基金主页(代码:003305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益动态消息

今天最新净值 2.0450 -0.0990 -4.6200% 2021-02-26

盘中实时估值(仅供参考) 2.0733 0.0283 1.3859% 2021-03-01 15:36:00

累计净值：2.0750
成立日期：2016-10-17
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：1.6908亿
最近资产：3.15亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.83%	-3.17%	10.42%	7.35%	38.55%	70.79%	87.74%	109.90%
同类排名	121/4416	1627/4690	11/4547	1996/4243	1334/3331	1312/2866	620/2499	-

前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-02-26	2.0450	-4.6200%
2021-02-25	2.1440	1.9500%
2021-02-24	2.1030	-2.7700%
2021-02-23	2.1630	-0.8300%
2021-02-22	2.1810	3.2700%
2021-02-19	2.1120	3.5300%

前海开源沪港深核心资源混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0300元

前海开源沪港深核心资源混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601168	西部矿业	0.0000	6.26%	0.7643%
000807	云铝股份	0.0000	6.19%	1.5707%
000933	神火股份	0.0000	6.14%	-0.1089%
600985	淮北矿业	0.0000	6.14%	2.8757%
600188	兖州煤业	0.0000	6.13%	8.4025%
000878	云南铜业	0.0000	6.11%	0.5099%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.10%	0.1787%
600219	南山铝业	0.0000	6.08%	0.9709%
601088	中国神华	0.0000	6.05%	0.3944%

前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金档案

基金代码	003305	基金简称	前海开源沪港深核心资源混合C	基金全称
发行日期	2016-09-06~2016-10-13	成立日期	2016-10-17	基金类型	混合型
基金经理	吴国清	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	3.15亿	最近份额	1.6908亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源新兴产业混合	1.7510	4.2800%
前海开源沪港深非周期股票A	1.5902	3.9000%
前海开源沪港深非周期股票C	1.5823	3.8900%
前海开源沪港深龙头	2.1540	3.8100%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.8042	3.8000%
前海开源沪港深新硬件A	2.0494	3.5500%
前海开源沪港深新硬件C	2.4541	3.5400%
前海开源公用事业股票	1.5981	3.5100%
前海开源沪港深智慧生活混合	1.9010	3.4300%
前海开源沪港深价值精选混合	2.4930	3.2700%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合	1.4587	5.4600%
金鹰周期优选混合	1.1550	5.1800%
西部利得港股通新机遇混合A	1.1970	4.9900%
西部利得港股通新机遇混合C	1.1967	4.9800%
工银沪港深精选混合A	1.3471	4.9700%
工银沪港深精选混合C	1.3341	4.9600%
同泰慧利混合A	1.3377	4.9400%
同泰慧利混合C	1.3341	4.9300%
上投香港精选港股通	1.4643	4.7100%
鹏华沪深港新兴成长混合	2.5850	4.6600%