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前海开源沪港深核心资源混合C - 基金主页(代码:003305)

今天最新净值 2.7930 0.0150 0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6691 -0.0139 -0.5170%
  • 累计净值:2.8230
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0181亿
  • 最近资产:3.18亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.80% 3.35% 4.91% -0.86% 0.73% 45.26% 133.28% 184.92%
同类排名 97/2188 1389/2308 661/2304 634/2287 247/2152 70/2002 61/1879 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分红 每份派现金0.0300元
前海开源沪港深核心资源混合C基金动态
前海开源沪港深核心资源混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 975.2800 9.03% 0.00%
600547 山东黄金 463.0100 8.60% -1.06%
601069 西部黄金 798.4100 8.11% -0.67%
600988 赤峰黄金 754.5000 8.04% -0.89%
600489 中金黄金 963.5000 7.88% -1.17%
002237 恒邦股份 912.0200 7.86% -0.74%
002155 湖南黄金 753.7000 7.28% 0.00%
000603 盛达资源 756.8900 7.24% -1.57%
01818 招金矿业 1012.2000 7.22% 2.05%
601899 紫金矿业 565.6800 5.09% -2.26%
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金档案
基金代码 003305 基金简称 前海开源沪港深核心资源混合C 基金全称
发行日期 2016-09-06~2016-10-13 成立日期 2016-10-17 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴国清 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 3.18亿元 最近份额 2.0181亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和灵活配置混合E 1.2974 4.71%
中欧瑾和A 1.3028 4.70%
中欧瑾和C 1.2383 4.70%
国泰新经济灵活配置混合C 1.9530 4.55%
国泰新经济灵活配置混合A 1.9630 4.53%
富安达新动力混合 1.0018 4.10%
前海高端装备 1.3560 4.07%
金信稳健策略混合 1.4439 3.94%
金信行业优选混合 1.7350 3.83%
前海开源沪港深强国产业 0.9089 3.08%