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前海开源沪港深核心资源混合C - 基金主页(代码:003305)

今天最新净值 2.0450 -0.0990 -4.6200% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.0733 0.0283 1.3859% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:2.0750
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6908亿
  • 最近资产:3.15亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.83% -3.17% 10.42% 7.35% 38.55% 70.79% 87.74% 109.90%
同类排名 121/4416 1627/4690 11/4547 1996/4243 1334/3331 1312/2866 620/2499 -
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 2.0450 -4.6200%
2021-02-25 2.1440 1.9500%
2021-02-24 2.1030 -2.7700%
2021-02-23 2.1630 -0.8300%
2021-02-22 2.1810 3.2700%
2021-02-19 2.1120 3.5300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分红 每份派现金0.0300元
前海开源沪港深核心资源混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601168 西部矿业 0.0000 6.26% 0.7643%
000807 云铝股份 0.0000 6.19% 1.5707%
000933 神火股份 0.0000 6.14% -0.1089%
600985 淮北矿业 0.0000 6.14% 2.8757%
600188 兖州煤业 0.0000 6.13% 8.4025%
000878 云南铜业 0.0000 6.11% 0.5099%
600988 赤峰黄金 0.0000 6.10% 0.1787%
600219 南山铝业 0.0000 6.08% 0.9709%
601088 中国神华 0.0000 6.05% 0.3944%
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金档案
基金代码 003305 基金简称 前海开源沪港深核心资源混合C 基金全称
发行日期 2016-09-06~2016-10-13 成立日期 2016-10-17 基金类型 混合型
基金经理 吴国清 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 3.15亿 最近份额 1.6908亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.4587 5.4600%
金鹰周期优选混合 1.1550 5.1800%
西部利得港股通新机遇混合A 1.1970 4.9900%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1967 4.9800%
工银沪港深精选混合A 1.3471 4.9700%
工银沪港深精选混合C 1.3341 4.9600%
同泰慧利混合A 1.3377 4.9400%
同泰慧利混合C 1.3341 4.9300%
上投香港精选港股通 1.4643 4.7100%
鹏华沪深港新兴成长混合 2.5850 4.6600%