阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 8.83% | -3.17% | 10.42% | 7.35% | 38.55% | 70.79% | 87.74% | 109.90% |
同类排名 | 121/4416 | 1627/4690 | 11/4547 | 1996/4243 | 1334/3331 | 1312/2866 | 620/2499 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-02-26 | 2.0450 | -4.6200% |
2021-02-25 | 2.1440 | 1.9500% |
2021-02-24 | 2.1030 | -2.7700% |
2021-02-23 | 2.1630 | -0.8300% |
2021-02-22 | 2.1810 | 3.2700% |
2021-02-19 | 2.1120 | 3.5300% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 6.26% | 0.7643% |
000807 | 云铝股份 | 0.0000 | 6.19% | 1.5707% |
000933 | 神火股份 | 0.0000 | 6.14% | -0.1089% |
600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 6.14% | 2.8757% |
600188 | 兖州煤业 | 0.0000 | 6.13% | 8.4025% |
000878 | 云南铜业 | 0.0000 | 6.11% | 0.5099% |
600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 6.10% | 0.1787% |
600219 | 南山铝业 | 0.0000 | 6.08% | 0.9709% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 6.05% | 0.3944% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源新兴产业混合 | 1.7510 | 4.2800% |
前海开源沪港深非周期股票A | 1.5902 | 3.9000% |
前海开源沪港深非周期股票C | 1.5823 | 3.8900% |
前海开源沪港深龙头 | 2.1540 | 3.8100% |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.8042 | 3.8000% |
前海开源沪港深新硬件A | 2.0494 | 3.5500% |
前海开源沪港深新硬件C | 2.4541 | 3.5400% |
前海开源公用事业股票 | 1.5981 | 3.5100% |
前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.9010 | 3.4300% |
前海开源沪港深价值精选混合 | 2.4930 | 3.2700% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合 | 1.4587 | 5.4600% |
金鹰周期优选混合 | 1.1550 | 5.1800% |
西部利得港股通新机遇混合A | 1.1970 | 4.9900% |
西部利得港股通新机遇混合C | 1.1967 | 4.9800% |
工银沪港深精选混合A | 1.3471 | 4.9700% |
工银沪港深精选混合C | 1.3341 | 4.9600% |
同泰慧利混合A | 1.3377 | 4.9400% |
同泰慧利混合C | 1.3341 | 4.9300% |
上投香港精选港股通 | 1.4643 | 4.7100% |
鹏华沪深港新兴成长混合 | 2.5850 | 4.6600% |