前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)
今天最新净值
2.6970
0.0680 2.5900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.6545
0.0425 1.6289%
- 累计净值:2.7270
- 成立日期:2016-10-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0181亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:吴国清
近一周,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率1.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
2.6420 |
2.6500 |
2.6800 |
-0.0380 |
-1.43% |
2024-03-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6500 |
2.6800 |
2.6630 |
2.6930 |
-0.0130 |
-0.49% |
2024-03-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6630 |
2.6930 |
2.6570 |
2.6870 |
0.0060 |
0.23% |
2024-03-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6570 |
2.6870 |
2.7200 |
2.7500 |
-0.0630 |
-2.32% |
2024-03-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7200 |
2.7500 |
2.7000 |
2.7300 |
0.0200 |
0.74% |