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前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

今天最新净值 2.6970 0.0680 2.5900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.6545 0.0425 1.6289%
  • 累计净值:2.7270
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0181亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
近一周前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6120 2.6420 2.6500 2.6800 -0.0380 -1.43%
2024-03-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6500 2.6800 2.6630 2.6930 -0.0130 -0.49%
2024-03-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6630 2.6930 2.6570 2.6870 0.0060 0.23%
2024-03-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6570 2.6870 2.7200 2.7500 -0.0630 -2.32%
2024-03-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7200 2.7500 2.7000 2.7300 0.0200 0.74%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%