前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)
今天最新净值
2.6970
0.0680 2.5900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.6545
0.0425 1.6289%
- 累计净值:2.7270
- 成立日期:2016-10-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0181亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:吴国清
近一年,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率-14.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
2.6420 |
2.6500 |
2.6800 |
-0.0380 |
-1.43% |
2024-03-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6500 |
2.6800 |
2.6630 |
2.6930 |
-0.0130 |
-0.49% |
2024-03-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6630 |
2.6930 |
2.6570 |
2.6870 |
0.0060 |
0.23% |
2024-03-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6570 |
2.6870 |
2.7200 |
2.7500 |
-0.0630 |
-2.32% |
2024-03-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7200 |
2.7500 |
2.7000 |
2.7300 |
0.0200 |
0.74% |
2024-03-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7000 |
2.7300 |
2.7050 |
2.7350 |
-0.0050 |
-0.18% |
2024-03-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7050 |
2.7350 |
2.7030 |
2.7330 |
0.0020 |
0.07% |
2024-03-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7030 |
2.7330 |
2.6970 |
2.7270 |
0.0060 |
0.22% |
2024-03-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6970 |
2.7270 |
2.6290 |
2.6590 |
0.0680 |
2.59% |
2024-03-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6290 |
2.6590 |
2.6080 |
2.6380 |
0.0210 |
0.81% |
|
2024-03-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6080 |
2.6380 |
2.6120 |
2.6420 |
-0.0040 |
-0.15% |
2024-03-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
2.6420 |
2.6730 |
2.7030 |
-0.0610 |
-2.28% |
2024-03-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6730 |
2.7030 |
2.6460 |
2.6760 |
0.0270 |
1.02% |
2024-03-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6460 |
2.6760 |
2.6450 |
2.6750 |
0.0010 |
0.04% |
2024-03-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6450 |
2.6750 |
2.5740 |
2.6040 |
0.0710 |
2.76% |
2024-03-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5740 |
2.6040 |
2.5620 |
2.5920 |
0.0120 |
0.47% |
2024-03-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5620 |
2.5920 |
2.5230 |
2.5530 |
0.0390 |
1.55% |
2024-03-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5230 |
2.5530 |
2.5160 |
2.5460 |
0.0070 |
0.28% |
2024-03-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5160 |
2.5460 |
2.4790 |
2.5090 |
0.0370 |
1.49% |
2024-02-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4790 |
2.5090 |
2.4360 |
2.4660 |
0.0430 |
1.77% |
2024-02-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4360 |
2.4660 |
2.4880 |
2.5180 |
-0.0520 |
-2.09% |
2024-02-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4880 |
2.5180 |
2.4580 |
2.4880 |
0.0300 |
1.22% |
2024-02-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4580 |
2.4880 |
2.4640 |
2.4940 |
-0.0060 |
-0.24% |
2024-02-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4640 |
2.4940 |
2.4490 |
2.4790 |
0.0150 |
0.61% |
2024-02-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4490 |
2.4790 |
2.4230 |
2.4530 |
0.0260 |
1.07% |
|
2024-02-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4230 |
2.4530 |
2.4180 |
2.4480 |
0.0050 |
0.21% |
2024-02-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4180 |
2.4480 |
2.4120 |
2.4420 |
0.0060 |
0.25% |
2024-02-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4120 |
2.4420 |
2.4270 |
2.4570 |
-0.0150 |
-0.62% |
2024-02-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4270 |
2.4570 |
2.3840 |
2.4140 |
0.0430 |
1.80% |
2024-02-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3840 |
2.4140 |
2.2470 |
2.2770 |
0.1370 |
6.10% |
2024-02-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2470 |
2.2770 |
2.1230 |
2.1530 |
0.1240 |
5.84% |
2024-02-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1230 |
2.1530 |
2.1870 |
2.2170 |
-0.0640 |
-2.93% |
2024-02-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.1870 |
2.2170 |
2.2320 |
2.2620 |
-0.0450 |
-2.02% |
2024-02-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2320 |
2.2620 |
2.2550 |
2.2850 |
-0.0230 |
-1.02% |
2024-01-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2550 |
2.2850 |
2.3040 |
2.3340 |
-0.0490 |
-2.13% |
2024-01-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3040 |
2.3340 |
2.3630 |
2.3930 |
-0.0590 |
-2.50% |
2024-01-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3630 |
2.3930 |
2.3660 |
2.3960 |
-0.0030 |
-0.13% |
2024-01-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3660 |
2.3960 |
2.3730 |
2.4030 |
-0.0070 |
-0.29% |
2024-01-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3730 |
2.4030 |
2.3210 |
2.3510 |
0.0520 |
2.24% |
2024-01-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3210 |
2.3510 |
2.2860 |
2.3160 |
0.0350 |
1.53% |
2024-01-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2860 |
2.3160 |
2.2710 |
2.3010 |
0.0150 |
0.66% |
2024-01-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2710 |
2.3010 |
2.3850 |
2.4150 |
-0.1140 |
-4.78% |
2024-01-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3850 |
2.4150 |
2.3930 |
2.4230 |
-0.0080 |
-0.33% |
2024-01-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3930 |
2.4230 |
2.4090 |
2.4390 |
-0.0160 |
-0.66% |
2024-01-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4090 |
2.4390 |
2.4800 |
2.5100 |
-0.0710 |
-2.86% |
2024-01-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4800 |
2.5100 |
2.4980 |
2.5280 |
-0.0180 |
-0.72% |
2024-01-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4980 |
2.5280 |
2.5140 |
2.5440 |
-0.0160 |
-0.64% |
2024-01-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5140 |
2.5440 |
2.5230 |
2.5530 |
-0.0090 |
-0.36% |
2024-01-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5230 |
2.5530 |
2.5100 |
2.5400 |
0.0130 |
0.52% |
2024-01-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5100 |
2.5400 |
2.5170 |
2.5470 |
-0.0070 |
-0.28% |
2024-01-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5170 |
2.5470 |
2.5160 |
2.5460 |
0.0010 |
0.04% |
2024-01-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5160 |
2.5460 |
2.5690 |
2.5990 |
-0.0530 |
-2.06% |
2024-01-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5690 |
2.5990 |
2.5970 |
2.6270 |
-0.0280 |
-1.08% |
2024-01-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5970 |
2.6270 |
2.6180 |
2.6480 |
-0.0210 |
-0.80% |
2024-01-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6180 |
2.6480 |
2.6370 |
2.6670 |
-0.0190 |
-0.72% |
2024-01-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6370 |
2.6670 |
2.6410 |
2.6710 |
-0.0040 |
-0.15% |
2023-12-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6410 |
2.6710 |
2.6390 |
2.6690 |
0.0020 |
0.08% |
2023-12-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6390 |
2.6690 |
2.6010 |
2.6310 |
0.0380 |
1.46% |
2023-12-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6010 |
2.6310 |
2.5940 |
2.6240 |
0.0070 |
0.27% |
2023-12-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5940 |
2.6240 |
2.5960 |
2.6260 |
-0.0020 |
-0.08% |
2023-12-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5960 |
2.6260 |
2.5700 |
2.6000 |
0.0260 |
1.01% |
2023-12-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5700 |
2.6000 |
2.5530 |
2.5830 |
0.0170 |
0.67% |
2023-12-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5530 |
2.5830 |
2.5290 |
2.5590 |
0.0240 |
0.95% |
2023-12-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5290 |
2.5590 |
2.5320 |
2.5620 |
-0.0030 |
-0.12% |
2023-12-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5320 |
2.5620 |
2.5400 |
2.5700 |
-0.0080 |
-0.31% |
2023-12-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5400 |
2.5700 |
2.5730 |
2.6030 |
-0.0330 |
-1.28% |
2023-12-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5730 |
2.6030 |
2.5860 |
2.6160 |
-0.0130 |
-0.50% |
2023-12-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5860 |
2.6160 |
2.5860 |
2.6160 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5860 |
2.6160 |
2.6080 |
2.6380 |
-0.0220 |
-0.84% |
2023-12-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6080 |
2.6380 |
2.6140 |
2.6440 |
-0.0060 |
-0.23% |
2023-12-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6140 |
2.6440 |
2.6230 |
2.6530 |
-0.0090 |
-0.34% |
2023-12-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6230 |
2.6530 |
2.6460 |
2.6760 |
-0.0230 |
-0.87% |
2023-12-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6460 |
2.6760 |
2.6520 |
2.6820 |
-0.0060 |
-0.23% |
2023-12-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6520 |
2.6820 |
2.6250 |
2.6550 |
0.0270 |
1.03% |
2023-12-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6250 |
2.6550 |
2.6800 |
2.7100 |
-0.0550 |
-2.05% |
2023-12-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6800 |
2.7100 |
2.6440 |
2.6740 |
0.0360 |
1.36% |
2023-12-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6440 |
2.6740 |
2.6690 |
2.6990 |
-0.0250 |
-0.94% |
2023-11-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6690 |
2.6990 |
2.6590 |
2.6890 |
0.0100 |
0.38% |
2023-11-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6590 |
2.6890 |
2.6260 |
2.6560 |
0.0330 |
1.26% |
2023-11-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6260 |
2.6560 |
2.6240 |
2.6540 |
0.0020 |
0.08% |
2023-11-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6240 |
2.6540 |
2.6060 |
2.6360 |
0.0180 |
0.69% |
2023-11-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6060 |
2.6360 |
2.6400 |
2.6700 |
-0.0340 |
-1.29% |
2023-11-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6400 |
2.6700 |
2.6270 |
2.6570 |
0.0130 |
0.49% |
2023-11-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6270 |
2.6570 |
2.6600 |
2.6900 |
-0.0330 |
-1.24% |
2023-11-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6710 |
2.7010 |
2.6540 |
2.6840 |
0.0170 |
0.64% |
2023-11-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6540 |
2.6840 |
2.6230 |
2.6530 |
0.0310 |
1.18% |
2023-11-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6230 |
2.6530 |
2.6490 |
2.6790 |
-0.0260 |
-0.98% |
2023-11-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6490 |
2.6790 |
2.6150 |
2.6450 |
0.0340 |
1.30% |
2023-11-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6150 |
2.6450 |
2.6250 |
2.6550 |
-0.0100 |
-0.38% |
2023-11-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6250 |
2.6550 |
2.6110 |
2.6410 |
0.0140 |
0.54% |
2023-11-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6110 |
2.6410 |
2.6220 |
2.6520 |
-0.0110 |
-0.42% |
2023-11-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6220 |
2.6520 |
2.6260 |
2.6560 |
-0.0040 |
-0.15% |
2023-11-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6260 |
2.6560 |
2.6440 |
2.6740 |
-0.0180 |
-0.68% |
2023-11-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6440 |
2.6740 |
2.6450 |
2.6750 |
-0.0010 |
-0.04% |
2023-11-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6450 |
2.6750 |
2.6320 |
2.6620 |
0.0130 |
0.49% |
2023-11-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6320 |
2.6620 |
2.6160 |
2.6460 |
0.0160 |
0.61% |
2023-11-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6160 |
2.6460 |
2.6320 |
2.6620 |
-0.0160 |
-0.61% |
2023-11-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6320 |
2.6620 |
2.6360 |
2.6660 |
-0.0040 |
-0.15% |
2023-10-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6360 |
2.6660 |
2.6310 |
2.6610 |
0.0050 |
0.19% |
2023-10-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6310 |
2.6610 |
2.6390 |
2.6690 |
-0.0080 |
-0.30% |
2023-10-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6390 |
2.6690 |
2.6240 |
2.6540 |
0.0150 |
0.57% |
2023-10-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6240 |
2.6540 |
2.6020 |
2.6320 |
0.0220 |
0.85% |
2023-10-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6020 |
2.6320 |
2.6080 |
2.6380 |
-0.0060 |
-0.23% |
2023-10-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6080 |
2.6380 |
2.5440 |
2.5740 |
0.0640 |
2.52% |
2023-10-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5440 |
2.5740 |
2.6160 |
2.6460 |
-0.0720 |
-2.75% |
2023-10-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6160 |
2.6460 |
2.6180 |
2.6480 |
-0.0020 |
-0.08% |
2023-10-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6180 |
2.6480 |
2.6380 |
2.6680 |
-0.0200 |
-0.76% |
2023-10-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6380 |
2.6680 |
2.6750 |
2.7050 |
-0.0370 |
-1.38% |
2023-10-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6750 |
2.7050 |
2.6730 |
2.7030 |
0.0020 |
0.07% |
2023-10-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6730 |
2.7030 |
2.6950 |
2.7250 |
-0.0220 |
-0.82% |
2023-10-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6950 |
2.7250 |
2.7160 |
2.7460 |
-0.0210 |
-0.77% |
2023-10-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7160 |
2.7460 |
2.6780 |
2.7080 |
0.0380 |
1.42% |
2023-10-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6780 |
2.7080 |
2.6890 |
2.7190 |
-0.0110 |
-0.41% |
2023-10-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6890 |
2.7190 |
2.6810 |
2.7110 |
0.0080 |
0.30% |
2023-10-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6810 |
2.7110 |
2.6830 |
2.7130 |
-0.0020 |
-0.07% |
2023-09-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6830 |
2.7130 |
2.6920 |
2.7220 |
-0.0090 |
-0.33% |
2023-09-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6920 |
2.7220 |
2.6870 |
2.7170 |
0.0050 |
0.19% |
2023-09-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6870 |
2.7170 |
2.7100 |
2.7400 |
-0.0230 |
-0.85% |
2023-09-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7100 |
2.7400 |
2.7210 |
2.7510 |
-0.0110 |
-0.40% |
2023-09-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7210 |
2.7510 |
2.7070 |
2.7370 |
0.0140 |
0.52% |
2023-09-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7070 |
2.7370 |
2.7400 |
2.7700 |
-0.0330 |
-1.20% |
2023-09-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7400 |
2.7700 |
2.7660 |
2.7960 |
-0.0260 |
-0.94% |
2023-09-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7660 |
2.7960 |
2.7930 |
2.8230 |
-0.0270 |
-0.97% |
2023-09-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7930 |
2.8230 |
2.7780 |
2.8080 |
0.0150 |
0.54% |
2023-09-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7780 |
2.8080 |
2.7690 |
2.7990 |
0.0090 |
0.33% |
2023-09-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7690 |
2.7990 |
2.7550 |
2.7850 |
0.0140 |
0.51% |
2023-09-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7550 |
2.7850 |
2.7690 |
2.7990 |
-0.0140 |
-0.51% |
2023-09-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7690 |
2.7990 |
2.7810 |
2.8110 |
-0.0120 |
-0.43% |
2023-09-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7810 |
2.8110 |
2.7470 |
2.7770 |
0.0340 |
1.24% |
2023-09-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7470 |
2.7770 |
2.7420 |
2.7720 |
0.0050 |
0.18% |
2023-09-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7420 |
2.7720 |
2.7810 |
2.8110 |
-0.0390 |
-1.40% |
2023-09-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7810 |
2.8110 |
2.7910 |
2.8210 |
-0.0100 |
-0.36% |
2023-09-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7910 |
2.8210 |
2.8010 |
2.8310 |
-0.0100 |
-0.36% |
2023-09-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8010 |
2.8310 |
2.7450 |
2.7750 |
0.0560 |
2.04% |
2023-09-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7450 |
2.7750 |
2.7180 |
2.7480 |
0.0270 |
0.99% |
2023-08-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7180 |
2.7480 |
2.7350 |
2.7650 |
-0.0170 |
-0.62% |
2023-08-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7350 |
2.7650 |
2.7110 |
2.7410 |
0.0240 |
0.89% |
2023-08-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7110 |
2.7410 |
2.6520 |
2.6820 |
0.0590 |
2.22% |
2023-08-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6520 |
2.6820 |
2.6400 |
2.6700 |
0.0120 |
0.45% |
2023-08-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6400 |
2.6700 |
2.6860 |
2.7160 |
-0.0460 |
-1.71% |
2023-08-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6860 |
2.7160 |
2.6370 |
2.6670 |
0.0490 |
1.86% |
2023-08-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6370 |
2.6670 |
2.6790 |
2.7090 |
-0.0420 |
-1.57% |
2023-08-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6790 |
2.7090 |
2.6510 |
2.6810 |
0.0280 |
1.06% |
2023-08-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6510 |
2.6810 |
2.6740 |
2.7040 |
-0.0230 |
-0.86% |
2023-08-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6740 |
2.7040 |
2.7210 |
2.7510 |
-0.0470 |
-1.73% |
2023-08-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7210 |
2.7510 |
2.6970 |
2.7270 |
0.0240 |
0.89% |
2023-08-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6970 |
2.7270 |
2.7390 |
2.7690 |
-0.0420 |
-1.53% |
2023-08-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7390 |
2.7690 |
2.7690 |
2.7990 |
-0.0300 |
-1.08% |
2023-08-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7690 |
2.7990 |
2.7810 |
2.8110 |
-0.0120 |
-0.43% |
2023-08-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7810 |
2.8110 |
2.8430 |
2.8730 |
-0.0620 |
-2.18% |
2023-08-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8430 |
2.8730 |
2.8490 |
2.8790 |
-0.0060 |
-0.21% |
2023-08-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8490 |
2.8790 |
2.8620 |
2.8920 |
-0.0130 |
-0.45% |
2023-08-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8620 |
2.8920 |
2.8430 |
2.8730 |
0.0190 |
0.67% |
2023-08-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8430 |
2.8730 |
2.8020 |
2.8320 |
0.0410 |
1.46% |
2023-08-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8020 |
2.8320 |
2.8090 |
2.8390 |
-0.0070 |
-0.25% |
2023-08-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8090 |
2.8390 |
2.8170 |
2.8470 |
-0.0080 |
-0.28% |
2023-08-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8170 |
2.8470 |
2.8420 |
2.8720 |
-0.0250 |
-0.88% |
2023-08-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8420 |
2.8720 |
2.8150 |
2.8450 |
0.0270 |
0.96% |
2023-07-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8150 |
2.8450 |
2.7950 |
2.8250 |
0.0200 |
0.72% |
2023-07-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7950 |
2.8250 |
2.8020 |
2.8320 |
-0.0070 |
-0.25% |
2023-07-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8020 |
2.8320 |
2.8270 |
2.8570 |
-0.0250 |
-0.88% |
2023-07-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8270 |
2.8570 |
2.8140 |
2.8440 |
0.0130 |
0.46% |
2023-07-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8140 |
2.8440 |
2.7990 |
2.8290 |
0.0150 |
0.54% |
2023-07-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7990 |
2.8290 |
2.8160 |
2.8460 |
-0.0170 |
-0.60% |
2023-07-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8160 |
2.8460 |
2.8280 |
2.8580 |
-0.0120 |
-0.42% |
2023-07-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8280 |
2.8580 |
2.8480 |
2.8780 |
-0.0200 |
-0.70% |
2023-07-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8480 |
2.8780 |
2.8380 |
2.8680 |
0.0100 |
0.35% |
2023-07-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8380 |
2.8680 |
2.8120 |
2.8420 |
0.0260 |
0.92% |
2023-07-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8120 |
2.8420 |
2.8590 |
2.8890 |
-0.0470 |
-1.64% |
2023-07-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8590 |
2.8890 |
2.8960 |
2.9260 |
-0.0370 |
-1.28% |
2023-07-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
2.9260 |
2.8810 |
2.9110 |
0.0150 |
0.52% |
2023-07-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8810 |
2.9110 |
2.8860 |
2.9160 |
-0.0050 |
-0.17% |
2023-07-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8860 |
2.9160 |
2.8410 |
2.8710 |
0.0450 |
1.58% |
2023-07-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8410 |
2.8710 |
2.8420 |
2.8720 |
-0.0010 |
-0.04% |
2023-07-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8420 |
2.8720 |
2.8650 |
2.8950 |
-0.0230 |
-0.80% |
2023-07-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8650 |
2.8950 |
2.9080 |
2.9380 |
-0.0430 |
-1.48% |
2023-07-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9080 |
2.9380 |
2.8720 |
2.9020 |
0.0360 |
1.25% |
2023-07-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8720 |
2.9020 |
2.8880 |
2.9180 |
-0.0160 |
-0.55% |
2023-07-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8880 |
2.9180 |
2.8240 |
2.8540 |
0.0640 |
2.27% |
2023-06-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8240 |
2.8540 |
2.8160 |
2.8460 |
0.0080 |
0.28% |
2023-06-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8160 |
2.8460 |
2.8130 |
2.8430 |
0.0030 |
0.11% |
2023-06-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8130 |
2.8430 |
2.8500 |
2.8800 |
-0.0370 |
-1.30% |
2023-06-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8500 |
2.8800 |
2.8040 |
2.8340 |
0.0460 |
1.64% |
2023-06-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8040 |
2.8340 |
2.8170 |
2.8470 |
-0.0130 |
-0.46% |
2023-06-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8170 |
2.8470 |
2.8790 |
2.9090 |
-0.0620 |
-2.15% |
2023-06-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8790 |
2.9090 |
2.9000 |
2.9300 |
-0.0210 |
-0.72% |
2023-06-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9000 |
2.9300 |
2.9450 |
2.9750 |
-0.0450 |
-1.53% |
2023-06-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9450 |
2.9750 |
2.9110 |
2.9410 |
0.0340 |
1.17% |
2023-06-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9110 |
2.9410 |
2.9720 |
3.0020 |
-0.0610 |
-2.05% |
2023-06-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9720 |
3.0020 |
2.9750 |
3.0050 |
-0.0030 |
-0.10% |
2023-06-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9750 |
3.0050 |
2.9680 |
2.9980 |
0.0070 |
0.24% |
2023-06-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9680 |
2.9980 |
3.0000 |
3.0300 |
-0.0320 |
-1.07% |
2023-06-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0000 |
3.0300 |
2.9470 |
2.9770 |
0.0530 |
1.80% |
2023-06-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9470 |
2.9770 |
2.9560 |
2.9860 |
-0.0090 |
-0.30% |
2023-06-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9560 |
2.9860 |
2.9670 |
2.9970 |
-0.0110 |
-0.37% |
2023-06-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9670 |
2.9970 |
2.9710 |
3.0010 |
-0.0040 |
-0.13% |
2023-06-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9710 |
3.0010 |
3.0630 |
3.0930 |
-0.0920 |
-3.00% |
2023-06-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0630 |
3.0930 |
2.9950 |
3.0250 |
0.0680 |
2.27% |
2023-06-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9950 |
3.0250 |
2.9840 |
3.0140 |
0.0110 |
0.37% |
2023-05-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9840 |
3.0140 |
2.9220 |
2.9520 |
0.0620 |
2.12% |
2023-05-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9220 |
2.9520 |
2.9290 |
2.9590 |
-0.0070 |
-0.24% |
2023-05-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9290 |
2.9590 |
2.9260 |
2.9560 |
0.0030 |
0.10% |
2023-05-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9260 |
2.9560 |
2.9080 |
2.9380 |
0.0180 |
0.62% |
2023-05-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9080 |
2.9380 |
2.9550 |
2.9850 |
-0.0470 |
-1.59% |
2023-05-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9550 |
2.9850 |
2.9330 |
2.9630 |
0.0220 |
0.75% |
2023-05-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9330 |
2.9630 |
2.9790 |
3.0090 |
-0.0460 |
-1.54% |
2023-05-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9790 |
3.0090 |
2.9740 |
3.0040 |
0.0050 |
0.17% |
2023-05-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9740 |
3.0040 |
2.9850 |
3.0150 |
-0.0110 |
-0.37% |
2023-05-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9850 |
3.0150 |
2.9650 |
2.9950 |
0.0200 |
0.67% |
2023-05-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9650 |
2.9950 |
2.9920 |
3.0220 |
-0.0270 |
-0.90% |
2023-05-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9920 |
3.0220 |
3.0300 |
3.0600 |
-0.0380 |
-1.25% |
2023-05-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0300 |
3.0600 |
2.9970 |
3.0270 |
0.0330 |
1.10% |
2023-05-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9970 |
3.0270 |
3.1040 |
3.1340 |
-0.1070 |
-3.45% |
2023-05-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1040 |
3.1340 |
3.1480 |
3.1780 |
-0.0440 |
-1.40% |
2023-05-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1480 |
3.1780 |
3.1720 |
3.2020 |
-0.0240 |
-0.76% |
2023-05-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1720 |
3.2020 |
3.2500 |
3.2800 |
-0.0780 |
-2.40% |
2023-05-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2500 |
3.2800 |
3.2460 |
3.2760 |
0.0040 |
0.12% |
2023-05-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2460 |
3.2760 |
3.2870 |
3.3170 |
-0.0410 |
-1.25% |
2023-05-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2870 |
3.3170 |
3.2440 |
3.2740 |
0.0430 |
1.33% |
2023-04-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2440 |
3.2740 |
3.2390 |
3.2690 |
0.0050 |
0.15% |
2023-04-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2390 |
3.2690 |
3.1920 |
3.2220 |
0.0470 |
1.47% |
2023-04-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1920 |
3.2220 |
3.2030 |
3.2330 |
-0.0110 |
-0.34% |
2023-04-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2030 |
3.2330 |
3.2010 |
3.2310 |
0.0020 |
0.06% |
2023-04-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2010 |
3.2310 |
3.2880 |
3.3180 |
-0.0870 |
-2.65% |
2023-04-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2880 |
3.3180 |
3.3440 |
3.3740 |
-0.0560 |
-1.67% |
2023-04-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3440 |
3.3740 |
3.3780 |
3.4080 |
-0.0340 |
-1.01% |
2023-04-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3780 |
3.4080 |
3.4300 |
3.4600 |
-0.0520 |
-1.52% |
2023-04-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4300 |
3.4600 |
3.4530 |
3.4830 |
-0.0230 |
-0.67% |
2023-04-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4530 |
3.4830 |
3.4780 |
3.5080 |
-0.0250 |
-0.72% |
2023-04-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4780 |
3.5080 |
3.4240 |
3.4540 |
0.0540 |
1.58% |
2023-04-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4240 |
3.4540 |
3.4520 |
3.4820 |
-0.0280 |
-0.81% |
2023-04-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4520 |
3.4820 |
3.4140 |
3.4440 |
0.0380 |
1.11% |
2023-04-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4140 |
3.4440 |
3.3080 |
3.3380 |
0.1060 |
3.20% |
2023-04-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3080 |
3.3380 |
3.3330 |
3.3630 |
-0.0250 |
-0.75% |
2023-04-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3330 |
3.3630 |
3.3640 |
3.3940 |
-0.0310 |
-0.92% |
2023-04-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3640 |
3.3940 |
3.2390 |
3.2690 |
0.1250 |
3.86% |
2023-04-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2390 |
3.2690 |
3.1420 |
3.1720 |
0.0970 |
3.09% |
2023-04-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1420 |
3.1720 |
3.1850 |
3.2150 |
-0.0430 |
-1.35% |
2023-03-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1850 |
3.2150 |
3.1180 |
3.1480 |
0.0670 |
2.15% |
2023-03-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1180 |
3.1480 |
3.1200 |
3.1500 |
-0.0020 |
-0.06% |
2023-03-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1200 |
3.1500 |
3.1350 |
3.1650 |
-0.0150 |
-0.48% |
2023-03-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1350 |
3.1650 |
3.1820 |
3.2120 |
-0.0470 |
-1.48% |