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前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

今天最新净值 2.6970 0.0680 2.5900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.6545 0.0425 1.6289%
  • 累计净值:2.7270
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0181亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
近一年前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率-14.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6120 2.6420 2.6500 2.6800 -0.0380 -1.43%
2024-03-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6500 2.6800 2.6630 2.6930 -0.0130 -0.49%
2024-03-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6630 2.6930 2.6570 2.6870 0.0060 0.23%
2024-03-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6570 2.6870 2.7200 2.7500 -0.0630 -2.32%
2024-03-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7200 2.7500 2.7000 2.7300 0.0200 0.74%
2024-03-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7000 2.7300 2.7050 2.7350 -0.0050 -0.18%
2024-03-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7050 2.7350 2.7030 2.7330 0.0020 0.07%
2024-03-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7030 2.7330 2.6970 2.7270 0.0060 0.22%
2024-03-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6970 2.7270 2.6290 2.6590 0.0680 2.59%
2024-03-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6290 2.6590 2.6080 2.6380 0.0210 0.81%
2024-03-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6080 2.6380 2.6120 2.6420 -0.0040 -0.15%
2024-03-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6120 2.6420 2.6730 2.7030 -0.0610 -2.28%
2024-03-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6730 2.7030 2.6460 2.6760 0.0270 1.02%
2024-03-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6460 2.6760 2.6450 2.6750 0.0010 0.04%
2024-03-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6450 2.6750 2.5740 2.6040 0.0710 2.76%
2024-03-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5740 2.6040 2.5620 2.5920 0.0120 0.47%
2024-03-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5620 2.5920 2.5230 2.5530 0.0390 1.55%
2024-03-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5230 2.5530 2.5160 2.5460 0.0070 0.28%
2024-03-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5160 2.5460 2.4790 2.5090 0.0370 1.49%
2024-02-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4790 2.5090 2.4360 2.4660 0.0430 1.77%
2024-02-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4360 2.4660 2.4880 2.5180 -0.0520 -2.09%
2024-02-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4880 2.5180 2.4580 2.4880 0.0300 1.22%
2024-02-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4580 2.4880 2.4640 2.4940 -0.0060 -0.24%
2024-02-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4640 2.4940 2.4490 2.4790 0.0150 0.61%
2024-02-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4490 2.4790 2.4230 2.4530 0.0260 1.07%
2024-02-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4230 2.4530 2.4180 2.4480 0.0050 0.21%
2024-02-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4180 2.4480 2.4120 2.4420 0.0060 0.25%
2024-02-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4120 2.4420 2.4270 2.4570 -0.0150 -0.62%
2024-02-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4270 2.4570 2.3840 2.4140 0.0430 1.80%
2024-02-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3840 2.4140 2.2470 2.2770 0.1370 6.10%
2024-02-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2470 2.2770 2.1230 2.1530 0.1240 5.84%
2024-02-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1230 2.1530 2.1870 2.2170 -0.0640 -2.93%
2024-02-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1870 2.2170 2.2320 2.2620 -0.0450 -2.02%
2024-02-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2320 2.2620 2.2550 2.2850 -0.0230 -1.02%
2024-01-31 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2550 2.2850 2.3040 2.3340 -0.0490 -2.13%
2024-01-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3040 2.3340 2.3630 2.3930 -0.0590 -2.50%
2024-01-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3630 2.3930 2.3660 2.3960 -0.0030 -0.13%
2024-01-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3660 2.3960 2.3730 2.4030 -0.0070 -0.29%
2024-01-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3730 2.4030 2.3210 2.3510 0.0520 2.24%
2024-01-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3210 2.3510 2.2860 2.3160 0.0350 1.53%
2024-01-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2860 2.3160 2.2710 2.3010 0.0150 0.66%
2024-01-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2710 2.3010 2.3850 2.4150 -0.1140 -4.78%
2024-01-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3850 2.4150 2.3930 2.4230 -0.0080 -0.33%
2024-01-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3930 2.4230 2.4090 2.4390 -0.0160 -0.66%
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2024-01-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4800 2.5100 2.4980 2.5280 -0.0180 -0.72%
2024-01-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4980 2.5280 2.5140 2.5440 -0.0160 -0.64%
2024-01-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5140 2.5440 2.5230 2.5530 -0.0090 -0.36%
2024-01-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5230 2.5530 2.5100 2.5400 0.0130 0.52%
2024-01-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5100 2.5400 2.5170 2.5470 -0.0070 -0.28%
2024-01-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5170 2.5470 2.5160 2.5460 0.0010 0.04%
2024-01-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5160 2.5460 2.5690 2.5990 -0.0530 -2.06%
2024-01-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5690 2.5990 2.5970 2.6270 -0.0280 -1.08%
2024-01-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5970 2.6270 2.6180 2.6480 -0.0210 -0.80%
2024-01-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6180 2.6480 2.6370 2.6670 -0.0190 -0.72%
2024-01-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6370 2.6670 2.6410 2.6710 -0.0040 -0.15%
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2023-12-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6390 2.6690 2.6010 2.6310 0.0380 1.46%
2023-12-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6010 2.6310 2.5940 2.6240 0.0070 0.27%
2023-12-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5940 2.6240 2.5960 2.6260 -0.0020 -0.08%
2023-12-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5960 2.6260 2.5700 2.6000 0.0260 1.01%
2023-12-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5700 2.6000 2.5530 2.5830 0.0170 0.67%
2023-12-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5530 2.5830 2.5290 2.5590 0.0240 0.95%
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2023-12-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5320 2.5620 2.5400 2.5700 -0.0080 -0.31%
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2023-12-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5730 2.6030 2.5860 2.6160 -0.0130 -0.50%
2023-12-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5860 2.6160 2.5860 2.6160 0.0000 0.00%
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2023-12-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6460 2.6760 2.6520 2.6820 -0.0060 -0.23%
2023-12-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6520 2.6820 2.6250 2.6550 0.0270 1.03%
2023-12-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6250 2.6550 2.6800 2.7100 -0.0550 -2.05%
2023-12-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6800 2.7100 2.6440 2.6740 0.0360 1.36%
2023-12-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6440 2.6740 2.6690 2.6990 -0.0250 -0.94%
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2023-11-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6260 2.6560 2.6240 2.6540 0.0020 0.08%
2023-11-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6240 2.6540 2.6060 2.6360 0.0180 0.69%
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2023-11-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6270 2.6570 2.6600 2.6900 -0.0330 -1.24%
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2023-11-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6450 2.6750 2.6320 2.6620 0.0130 0.49%
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2023-11-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6160 2.6460 2.6320 2.6620 -0.0160 -0.61%
2023-11-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6320 2.6620 2.6360 2.6660 -0.0040 -0.15%
2023-10-31 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6360 2.6660 2.6310 2.6610 0.0050 0.19%
2023-10-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6310 2.6610 2.6390 2.6690 -0.0080 -0.30%
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