前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询(011287)
今天最新净值
0.6766
0.0062 0.9200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6351
0.0119 1.9110%
- 累计净值：0.6766
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5859亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一季,前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金累计收益率-10.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6263 |
0.6263 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6322 |
0.6322 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0058 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6393 |
0.6393 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0183 |
2.95% |
| 2024-04-16 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0184 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6394 |
0.6394 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6445 |
0.6445 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0045 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0124 |
-1.90% |
|
|
| 2024-04-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6552 |
0.6552 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6573 |
0.6573 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0137 |
-2.04% |
| 2024-04-02 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0116 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6826 |
0.6826 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0226 |
3.42% |
| 2024-03-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0070 |
-1.05% |
| 2024-03-28 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0165 |
2.54% |
| 2024-03-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0238 |
-3.53% |
| 2024-03-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6743 |
0.6743 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0142 |
-2.06% |
| 2024-03-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6885 |
0.6885 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0177 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7062 |
0.7062 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0096 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0066 |
0.93% |
| 2024-03-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7092 |
0.7092 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0173 |
2.50% |
| 2024-03-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0068 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6987 |
0.6987 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0221 |
3.27% |
|
|
| 2024-03-15 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6766 |
0.6766 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0062 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6704 |
0.6704 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0056 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6760 |
0.6760 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0084 |
1.26% |
| 2024-03-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6676 |
0.6676 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0101 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0115 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0156 |
-2.35% |
| 2024-03-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6641 |
0.6641 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6673 |
0.6673 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6699 |
0.6699 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6715 |
0.6715 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0178 |
2.72% |
| 2024-02-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6537 |
0.6537 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0197 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0199 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6539 |
0.6539 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0229 |
3.63% |
| 2024-02-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6317 |
0.6317 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0070 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6247 |
0.6247 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6243 |
0.6243 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0032 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0060 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6151 |
0.6151 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0141 |
2.35% |
| 2024-02-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6010 |
0.6010 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0077 |
1.30% |
| 2024-02-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5933 |
0.5933 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0249 |
4.38% |
| 2024-02-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5684 |
0.5684 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0088 |
-1.52% |
| 2024-02-02 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5772 |
0.5772 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0109 |
-1.85% |
| 2024-02-01 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5881 |
0.5881 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0083 |
1.43% |
| 2024-01-31 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5798 |
0.5798 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0150 |
-2.52% |
| 2024-01-30 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5948 |
0.5948 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0077 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6025 |
0.6025 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0137 |
-2.22% |
| 2024-01-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6162 |
0.6162 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0056 |
-0.90% |
| 2024-01-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6218 |
0.6218 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0059 |
0.96% |
| 2024-01-24 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6159 |
0.6159 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0070 |
1.15% |
