前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询(011287)

今天最新净值 0.7687 0.0059 0.77% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7386 -0.0114 -1.5186%

累计净值：0.7687
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3456亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

今年以来前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金累计收益率10.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7500	0.7500	0.7687	0.7687	-0.0187	-2.43%
2025-12-12	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7687	0.7687	0.7628	0.7628	0.0059	0.77%
2025-12-11	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7628	0.7628	0.7706	0.7706	-0.0078	-1.01%
2025-12-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7706	0.7706	0.7708	0.7708	-0.0002	-0.03%
2025-12-09	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7708	0.7708	0.7752	0.7752	-0.0044	-0.57%
2025-12-08	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7752	0.7752	0.7729	0.7729	0.0023	0.30%
2025-12-05	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7729	0.7729	0.7713	0.7713	0.0016	0.21%
2025-12-04	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7713	0.7713	0.7642	0.7642	0.0071	0.93%
2025-12-03	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7642	0.7642	0.7723	0.7723	-0.0081	-1.05%
2025-12-02	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7723	0.7723	0.7811	0.7811	-0.0088	-1.13%

2025-12-01	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7811	0.7811	0.7792	0.7792	0.0019	0.24%
2025-11-28	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7792	0.7792	0.7816	0.7816	-0.0024	-0.31%
2025-11-27	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7816	0.7816	0.7778	0.7778	0.0038	0.49%
2025-11-26	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7778	0.7778	0.7654	0.7654	0.0124	1.62%
2025-11-25	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7654	0.7654	0.7538	0.7538	0.0116	1.54%
2025-11-24	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7538	0.7538	0.7439	0.7439	0.0099	1.33%
2025-11-21	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7439	0.7439	0.7662	0.7662	-0.0223	-2.91%
2025-11-20	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7662	0.7662	0.7632	0.7632	0.0030	0.39%
2025-11-19	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7632	0.7632	0.7648	0.7648	-0.0016	-0.21%
2025-11-18	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7648	0.7648	0.7727	0.7727	-0.0079	-1.02%
2025-11-17	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7727	0.7727	0.7851	0.7851	-0.0124	-1.58%
2025-11-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7851	0.7851	0.7951	0.7951	-0.0100	-1.26%
2025-11-13	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7951	0.7951	0.7771	0.7771	0.0180	2.32%
2025-11-12	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7771	0.7771	0.7705	0.7705	0.0066	0.86%
2025-11-11	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7705	0.7705	0.7765	0.7765	-0.0060	-0.77%

2025-11-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7765	0.7765	0.7764	0.7764	0.0001	0.01%
2025-11-07	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7764	0.7764	0.7878	0.7878	-0.0114	-1.45%
2025-11-06	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7878	0.7878	0.7757	0.7757	0.0121	1.56%
2025-11-05	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7757	0.7757	0.7749	0.7749	0.0008	0.10%
2025-11-04	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7749	0.7749	0.7920	0.7920	-0.0171	-2.16%
2025-11-03	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7920	0.7920	0.7863	0.7863	0.0057	0.72%
2025-10-31	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7863	0.7863	0.7881	0.7881	-0.0018	-0.23%
2025-10-30	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7881	0.7881	0.8040	0.8040	-0.0159	-1.98%
2025-10-29	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8040	0.8040	0.7963	0.7963	0.0077	0.97%
2025-10-28	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7963	0.7963	0.8073	0.8073	-0.0110	-1.36%
2025-10-27	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8073	0.8073	0.8018	0.8018	0.0055	0.69%
2025-10-24	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8018	0.8018	0.7963	0.7963	0.0055	0.69%
2025-10-23	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7963	0.7963	0.8022	0.8022	-0.0059	-0.74%
2025-10-22	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8022	0.8022	0.8050	0.8050	-0.0028	-0.35%
2025-10-21	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8050	0.8050	0.8005	0.8005	0.0045	0.56%
2025-10-20	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8005	0.8005	0.8028	0.8028	-0.0023	-0.29%
2025-10-17	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8028	0.8028	0.8187	0.8187	-0.0159	-1.94%
2025-10-16	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8187	0.8187	0.8191	0.8191	-0.0004	-0.05%
2025-10-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8191	0.8191	0.8048	0.8048	0.0143	1.78%
2025-10-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8048	0.8048	0.8252	0.8252	-0.0204	-2.47%
2025-10-13	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8252	0.8252	0.8291	0.8291	-0.0039	-0.47%
2025-10-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8291	0.8291	0.8461	0.8461	-0.0170	-2.01%
2025-10-09	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8461	0.8461	0.8445	0.8445	0.0016	0.19%
2025-09-30	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8445	0.8445	0.8290	0.8290	0.0155	1.87%
2025-09-29	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8290	0.8290	0.8131	0.8131	0.0159	1.96%
2025-09-26	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8131	0.8131	0.8382	0.8382	-0.0251	-2.99%
2025-09-25	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8382	0.8382	0.8318	0.8318	0.0064	0.77%
2025-09-24	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8318	0.8318	0.8220	0.8220	0.0098	1.19%
2025-09-23	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8220	0.8220	0.8240	0.8240	-0.0020	-0.24%
2025-09-22	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8240	0.8240	0.8154	0.8154	0.0086	1.05%
2025-09-19	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8154	0.8154	0.8287	0.8287	-0.0133	-1.60%
2025-09-18	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8287	0.8287	0.8305	0.8305	-0.0018	-0.22%
2025-09-17	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8305	0.8305	0.8270	0.8270	0.0035	0.42%
2025-09-16	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8270	0.8270	0.8298	0.8298	-0.0028	-0.34%
2025-09-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8298	0.8298	0.8339	0.8339	-0.0041	-0.49%
2025-09-12	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8339	0.8339	0.8229	0.8229	0.0110	1.34%
2025-09-11	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8229	0.8229	0.8223	0.8223	0.0006	0.07%
2025-09-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8223	0.8223	0.8248	0.8248	-0.0025	-0.30%
2025-09-09	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8248	0.8248	0.8252	0.8252	-0.0004	-0.05%
2025-09-08	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8252	0.8252	0.8327	0.8327	-0.0075	-0.90%
2025-09-05	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8327	0.8327	0.8027	0.8027	0.0300	3.74%
2025-09-04	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8027	0.8027	0.8466	0.8466	-0.0439	-5.19%
2025-09-03	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8466	0.8466	0.8520	0.8520	-0.0054	-0.63%
2025-09-02	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8520	0.8520	0.8629	0.8629	-0.0109	-1.26%
2025-09-01	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8629	0.8629	0.8494	0.8494	0.0135	1.59%
2025-08-29	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8494	0.8494	0.8465	0.8465	0.0029	0.34%
2025-08-28	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8465	0.8465	0.8319	0.8319	0.0146	1.76%
2025-08-27	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8319	0.8319	0.8626	0.8626	-0.0307	-3.56%
2025-08-26	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8626	0.8626	0.8793	0.8793	-0.0167	-1.90%
2025-08-25	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8793	0.8793	0.8540	0.8540	0.0253	2.96%
2025-08-22	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8540	0.8540	0.8260	0.8260	0.0280	3.39%
2025-08-21	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8260	0.8260	0.8236	0.8236	0.0024	0.29%
2025-08-20	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8236	0.8236	0.8325	0.8325	-0.0089	-1.07%
2025-08-19	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8325	0.8325	0.8283	0.8283	0.0042	0.51%
2025-08-18	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8283	0.8283	0.8102	0.8102	0.0181	2.23%
2025-08-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8102	0.8102	0.7957	0.7957	0.0145	1.82%
2025-08-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7957	0.7957	0.7831	0.7831	0.0126	1.61%
2025-08-13	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7831	0.7831	0.7764	0.7764	0.0067	0.86%
2025-08-12	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7764	0.7764	0.7656	0.7656	0.0108	1.41%
2025-08-11	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7656	0.7656	0.7644	0.7644	0.0012	0.16%
2025-08-08	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7644	0.7644	0.7674	0.7674	-0.0030	-0.39%
2025-08-07	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7674	0.7674	0.7681	0.7681	-0.0007	-0.09%
2025-08-06	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7681	0.7681	0.7673	0.7673	0.0008	0.10%
2025-08-05	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7673	0.7673	0.7704	0.7704	-0.0031	-0.40%
2025-08-04	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7704	0.7704	0.7641	0.7641	0.0063	0.82%
2025-08-01	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7641	0.7641	0.7617	0.7617	0.0024	0.32%
2025-07-31	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7617	0.7617	0.7496	0.7496	0.0121	1.61%
2025-07-30	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7496	0.7496	0.7560	0.7560	-0.0064	-0.85%
2025-07-29	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7560	0.7560	0.7395	0.7395	0.0165	2.23%
2025-07-28	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7395	0.7395	0.7379	0.7379	0.0016	0.22%
2025-07-25	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7379	0.7379	0.7317	0.7317	0.0062	0.85%
2025-07-24	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7317	0.7317	0.7271	0.7271	0.0046	0.63%
2025-07-23	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7271	0.7271	0.7331	0.7331	-0.0060	-0.82%
2025-07-22	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7331	0.7331	0.7268	0.7268	0.0063	0.87%
2025-07-21	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7268	0.7268	0.7222	0.7222	0.0046	0.64%
2025-07-18	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7222	0.7222	0.7186	0.7186	0.0036	0.50%
2025-07-17	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7186	0.7186	0.7055	0.7055	0.0131	1.86%
2025-07-16	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7055	0.7055	0.7018	0.7018	0.0037	0.53%
2025-07-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7018	0.7018	0.7055	0.7055	-0.0037	-0.52%
2025-07-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7055	0.7055	0.7008	0.7008	0.0047	0.67%
2025-07-11	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7008	0.7008	0.6995	0.6995	0.0013	0.19%
2025-07-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6995	0.6995	0.7006	0.7006	-0.0011	-0.16%
2025-07-09	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7006	0.7006	0.6988	0.6988	0.0018	0.26%
2025-07-08	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6988	0.6988	0.6898	0.6898	0.0090	1.30%
2025-07-07	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6898	0.6898	0.6902	0.6902	-0.0004	-0.06%
2025-07-04	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6902	0.6902	0.6896	0.6896	0.0006	0.09%
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2025-07-02	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6857	0.6857	0.6896	0.6896	-0.0039	-0.57%
2025-07-01	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6896	0.6896	0.6864	0.6864	0.0032	0.47%
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2025-01-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6832	0.6832	0.6684	0.6684	0.0148	2.21%
2025-01-13	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6684	0.6684	0.6709	0.6709	-0.0025	-0.37%
2025-01-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6709	0.6709	0.6852	0.6852	-0.0143	-2.09%
2025-01-09	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6852	0.6852	0.6869	0.6869	-0.0017	-0.25%
2025-01-08	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6869	0.6869	0.6920	0.6920	-0.0051	-0.74%
2025-01-07	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6920	0.6920	0.6795	0.6795	0.0125	1.84%
2025-01-06	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6795	0.6795	0.6790	0.6790	0.0005	0.07%
2025-01-03	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6790	0.6790	0.6856	0.6856	-0.0066	-0.96%
2025-01-02	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6856	0.6856	0.6979	0.6979	-0.0123	-1.76%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
中航军工	1.0022	1.57%
前海开源黄金ETF联接A	2.2642	1.31%
黄金基金ETF	9.3014	1.28%
前海金银A	2.5610	1.23%
农业精选LOF	1.1499	1.03%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.3176	1.01%
前海中证军工A	1.8680	0.81%
前海开源中证大农业指数增强A	1.0099	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%