前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询(011287)

今天最新净值 0.6063 0.0206 3.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7091 0.0027 0.3846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6063
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3456亿
最近资产：1.61亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

近一月前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金累计收益率-6.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6044	0.6044	0.6063	0.6063	-0.0019	-0.31%
2026-09-16	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6063	0.6063	0.5857	0.5857	0.0206	3.52%
2026-09-15	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5857	0.5857	0.5795	0.5795	0.0062	1.07%
2026-09-14	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5795	0.5795	0.5862	0.5862	-0.0067	-1.14%
2026-09-11	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5862	0.5862	0.5956	0.5956	-0.0094	-1.58%
2026-09-10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5956	0.5956	0.6008	0.6008	-0.0052	-0.87%
2026-09-09	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6008	0.6008	0.6011	0.6011	-0.0003	-0.05%
2026-09-08	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6011	0.6011	0.6144	0.6144	-0.0133	-2.21%
2026-09-07	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6144	0.6144	0.6012	0.6012	0.0132	2.20%
2026-09-04	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6012	0.6012	0.6191	0.6191	-0.0179	-2.98%

2026-09-03	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6191	0.6191	0.6178	0.6178	0.0013	0.21%
2026-09-02	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6178	0.6178	0.6235	0.6235	-0.0057	-0.91%
2026-09-01	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6235	0.6235	0.6355	0.6355	-0.0120	-1.89%
2026-08-31	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6355	0.6355	0.6201	0.6201	0.0154	2.48%
2026-08-28	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6201	0.6201	0.6298	0.6298	-0.0097	-1.56%
2026-08-27	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6298	0.6298	0.6064	0.6064	0.0234	3.86%
2026-08-26	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6064	0.6064	0.5984	0.5984	0.0080	1.34%
2026-08-25	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5984	0.5984	0.5900	0.5900	0.0084	1.42%
2026-08-24	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5900	0.5900	0.6050	0.6050	-0.0150	-2.48%
2026-08-21	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6050	0.6050	0.5960	0.5960	0.0090	1.51%
2026-08-20	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.5960	0.5960	0.6005	0.6005	-0.0045	-0.75%
2026-08-19	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6005	0.6005	0.6460	0.6460	-0.0455	-7.58%
2026-08-18	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6460	0.6460	0.6456	0.6456	0.0004	0.06%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%