华宝兴业资源优选基金净值查询(240022)
今天最新净值
3.3190
0.0400 1.2200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.6380
0.0230 0.6372%
- 累计净值：3.4280
- 成立日期：2012-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：5.030亿份
- 最近份额：6.2194亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：蔡目荣 丁靖斐
近一季,华宝兴业资源优选(240022)基金累计收益率13.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.6150 |
3.7240 |
3.6020 |
3.7110 |
0.0130 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.6020 |
3.7110 |
3.5510 |
3.6600 |
0.0510 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5510 |
3.6600 |
3.6420 |
3.7510 |
-0.0910 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.6420 |
3.7510 |
3.6030 |
3.7120 |
0.0390 |
1.08% |
| 2024-04-12 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.6030 |
3.7120 |
3.5810 |
3.6900 |
0.0220 |
0.61% |
| 2024-04-11 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5810 |
3.6900 |
3.5620 |
3.6710 |
0.0190 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5620 |
3.6710 |
3.5070 |
3.6160 |
0.0550 |
1.57% |
| 2024-04-09 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5070 |
3.6160 |
3.5150 |
3.6240 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5150 |
3.6240 |
3.5310 |
3.6400 |
-0.0160 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5310 |
3.6400 |
3.4330 |
3.5420 |
0.0980 |
2.85% |
|
|
| 2024-04-02 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4330 |
3.5420 |
3.4020 |
3.5110 |
0.0310 |
0.91% |
| 2024-04-01 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4020 |
3.5110 |
3.4040 |
3.5130 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4040 |
3.5130 |
3.3070 |
3.4160 |
0.0970 |
2.93% |
| 2024-03-28 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.3070 |
3.4160 |
3.2710 |
3.3800 |
0.0360 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.2710 |
3.3800 |
3.2730 |
3.3820 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.2730 |
3.3820 |
3.3100 |
3.4190 |
-0.0370 |
-1.12% |
| 2024-03-25 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.3100 |
3.4190 |
3.2760 |
3.3850 |
0.0340 |
1.04% |
| 2024-03-22 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.2760 |
3.3850 |
3.3090 |
3.4180 |
-0.0330 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.3090 |
3.4180 |
3.3000 |
3.4090 |
0.0090 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.3000 |
3.4090 |
3.3030 |
3.4120 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.3030 |
3.4120 |
3.2970 |
3.4060 |
0.0060 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.3190 |
3.4280 |
3.2790 |
3.3880 |
0.0400 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.2790 |
3.3880 |
3.2270 |
3.3360 |
0.0520 |
1.61% |
| 2024-03-13 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.2270 |
3.3360 |
3.2130 |
3.3220 |
0.0140 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.2130 |
3.3220 |
3.3130 |
3.4220 |
-0.1000 |
-3.02% |
|
|
| 2024-03-11 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.3130 |
3.4220 |
3.3570 |
3.4660 |
-0.0440 |
-1.31% |
| 2024-03-08 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.3570 |
3.4660 |
3.3410 |
3.4500 |
0.0160 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.3410 |
3.4500 |
3.2770 |
3.3860 |
0.0640 |
1.95% |
| 2024-03-06 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.2770 |
3.3860 |
3.2590 |
3.3680 |
0.0180 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.2590 |
3.3680 |
3.2450 |
3.3540 |
0.0140 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.2450 |
3.3540 |
3.1980 |
3.3070 |
0.0470 |
1.47% |
| 2024-03-01 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.1980 |
3.3070 |
3.1860 |
3.2950 |
0.0120 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.1860 |
3.2950 |
3.1530 |
3.2620 |
0.0330 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.1530 |
3.2620 |
3.1740 |
3.2830 |
-0.0210 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.1740 |
3.2830 |
3.1520 |
3.2610 |
0.0220 |
0.70% |
| 2024-02-26 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.1520 |
3.2610 |
3.1970 |
3.3060 |
-0.0450 |
-1.41% |
| 2024-02-23 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.1970 |
3.3060 |
3.1960 |
3.3050 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.1960 |
3.3050 |
3.1250 |
3.2340 |
0.0710 |
2.27% |
| 2024-02-21 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.1250 |
3.2340 |
3.1230 |
3.2320 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.1230 |
3.2320 |
3.1030 |
3.2120 |
0.0200 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.1030 |
3.2120 |
3.0330 |
3.1420 |
0.0700 |
2.31% |
| 2024-02-08 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.0330 |
3.1420 |
3.0310 |
3.1400 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.0310 |
3.1400 |
2.9630 |
3.0720 |
0.0680 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
2.9630 |
3.0720 |
2.9000 |
3.0090 |
0.0630 |
2.17% |
| 2024-02-05 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
2.9000 |
3.0090 |
2.9010 |
3.0100 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
2.9010 |
3.0100 |
2.9200 |
3.0290 |
-0.0190 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
2.9200 |
3.0290 |
2.9480 |
3.0570 |
-0.0280 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
2.9480 |
3.0570 |
2.9680 |
3.0770 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2024-01-30 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
2.9680 |
3.0770 |
2.9980 |
3.1070 |
-0.0300 |
-1.00% |
| 2024-01-29 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
2.9980 |
3.1070 |
3.0270 |
3.1360 |
-0.0290 |
-0.96% |
| 2024-01-26 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.0270 |
3.1360 |
3.0020 |
3.1110 |
0.0250 |
0.83% |
| 2024-01-25 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.0020 |
3.1110 |
2.9280 |
3.0370 |
0.0740 |
2.53% |
| 2024-01-24 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
2.9280 |
3.0370 |
2.8790 |
2.9880 |
0.0490 |
1.70% |
| 2024-01-23 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
2.8790 |
2.9880 |
2.8500 |
2.9590 |
0.0290 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
2.8500 |
2.9590 |
2.9390 |
3.0480 |
-0.0890 |
-3.03% |
| 2024-01-19 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
2.9390 |
3.0480 |
2.9650 |
3.0740 |
-0.0260 |
-0.88% |
