华宝兴业资源优选基金净值查询(240022)
今天最新净值
3.3190
0.0400 1.2200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
3.4369
0.0289 0.8479%
- 累计净值:3.4280
- 成立日期:2012-08-21
- 基金类型:
- 成立份额:5.030亿份
- 最近份额:6.2194亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:蔡目荣 丁靖斐
近一周,华宝兴业资源优选(240022)基金累计收益率-1.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4080 |
3.5170 |
3.5160 |
3.6250 |
-0.1080 |
-3.07% |
2024-04-22 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5160 |
3.6250 |
3.6200 |
3.7290 |
-0.1040 |
-2.87% |
2024-04-19 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.6200 |
3.7290 |
3.6150 |
3.7240 |
0.0050 |
0.14% |
2024-04-18 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.6150 |
3.7240 |
3.6020 |
3.7110 |
0.0130 |
0.36% |