华宝兴业资源优选基金净值查询(240022)
今天最新净值
3.3190
0.0400 1.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
3.5218
0.0638 1.8461%
- 累计净值：3.4280
- 成立日期：2012-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：5.030亿份
- 最近份额：6.2194亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：蔡目荣 丁靖斐
近一月,华宝兴业资源优选(240022)基金累计收益率9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4580 |
3.5670 |
3.4470 |
3.5560 |
0.0110 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4470 |
3.5560 |
3.4080 |
3.5170 |
0.0390 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4080 |
3.5170 |
3.5160 |
3.6250 |
-0.1080 |
-3.07% |
| 2024-04-22 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5160 |
3.6250 |
3.6200 |
3.7290 |
-0.1040 |
-2.87% |
| 2024-04-19 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.6200 |
3.7290 |
3.6150 |
3.7240 |
0.0050 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.6150 |
3.7240 |
3.6020 |
3.7110 |
0.0130 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.6020 |
3.7110 |
3.5510 |
3.6600 |
0.0510 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5510 |
3.6600 |
3.6420 |
3.7510 |
-0.0910 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.6420 |
3.7510 |
3.6030 |
3.7120 |
0.0390 |
1.08% |
| 2024-04-12 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.6030 |
3.7120 |
3.5810 |
3.6900 |
0.0220 |
0.61% |
|
|
| 2024-04-11 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5810 |
3.6900 |
3.5620 |
3.6710 |
0.0190 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5620 |
3.6710 |
3.5070 |
3.6160 |
0.0550 |
1.57% |
| 2024-04-09 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5070 |
3.6160 |
3.5150 |
3.6240 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5150 |
3.6240 |
3.5310 |
3.6400 |
-0.0160 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.5310 |
3.6400 |
3.4330 |
3.5420 |
0.0980 |
2.85% |
| 2024-04-02 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4330 |
3.5420 |
3.4020 |
3.5110 |
0.0310 |
0.91% |
| 2024-04-01 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4020 |
3.5110 |
3.4040 |
3.5130 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4040 |
3.5130 |
3.3070 |
3.4160 |
0.0970 |
2.93% |
| 2024-03-28 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.3070 |
3.4160 |
3.2710 |
3.3800 |
0.0360 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.2710 |
3.3800 |
3.2730 |
3.3820 |
-0.0020 |
-0.06% |
