华宝宝康债券A(宝康债券)基金净值查询(240003)
今天最新净值
1.2693
-0.0009 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：2.4543
- 成立日期：2003-07-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：12.876亿份
- 最近份额：13.9693亿
- 最近资产：42.18亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝宝康债券A(240003)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2687 |
2.4537 |
1.2693 |
2.4543 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2693 |
2.4543 |
1.2702 |
2.4552 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2702 |
2.4552 |
1.2704 |
2.4554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2704 |
2.4554 |
1.3021 |
2.4551 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3021 |
2.4551 |
1.3015 |
2.4545 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3015 |
2.4545 |
1.3020 |
2.4550 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3020 |
2.4550 |
1.3018 |
2.4548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3018 |
2.4548 |
1.3000 |
2.4530 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3000 |
2.4530 |
1.3012 |
2.4542 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3012 |
2.4542 |
1.3018 |
2.4548 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3018 |
2.4548 |
1.3029 |
2.4559 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3029 |
2.4559 |
1.3021 |
2.4551 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3021 |
2.4551 |
1.3016 |
2.4546 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3016 |
2.4546 |
1.3023 |
2.4553 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3023 |
2.4553 |
1.3045 |
2.4575 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3045 |
2.4575 |
1.3044 |
2.4574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3044 |
2.4574 |
1.3042 |
2.4572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3042 |
2.4572 |
1.3055 |
2.4585 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3055 |
2.4585 |
1.3052 |
2.4582 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3052 |
2.4582 |
1.3050 |
2.4580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3050 |
2.4580 |
1.3054 |
2.4584 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3054 |
2.4584 |
1.3057 |
2.4587 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3057 |
2.4587 |
1.3062 |
2.4592 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3062 |
2.4592 |
1.3051 |
2.4581 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3051 |
2.4581 |
1.3048 |
2.4578 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3048 |
2.4578 |
1.3045 |
2.4575 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3045 |
2.4575 |
1.3028 |
2.4558 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3028 |
2.4558 |
1.3028 |
2.4558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3028 |
2.4558 |
1.3028 |
2.4558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3028 |
2.4558 |
1.3017 |
2.4547 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3017 |
2.4547 |
1.3025 |
2.4555 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3025 |
2.4555 |
1.3020 |
2.4550 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3020 |
2.4550 |
1.3007 |
2.4537 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3007 |
2.4537 |
1.3013 |
2.4543 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3013 |
2.4543 |
1.3004 |
2.4534 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.3004 |
2.4534 |
1.2997 |
2.4527 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2997 |
2.4527 |
1.2983 |
2.4513 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2983 |
2.4513 |
1.2981 |
2.4511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2981 |
2.4511 |
1.2974 |
2.4504 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2974 |
2.4504 |
1.2974 |
2.4504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2974 |
2.4504 |
1.2965 |
2.4495 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2965 |
2.4495 |
1.2966 |
2.4496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2966 |
2.4496 |
1.2963 |
2.4493 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2963 |
2.4493 |
1.2962 |
2.4492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2962 |
2.4492 |
1.2962 |
2.4492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2962 |
2.4492 |
1.2966 |
2.4496 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2966 |
2.4496 |
1.2957 |
2.4487 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2957 |
2.4487 |
1.2960 |
2.4490 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2960 |
2.4490 |
1.2947 |
2.4477 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2947 |
2.4477 |
1.2938 |
2.4468 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2938 |
2.4468 |
1.2929 |
2.4459 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2929 |
2.4459 |
1.2930 |
2.4460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2930 |
2.4460 |
1.2927 |
2.4457 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2927 |
2.4457 |
1.2929 |
2.4459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2929 |
2.4459 |
1.2935 |
2.4465 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2935 |
2.4465 |
1.2940 |
2.4470 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2940 |
2.4470 |
1.2952 |
2.4482 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2952 |
2.4482 |
1.2963 |
2.4493 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2963 |
2.4493 |
1.2952 |
2.4482 |
0.0011 |
0.08% |
