华宝宝康债券基金净值查询(240003)
今天最新净值
1.2307
0.0008 0.0700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2359
0.0001 0.0099%
- 累计净值：2.3637
- 成立日期：2003-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：12.876亿份
- 最近份额：47.6117亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝宝康债券(240003)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2352 |
2.3682 |
1.2358 |
2.3688 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2358 |
2.3688 |
1.2354 |
2.3684 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2354 |
2.3684 |
1.2352 |
2.3682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2352 |
2.3682 |
1.2354 |
2.3684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2354 |
2.3684 |
1.2349 |
2.3679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2349 |
2.3679 |
1.2333 |
2.3663 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2333 |
2.3663 |
1.2353 |
2.3683 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2353 |
2.3683 |
1.2365 |
2.3695 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2365 |
2.3695 |
1.2353 |
2.3683 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2353 |
2.3683 |
1.2346 |
2.3676 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2346 |
2.3676 |
1.2350 |
2.3680 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2350 |
2.3680 |
1.2336 |
2.3666 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2336 |
2.3666 |
1.2339 |
2.3669 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2339 |
2.3669 |
1.2332 |
2.3662 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2332 |
2.3662 |
1.2329 |
2.3659 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2329 |
2.3659 |
1.2315 |
2.3645 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2315 |
2.3645 |
1.2307 |
2.3637 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2307 |
2.3637 |
1.2303 |
2.3633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2303 |
2.3633 |
1.2311 |
2.3641 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2311 |
2.3641 |
1.2316 |
2.3646 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2316 |
2.3646 |
1.2333 |
2.3663 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2333 |
2.3663 |
1.2344 |
2.3674 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2344 |
2.3674 |
1.2345 |
2.3675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2345 |
2.3675 |
1.2331 |
2.3661 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2331 |
2.3661 |
1.2323 |
2.3653 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-18 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2323 |
2.3653 |
1.2307 |
2.3637 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2307 |
2.3637 |
1.2299 |
2.3629 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2299 |
2.3629 |
1.2311 |
2.3641 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2311 |
2.3641 |
1.2310 |
2.3640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2310 |
2.3640 |
1.2307 |
2.3637 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2307 |
2.3637 |
1.2291 |
2.3621 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2291 |
2.3621 |
1.2289 |
2.3619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2289 |
2.3619 |
1.2293 |
2.3623 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2293 |
2.3623 |
1.2293 |
2.3623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2293 |
2.3623 |
1.2312 |
2.3642 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2312 |
2.3642 |
1.2323 |
2.3653 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2323 |
2.3653 |
1.2318 |
2.3648 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2318 |
2.3648 |
1.2299 |
2.3629 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2299 |
2.3629 |
1.2336 |
2.3666 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-02-27 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2336 |
2.3666 |
1.2328 |
2.3658 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2328 |
2.3658 |
1.2316 |
2.3646 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2316 |
2.3646 |
1.2304 |
2.3634 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2304 |
2.3634 |
1.2292 |
2.3622 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2292 |
2.3622 |
1.2273 |
2.3603 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2273 |
2.3603 |
1.2260 |
2.3590 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2260 |
2.3590 |
1.2254 |
2.3584 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2254 |
2.3584 |
1.2221 |
2.3551 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2221 |
2.3551 |
1.2209 |
2.3539 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2209 |
2.3539 |
1.2169 |
2.3499 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2169 |
2.3499 |
1.2181 |
2.3511 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2181 |
2.3511 |
1.2187 |
2.3517 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2187 |
2.3517 |
1.2187 |
2.3517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2187 |
2.3517 |
1.2202 |
2.3532 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-01-30 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2202 |
2.3532 |
1.2214 |
2.3544 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2214 |
2.3544 |
1.2235 |
2.3565 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-01-26 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2235 |
2.3565 |
1.2233 |
2.3563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2233 |
2.3563 |
1.2201 |
2.3531 |
0.0032 |
0.26% |
