基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华宝宝康债券A基金净值查询(240003)

今天最新净值 1.3001 0.0000 0.0000% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.3001 0.0000 -0.0021% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:2.2101
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:12.876亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:4.6371亿
近一季华宝宝康债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝宝康债券A(240003)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-05 240003 华宝宝康债券A 1.3001 2.2101 1.3001 2.2101 0.0000 0.0000%
2020-08-04 240003 华宝宝康债券A 1.3001 2.2101 1.3005 2.2105 -0.0004 -0.0300%
2020-08-03 240003 华宝宝康债券A 1.3005 2.2105 1.2975 2.2075 0.0030 0.2300%
2020-07-31 240003 华宝宝康债券A 1.2975 2.2075 1.2976 2.2076 -0.0001 -0.0100%
2020-07-30 240003 华宝宝康债券A 1.2976 2.2076 1.2985 2.2085 -0.0009 -0.0700%
2020-07-29 240003 华宝宝康债券A 1.2985 2.2085 1.2996 2.2096 -0.0011 -0.0800%
2020-07-28 240003 华宝宝康债券A 1.2996 2.2096 1.2999 2.2099 -0.0003 -0.0200%
2020-07-27 240003 华宝宝康债券A 1.2999 2.2099 1.2990 2.2090 0.0009 0.0700%
2020-07-24 240003 华宝宝康债券A 1.2990 2.2090 1.2995 2.2095 -0.0005 -0.0400%
2020-07-23 240003 华宝宝康债券A 1.2995 2.2095 1.2995 2.2095 0.0000 0.0000%
2020-07-22 240003 华宝宝康债券A 1.2995 2.2095 1.2982 2.2082 0.0013 0.1000%
2020-07-21 240003 华宝宝康债券A 1.2982 2.2082 1.2964 2.2064 0.0018 0.1400%
2020-07-20 240003 华宝宝康债券A 1.2964 2.2064 1.2955 2.2055 0.0009 0.0700%
2020-07-17 240003 华宝宝康债券A 1.2955 2.2055 1.2949 2.2049 0.0006 0.0500%
2020-07-16 240003 华宝宝康债券A 1.2949 2.2049 1.2944 2.2044 0.0005 0.0400%
2020-07-15 240003 华宝宝康债券A 1.2944 2.2044 1.2942 2.2042 0.0002 0.0200%
2020-07-14 240003 华宝宝康债券A 1.2942 2.2042 1.2966 2.2066 -0.0024 -0.1900%
2020-07-13 240003 华宝宝康债券A 1.2966 2.2066 1.2958 2.2058 0.0008 0.0600%
2020-07-10 240003 华宝宝康债券A 1.2958 2.2058 1.2971 2.2071 -0.0013 -0.1000%
2020-07-09 240003 华宝宝康债券A 1.2971 2.2071 1.2970 2.2070 0.0001 0.0100%
2020-07-08 240003 华宝宝康债券A 1.2970 2.2070 1.2966 2.2066 0.0004 0.0300%
2020-07-07 240003 华宝宝康债券A 1.2966 2.2066 1.2969 2.2069 -0.0003 -0.0200%
2020-07-06 240003 华宝宝康债券A 1.2969 2.2069 1.2937 2.2037 0.0032 0.2500%
2020-07-03 240003 华宝宝康债券A 1.2937 2.2037 1.2912 2.2012 0.0025 0.1900%
2020-07-02 240003 华宝宝康债券A 1.2912 2.2012 1.2897 2.1997 0.0015 0.1200%
2020-07-01 240003 华宝宝康债券A 1.2897 2.1997 1.2896 2.1996 0.0001 0.0100%
2020-06-30 240003 华宝宝康债券A 1.2896 2.1996 1.2893 2.1993 0.0003 0.0200%
2020-06-29 240003 华宝宝康债券A 1.2893 2.1993 1.2890 2.1990 0.0003 0.0200%
2020-06-24 240003 华宝宝康债券A 1.2890 2.1990 1.2879 2.1979 0.0011 0.0900%
2020-06-23 240003 华宝宝康债券A 1.2879 2.1979 1.2898 2.1998 -0.0019 -0.1500%
2020-06-22 240003 华宝宝康债券A 1.2898 2.1998 1.2901 2.2001 -0.0003 -0.0200%
2020-06-19 240003 华宝宝康债券A 1.2901 2.2001 1.2907 2.2007 -0.0006 -0.0500%
2020-06-18 240003 华宝宝康债券A 1.2907 2.2007 1.2903 2.2003 0.0004 0.0300%
2020-06-17 240003 华宝宝康债券A 1.2903 2.2003 1.2910 2.2010 -0.0007 -0.0500%
2020-06-16 240003 华宝宝康债券A 1.2910 2.2010 1.2915 2.2015 -0.0005 -0.0400%
2020-06-15 240003 华宝宝康债券A 1.2915 2.2015 1.2911 2.2011 0.0004 0.0300%
2020-06-12 240003 华宝宝康债券A 1.2911 2.2011 1.2904 2.2004 0.0007 0.0500%
2020-06-11 240003 华宝宝康债券A 1.2904 2.2004 1.2894 2.1994 0.0010 0.0800%
2020-06-10 240003 华宝宝康债券A 1.2894 2.1994 1.2889 2.1989 0.0005 0.0400%
2020-06-09 240003 华宝宝康债券A 1.2889 2.1989 1.2887 2.1987 0.0002 0.0200%
2020-06-08 240003 华宝宝康债券A 1.2887 2.1987 1.2895 2.1995 -0.0008 -0.0600%
2020-06-05 240003 华宝宝康债券A 1.2895 2.1995 1.2917 2.2017 -0.0022 -0.1700%
2020-06-04 240003 华宝宝康债券A 1.2917 2.2017 1.2928 2.2028 -0.0011 -0.0900%
2020-06-03 240003 华宝宝康债券A 1.2928 2.2028 1.2938 2.2038 -0.0010 -0.0800%
2020-06-02 240003 华宝宝康债券A 1.2938 2.2038 1.2940 2.2040 -0.0002 -0.0200%
2020-06-01 240003 华宝宝康债券A 1.2940 2.2040 1.2930 2.2030 0.0010 0.0800%
2020-05-29 240003 华宝宝康债券A 1.2930 2.2030 1.2927 2.2027 0.0003 0.0200%
2020-05-28 240003 华宝宝康债券A 1.2927 2.2027 1.2930 2.2030 -0.0003 -0.0200%
2020-05-27 240003 华宝宝康债券A 1.2930 2.2030 1.2934 2.2034 -0.0004 -0.0300%
2020-05-26 240003 华宝宝康债券A 1.2934 2.2034 1.2935 2.2035 -0.0001 -0.0100%
2020-05-25 240003 华宝宝康债券A 1.2935 2.2035 1.2938 2.2038 -0.0003 -0.0200%
2020-05-22 240003 华宝宝康债券A 1.2938 2.2038 1.2937 2.2037 0.0001 0.0100%
2020-05-21 240003 华宝宝康债券A 1.2937 2.2037 1.2937 2.2037 0.0000 0.0000%
2020-05-20 240003 华宝宝康债券A 1.2937 2.2037 1.2940 2.2040 -0.0003 -0.0200%
2020-05-19 240003 华宝宝康债券A 1.2940 2.2040 1.2945 2.2045 -0.0005 -0.0400%
2020-05-18 240003 华宝宝康债券A 1.2945 2.2045 1.2950 2.2050 -0.0005 -0.0400%
2020-05-15 240003 华宝宝康债券A 1.2950 2.2050 1.2958 2.2058 -0.0008 -0.0600%
2020-05-14 240003 华宝宝康债券A 1.2958 2.2058 1.2963 2.2063 -0.0005 -0.0400%
2020-05-13 240003 华宝宝康债券A 1.2963 2.2063 1.2967 2.2067 -0.0004 -0.0300%
2020-05-12 240003 华宝宝康债券A 1.2967 2.2067 1.2976 2.2076 -0.0009 -0.0700%
2020-05-11 240003 华宝宝康债券A 1.2976 2.2076 1.2981 2.2081 -0.0005 -0.0400%
2020-05-08 240003 华宝宝康债券A 1.2981 2.2081 1.2982 2.2082 -0.0001 -0.0100%
2020-05-07 240003 华宝宝康债券A 1.2982 2.2082 1.2996 2.2096 -0.0014 -0.1100%
2020-05-06 240003 华宝宝康债券A 1.2996 2.2096 1.2984 2.2084 0.0012 0.0900%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工行业 1.1303 3.6592%
1000B 1.1831 2.4950%
华宝资源优选混合 2.0700 2.0710%
华宝油气美元A 0.0407 2.0050%
华宝油气 0.2837 1.9404%
华宝制造股票 1.9500 1.8809%
华宝国策 0.8840 1.4925%
华宝动力组合混合 2.2139 1.4713%
香港中小 1.6796 1.4374%
医疗B 1.5779 1.4270%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万可转债 1.7630 2.0255%
鹏华可转债 1.3950 1.8248%
西部利得稳债A 1.3670 1.7870%
交银强化回报A 1.1586 1.7565%
交银强化回报C 1.1386 1.7516%
西部利得稳债C 1.3520 1.7306%
中银转债B 2.7400 1.5944%
中银转债A 2.8350 1.5765%
长信利富 1.3412 1.4754%
诺安优化债券 1.5120 1.4425%