基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华宝宝康债券A基金净值查询(240003)

今天最新净值 1.2934 0.0010 0.0800% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2738 0.0001 0.0041% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:2.1414
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:12.876亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:1.7322亿
近一季华宝宝康债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝宝康债券A(240003)基金累计收益率1.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-14 240003 华宝宝康债券A 1.2737 2.1837 1.2727 2.1827 0.0010 0.0800%
2020-02-13 240003 华宝宝康债券A 1.2727 2.1827 1.2724 2.1824 0.0003 0.0200%
2020-02-12 240003 华宝宝康债券A 1.2724 2.1824 1.2710 2.1810 0.0014 0.1100%
2020-02-11 240003 华宝宝康债券A 1.2710 2.1810 1.2712 2.1812 -0.0002 -0.0200%
2020-02-10 240003 华宝宝康债券A 1.2712 2.1812 1.2706 2.1806 0.0006 0.0500%
2020-02-07 240003 华宝宝康债券A 1.2706 2.1806 1.2694 2.1794 0.0012 0.0900%
2020-02-06 240003 华宝宝康债券A 1.2694 2.1794 1.2685 2.1785 0.0009 0.0700%
2020-02-05 240003 华宝宝康债券A 1.2685 2.1785 1.2686 2.1786 -0.0001 -0.0100%
2020-02-04 240003 华宝宝康债券A 1.2686 2.1786 1.2694 2.1794 -0.0008 -0.0600%
2020-02-03 240003 华宝宝康债券A 1.2694 2.1794 1.2643 2.1743 0.0051 0.4000%
2020-01-23 240003 华宝宝康债券A 1.2643 2.1743 1.2638 2.1738 0.0005 0.0400%
2020-01-22 240003 华宝宝康债券A 1.2638 2.1738 1.2634 2.1734 0.0004 0.0300%
2020-01-21 240003 华宝宝康债券A 1.2634 2.1734 1.2626 2.1726 0.0008 0.0600%
2020-01-20 240003 华宝宝康债券A 1.2626 2.1726 1.2621 2.1721 0.0005 0.0400%
2020-01-17 240003 华宝宝康债券A 1.2621 2.1721 1.2618 2.1718 0.0003 0.0200%
2020-01-16 240003 华宝宝康债券A 1.2618 2.1718 1.2613 2.1713 0.0005 0.0400%
2020-01-15 240003 华宝宝康债券A 1.2613 2.1713 1.2615 2.1715 -0.0002 -0.0200%
2020-01-14 240003 华宝宝康债券A 1.2615 2.1715 1.2616 2.1716 -0.0001 -0.0100%
2020-01-13 240003 华宝宝康债券A 1.2616 2.1716 1.2612 2.1712 0.0004 0.0300%
2020-01-10 240003 华宝宝康债券A 1.2612 2.1712 1.2606 2.1706 0.0006 0.0500%
2020-01-09 240003 华宝宝康债券A 1.2606 2.1706 1.2599 2.1699 0.0007 0.0600%
2020-01-08 240003 华宝宝康债券A 1.2599 2.1699 1.2596 2.1696 0.0003 0.0200%
2020-01-07 240003 华宝宝康债券A 1.2596 2.1696 1.2595 2.1695 0.0001 0.0100%
2020-01-06 240003 华宝宝康债券A 1.2595 2.1695 1.2583 2.1683 0.0012 0.1000%
2020-01-03 240003 华宝宝康债券A 1.2583 2.1683 1.2580 2.1680 0.0003 0.0200%
2020-01-02 240003 华宝宝康债券A 1.2580 2.1680 1.2578 2.1678 0.0002 0.0200%
2019-12-31 240003 华宝宝康债券A 1.2578 2.1678 1.2575 2.1675 0.0003 0.0200%
2019-12-30 240003 华宝宝康债券A 1.2575 2.1675 1.2571 2.1671 0.0004 0.0300%
2019-12-27 240003 华宝宝康债券A 1.2571 2.1671 1.2566 2.1666 0.0005 0.0400%
2019-12-26 240003 华宝宝康债券A 1.2566 2.1666 1.2559 2.1659 0.0007 0.0600%
2019-12-25 240003 华宝宝康债券A 1.2559 2.1659 1.2552 2.1652 0.0007 0.0600%
2019-12-24 240003 华宝宝康债券A 1.2552 2.1652 1.2550 2.1650 0.0002 0.0200%
2019-12-23 240003 华宝宝康债券A 1.2550 2.1650 1.2543 2.1643 0.0007 0.0600%
2019-12-20 240003 华宝宝康债券A 1.2543 2.1643 1.2540 2.1640 0.0003 0.0200%
2019-12-19 240003 华宝宝康债券A 1.2540 2.1640 1.2538 2.1638 0.0002 0.0200%
2019-12-18 240003 华宝宝康债券A 1.2538 2.1638 1.2538 2.1638 0.0000 0.0000%
2019-12-17 240003 华宝宝康债券A 1.2538 2.1638 1.2541 2.1641 -0.0003 -0.0200%
2019-12-16 240003 华宝宝康债券A 1.2541 2.1641 1.2539 2.1639 0.0002 0.0200%
2019-12-13 240003 华宝宝康债券A 1.2539 2.1639 1.2540 2.1640 -0.0001 -0.0100%
2019-12-12 240003 华宝宝康债券A 1.2540 2.1640 1.2536 2.1636 0.0004 0.0300%
2019-12-11 240003 华宝宝康债券A 1.2536 2.1636 1.2534 2.1634 0.0002 0.0200%
2019-12-10 240003 华宝宝康债券A 1.2534 2.1634 1.2532 2.1632 0.0002 0.0200%
2019-12-09 240003 华宝宝康债券A 1.2532 2.1632 1.2530 2.1630 0.0002 0.0200%
2019-12-06 240003 华宝宝康债券A 1.2530 2.1630 1.2532 2.1632 -0.0002 -0.0200%
2019-12-05 240003 华宝宝康债券A 1.2532 2.1632 1.2531 2.1631 0.0001 0.0100%
2019-12-04 240003 华宝宝康债券A 1.2531 2.1631 1.2528 2.1628 0.0003 0.0200%
2019-12-03 240003 华宝宝康债券A 1.2528 2.1628 1.2529 2.1629 -0.0001 -0.0100%
2019-12-02 240003 华宝宝康债券A 1.2529 2.1629 1.2528 2.1628 0.0001 0.0100%
2019-11-29 240003 华宝宝康债券A 1.2528 2.1628 1.2525 2.1625 0.0003 0.0200%
2019-11-28 240003 华宝宝康债券A 1.2525 2.1625 1.3143 2.1623 0.0002 0.0200%
2019-11-27 240003 华宝宝康债券A 1.3143 2.1623 1.3141 2.1621 0.0002 0.0200%
2019-11-26 240003 华宝宝康债券A 1.3141 2.1621 1.3140 2.1620 0.0001 0.0100%
2019-11-25 240003 华宝宝康债券A 1.3140 2.1620 1.3139 2.1619 0.0001 0.0100%
2019-11-22 240003 华宝宝康债券A 1.3139 2.1619 1.3137 2.1617 0.0002 0.0200%
2019-11-21 240003 华宝宝康债券A 1.3137 2.1617 1.3132 2.1612 0.0005 0.0400%
2019-11-20 240003 华宝宝康债券A 1.3132 2.1612 1.3130 2.1610 0.0002 0.0200%
2019-11-19 240003 华宝宝康债券A 1.3130 2.1610 1.3126 2.1606 0.0004 0.0300%
2019-11-18 240003 华宝宝康债券A 1.3126 2.1606 1.3117 2.1597 0.0009 0.0700%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港大盘 1.2088 0.7000%
券商ETF 0.9079 1.8282%
华宝海外中国混合 1.9020 0.9019%
银行ETF 1.0430 0.8899%
华宝中证银行ETF联接A 1.0835 0.8400%
1000B 0.6843 0.8251%
价值ETF 5.2980 0.7799%
上证180ETF联接 1.8310 0.7200%
华宝国策 0.7100 0.7100%
红利基金 0.9702 0.7100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大添益A 1.1020 0.6400%
光大添益C 1.1010 0.6400%
华夏双债增强A 1.3860 0.5100%
中海可转债A 0.8020 0.5000%
中海可转债C 0.8020 0.5000%
易基岁丰 1.5660 0.4500%
华夏双债增强C 1.3640 0.4400%
申万可转债 1.4490 0.4200%
宝盈增收A/B 1.2370 0.3895%
宝盈增收C 1.1672 0.3784%