华宝宝康债券基金净值查询(240003)
今天最新净值
1.2307
0.0008 0.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2304
0.0001 0.0046%
- 累计净值:2.3637
- 成立日期:2003-07-15
- 基金类型:
- 成立份额:12.876亿份
- 最近份额:47.6117亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:李栋梁
近一周,华宝宝康债券(240003)基金累计收益率0.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2307 |
2.3637 |
1.2303 |
2.3633 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-27 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2303 |
2.3633 |
1.2311 |
2.3641 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-03-26 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2311 |
2.3641 |
1.2316 |
2.3646 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-25 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2316 |
2.3646 |
1.2333 |
2.3663 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-03-22 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2333 |
2.3663 |
1.2344 |
2.3674 |
-0.0011 |
-0.09% |