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华宝宝康债券A基金盘中实时估值(240003)

今天最新净值 1.2934 0.0024 0.1900% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2767 0.0000 0.0005% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.1414
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:12.876亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:1.7322亿
华宝宝康债券A基金240003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601616 广电电气 17.0000 0.7800% 5.7627% 0.0449%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.78% 0.0449% 0.0000%
华宝宝康债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-21 0.1500% 0.0022%
2020-02-20 0.1300% -0.0008%
2020-02-19 -0.0200% 0.0047%
2020-02-18 0.1600% 0.0047%
2020-02-17 0.0800% 0.0041%
2020-02-14 0.0800% -0.0056%
2020-02-13 0.0200% -0.0032%
2020-02-12 0.1100% 0.0039%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华宝宝康债券A基金240003实时估值图(多计算方式对照)
华宝宝康债券A基金240003实时估值图 华宝宝康债券A基金240003实时估值图
华宝兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝服务 2.3600 -1.5850%
华宝创新优选 1.6791 -0.7033%
华宝生态中国 2.4275 0.2698%
华宝量化A 1.1569 0.2228%
华宝量化C 1.1441 0.2228%
华宝制造股票 1.4313 0.1634%
华宝品质生活 1.3637 -0.0965%
华宝稳健 0.9163 0.4663%
华宝国策 0.7194 0.7614%
华宝事件驱动 0.7636 0.3411%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8209 0.2302%
中海可转债C 0.8199 0.2302%
鹏华国企债 1.1475 -0.0149%
华夏聚利债券 1.3804 0.0280%
工银产业债A 1.4819 0.0630%
工银产业债B 1.4499 0.0630%
华夏双债增强A 1.4219 -0.0067%
华夏双债增强C 1.3999 -0.0067%
鹏华实业债 1.0187 -0.0022%
鹏华双债增利 1.2687 -0.0564%
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