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华宝宝康债券基金盘中实时估值(240003)

今天最新净值 1.2979 0.0001 0.0100% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2982 0.0001 0.0040% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:2.2079
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:12.876亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:4.6371亿
华宝宝康债券基金240003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601616 广电电气 17.0000 0.7800% 1.2308% 0.0096%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.78% 0.0096% 0.0000%
华宝宝康债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-28 0.0200% -0.0034%
2020-09-25 0.0100% -0.0018%
2020-09-24 -0.0400% -0.0018%
2020-09-23 0.0000% 0.0010%
2020-09-22 0.0100% -0.0056%
2020-09-21 0.0500% 0.0015%
2020-09-18 -0.0100% -0.0042%
2020-09-17 -0.0100% -0.0002%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华宝宝康债券基金240003实时估值图(多计算方式对照)
华宝宝康债券基金240003实时估值图 宝康债券基金240003实时估值图
华宝兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝服务 3.1547 1.3719%
华宝创新优选 2.1862 1.3069%
华宝生态中国 3.0444 0.7735%
华宝量化A 1.2220 0.0044%
华宝量化C 1.2056 0.0044%
华宝制造股票 1.8428 0.5368%
华宝品质生活 1.6863 0.5553%
华宝稳健 1.3390 0.6022%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9076 0.0629%
中海可转债C 0.9056 0.0629%
鹏华国企债 1.1476 -0.0078%
华夏聚利债券 1.4706 -0.0942%
工银产业债A 1.5325 0.0334%
工银产业债B 1.4955 0.0334%
华夏双债增强A 1.5212 0.0164%
华夏双债增强C 1.4952 0.0164%