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华宝宝康债券 - 基金主页(代码:240003)

今天最新净值 1.2307 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2349 0.0000 0.0009%
  • 累计净值:2.3637
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.876亿份
  • 最近份额:47.6117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:李栋梁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.39% 0.13% 0.43% 0.90% 2.36% 5.24% 11.74% 211.94%
同类排名 342/412 51/436 209/429 308/411 253/366 153/282 78/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分红 每份派现金0.0600元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 分红 每份派现金0.0630元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.0620元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 分红 每份派现金0.0650元
华宝宝康债券基金动态
华宝宝康债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601616 广电电气 17.0000 0.78% 0.36%
华宝宝康债券(240003)基金档案
基金代码 240003 基金简称 宝康债券 基金全称 华宝兴业宝康债券证券投资基金
发行日期 2003-06-05 成立日期 2003-07-15 基金类型
基金经理 李栋梁 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 47.6117亿 成立份额 12.876亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行ETF 1.2155 1.09%
华宝中证银行ETF联接A 1.2312 1.03%
香港大盘 0.8488 0.94%
华宝品质生活 1.4850 0.68%
券商ETF 0.7973 0.67%
香港中小 0.9833 0.51%
价值ETF 0.8520 0.47%
华宝服务优选混合 2.9840 0.44%
上证180ETF联接 2.3160 0.43%
红利基金 1.6285 0.37%