| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.42% | -0.14% | -0.26% | 0.18% | 2.15% | 8.15% | 10.35% | 239.77% |
| 同类排名 | 512/838 | 680/850 | 674/856 | 564/854 | 421/803 | 193/693 | 252/603 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.2900 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.2907 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 1.2899 | -0.08% |
| 2026-09-10 | 1.2909 | -0.07% |
| 2026-09-09 | 1.2918 | -0.03% |
| 2026-09-08 | 1.2922 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢丰和债券A | 1.0526 | 0.11% |
| 蜂巢丰和债券C | 1.1346 | 0.11% |
| 平安季享裕定开债A | 1.1249 | 0.05% |
| 平安季享裕定开债C | 1.1118 | 0.05% |
| 平安季享裕定开债E | 1.1118 | 0.05% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0807 | 0.05% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 1.0983 | 0.04% |
| 汇添富鑫汇债券A | 1.0976 | 0.04% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0329 | 0.04% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0723 | 0.04% |