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华宝宝康债券A - 基金主页(代码:240003)

今天最新净值 1.2934 0.0010 0.0800% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2738 0.0001 0.0041% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:2.1414
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:12.876亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:1.7322亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.26% 0.24% 0.97% 1.92% 4.56% 12.28% 15.28% 170.82%
华宝宝康债券A(240003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-14 1.2737 0.0800%
2020-02-13 1.2727 0.0200%
2020-02-12 1.2724 0.1100%
2020-02-11 1.2710 -0.0200%
2020-02-10 1.2712 0.0500%
2020-02-07 1.2706 0.0900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.0620元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 分红 每份派现金0.0650元
2018-11-28 2018-11-28 2018-11-29 分红 每份派现金0.0680元
2018-10-31 2018-10-31 2018-11-01 分红 每份派现金0.0650元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 分红 每份派现金0.0100元
华宝宝康债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601616 广电电气 17.0000 0.7800% 3.2967%
华宝宝康债券A(240003)基金档案
基金代码 240003 基金简称 华宝宝康债券A 基金全称 华宝兴业宝康债券证券投资基金
发行日期 2003-06-05 成立日期 2003-07-15 基金类型 债券型
基金经理 李栋梁 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 2.3000亿 最近份额 1.7322亿 成立份额 12.876亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 0.9079 1.8282%
华宝海外中国混合 1.9020 0.9019%
银行ETF 1.0430 0.8899%
华宝中证银行ETF联接A 1.0835 0.8400%
1000B 0.6843 0.8251%
价值ETF 5.2980 0.7799%
上证180ETF联接 1.8310 0.7200%
红利基金 0.9702 0.7100%
华宝国策 0.7100 0.7100%
华宝收益 5.3461 0.6900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大添益A 1.1020 0.6400%
光大添益C 1.1010 0.6400%
华夏双债增强A 1.3860 0.5100%
中海可转债C 0.8020 0.5000%
中海可转债A 0.8020 0.5000%
易基岁丰 1.5660 0.4500%
华夏双债增强C 1.3640 0.4400%
申万可转债 1.4490 0.4200%
宝盈增收A/B 1.2370 0.3895%
宝盈增收C 1.1672 0.3784%