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华宝宝康债券A(宝康债券) - 基金主页(代码:240003)

今天最新净值 1.2907 0.0008 0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2862 0.0002 0.0177% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4757
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:12.876亿份
  • 最近份额:13.9693亿
  • 最近资产:33.76亿元
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:李栋梁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.42% -0.14% -0.26% 0.18% 2.15% 8.15% 10.35% 239.77%
同类排名 512/838 680/850 674/856 564/854 421/803 193/693 252/603 -
华宝宝康债券A(240003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2900 -0.05%
2026-09-14 1.2907 0.06%
2026-09-11 1.2899 -0.08%
2026-09-10 1.2909 -0.07%
2026-09-09 1.2918 -0.03%
2026-09-08 1.2922 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 分红 每份派现金0.0320元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-11 分红 每份派现金0.0200元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分红 每份派现金0.0600元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 分红 每份派现金0.0630元
华宝宝康债券A基金动态
华宝宝康债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601616 广电电气 17.0000 0.78% 8.12%
华宝宝康债券A(240003)基金档案
基金代码 240003 基金简称 华宝宝康债券A 基金全称 华宝兴业宝康债券证券投资基金
发行日期 2003-06-05 成立日期 2003-07-15 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 李栋梁 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 33.76亿元 最近份额 13.9693亿 成立份额 12.876亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合A 2.5280 4.46%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝核心优势混合A 5.9400 1.83%
华宝制造股票 2.5960 1.45%
华宝新活力混合C 2.0326 1.23%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
宝康配置 4.1220 0.60%
新机遇LOF 1.9453 0.37%
宝康消费 2.6996 -0.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
蜂巢丰和债券A 1.0526 0.11%
蜂巢丰和债券C 1.1346 0.11%
平安季享裕定开债A 1.1249 0.05%
平安季享裕定开债C 1.1118 0.05%
平安季享裕定开债E 1.1118 0.05%
天弘兴益一年定开 1.0807 0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C 1.0983 0.04%
汇添富鑫汇债券A 1.0976 0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0329 0.04%
兴业纯债6个月A 1.0723 0.04%