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华宝宝康债券A - 基金主页(代码:240003)

今天最新净值 1.2834 0.0010 0.0800% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.2940 0.0000 -0.0033% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:2.1934
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:12.876亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:10.1526亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.32% 0.19% 0.91% 2.38% 6.48% 12.62% 17.63% 176.33%
华宝宝康债券A(240003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 1.2940 0.0800%
2020-05-29 1.2930 0.0200%
2020-05-28 1.2927 -0.0200%
2020-05-27 1.2930 -0.0300%
2020-05-26 1.2934 -0.0100%
2020-05-25 1.2935 -0.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.0620元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 分红 每份派现金0.0650元
2018-11-28 2018-11-28 2018-11-29 分红 每份派现金0.0680元
2018-10-31 2018-10-31 2018-11-01 分红 每份派现金0.0650元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 分红 每份派现金0.0100元
华宝宝康债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601616 广电电气 17.0000 0.7800% 3.0675%
华宝宝康债券A(240003)基金档案
基金代码 240003 基金简称 华宝宝康债券A 基金全称 华宝兴业宝康债券证券投资基金
发行日期 2003-06-05 成立日期 2003-07-15 基金类型 债券型
基金经理 李栋梁 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 12.7700亿 最近份额 10.1526亿 成立份额 12.876亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1000B 0.7625 6.9425%
华宝动力组合混合 1.7221 4.6600%
券商ETF 0.8998 4.4336%
华宝创新优选混合 1.6170 4.2600%
华宝万物 1.0790 4.0500%
华宝新兴产业混合 2.1278 3.5200%
华宝服务优选混合 2.4100 3.5200%
华宝制造股票 1.4490 3.5000%
华宝未来主导混合 1.0070 3.4900%
华宝生态中国混合 2.4570 3.4500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安达增强A 1.3098 3.2800%
安达增强C 1.2679 3.2700%
天治研究驱动A 1.6330 3.0300%
中海可转债C 0.7670 2.6800%
中海可转债A 0.7680 2.6700%
诺安增利债券A 1.4900 2.5500%
诺安增利债券B 1.4010 2.4900%
大成可转债 1.1900 2.3200%
富国收益C 1.2850 2.3100%
诺安优化债券 1.2773 2.2900%