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华宝宝康债券基金净值查询(240003)

今天最新净值 1.2307 0.0008 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2308 0.0001 0.0073%
  • 累计净值:2.3637
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.876亿份
  • 最近份额:47.6117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:李栋梁
近一季华宝宝康债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝宝康债券(240003)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 240003 华宝宝康债券 1.2307 2.3637 1.2303 2.3633 0.0004 0.03%
2024-03-27 240003 华宝宝康债券 1.2303 2.3633 1.2311 2.3641 -0.0008 -0.06%
2024-03-26 240003 华宝宝康债券 1.2311 2.3641 1.2316 2.3646 -0.0005 -0.04%
2024-03-25 240003 华宝宝康债券 1.2316 2.3646 1.2333 2.3663 -0.0017 -0.14%
2024-03-22 240003 华宝宝康债券 1.2333 2.3663 1.2344 2.3674 -0.0011 -0.09%
2024-03-21 240003 华宝宝康债券 1.2344 2.3674 1.2345 2.3675 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 240003 华宝宝康债券 1.2345 2.3675 1.2331 2.3661 0.0014 0.11%
2024-03-19 240003 华宝宝康债券 1.2331 2.3661 1.2323 2.3653 0.0008 0.06%
2024-03-18 240003 华宝宝康债券 1.2323 2.3653 1.2307 2.3637 0.0016 0.13%
2024-03-15 240003 华宝宝康债券 1.2307 2.3637 1.2299 2.3629 0.0008 0.07%
2024-03-14 240003 华宝宝康债券 1.2299 2.3629 1.2311 2.3641 -0.0012 -0.10%
2024-03-13 240003 华宝宝康债券 1.2311 2.3641 1.2310 2.3640 0.0001 0.01%
2024-03-12 240003 华宝宝康债券 1.2310 2.3640 1.2307 2.3637 0.0003 0.02%
2024-03-11 240003 华宝宝康债券 1.2307 2.3637 1.2291 2.3621 0.0016 0.13%
2024-03-08 240003 华宝宝康债券 1.2291 2.3621 1.2289 2.3619 0.0002 0.02%
2024-03-07 240003 华宝宝康债券 1.2289 2.3619 1.2293 2.3623 -0.0004 -0.03%
2024-03-06 240003 华宝宝康债券 1.2293 2.3623 1.2293 2.3623 0.0000 0.00%
2024-03-05 240003 华宝宝康债券 1.2293 2.3623 1.2312 2.3642 -0.0019 -0.15%
2024-03-04 240003 华宝宝康债券 1.2312 2.3642 1.2323 2.3653 -0.0011 -0.09%
2024-03-01 240003 华宝宝康债券 1.2323 2.3653 1.2318 2.3648 0.0005 0.04%
2024-02-29 240003 华宝宝康债券 1.2318 2.3648 1.2299 2.3629 0.0019 0.15%
2024-02-28 240003 华宝宝康债券 1.2299 2.3629 1.2336 2.3666 -0.0037 -0.30%
2024-02-27 240003 华宝宝康债券 1.2336 2.3666 1.2328 2.3658 0.0008 0.06%
2024-02-26 240003 华宝宝康债券 1.2328 2.3658 1.2316 2.3646 0.0012 0.10%
2024-02-23 240003 华宝宝康债券 1.2316 2.3646 1.2304 2.3634 0.0012 0.10%
2024-02-22 240003 华宝宝康债券 1.2304 2.3634 1.2292 2.3622 0.0012 0.10%
2024-02-21 240003 华宝宝康债券 1.2292 2.3622 1.2273 2.3603 0.0019 0.15%
2024-02-20 240003 华宝宝康债券 1.2273 2.3603 1.2260 2.3590 0.0013 0.11%
2024-02-19 240003 华宝宝康债券 1.2260 2.3590 1.2254 2.3584 0.0006 0.05%
2024-02-08 240003 华宝宝康债券 1.2254 2.3584 1.2221 2.3551 0.0033 0.27%
2024-02-07 240003 华宝宝康债券 1.2221 2.3551 1.2209 2.3539 0.0012 0.10%
2024-02-06 240003 华宝宝康债券 1.2209 2.3539 1.2169 2.3499 0.0040 0.33%
2024-02-05 240003 华宝宝康债券 1.2169 2.3499 1.2181 2.3511 -0.0012 -0.10%
2024-02-02 240003 华宝宝康债券 1.2181 2.3511 1.2187 2.3517 -0.0006 -0.05%
2024-02-01 240003 华宝宝康债券 1.2187 2.3517 1.2187 2.3517 0.0000 0.00%
2024-01-31 240003 华宝宝康债券 1.2187 2.3517 1.2202 2.3532 -0.0015 -0.12%
2024-01-30 240003 华宝宝康债券 1.2202 2.3532 1.2214 2.3544 -0.0012 -0.10%
2024-01-29 240003 华宝宝康债券 1.2214 2.3544 1.2235 2.3565 -0.0021 -0.17%
2024-01-26 240003 华宝宝康债券 1.2235 2.3565 1.2233 2.3563 0.0002 0.02%
2024-01-25 240003 华宝宝康债券 1.2233 2.3563 1.2201 2.3531 0.0032 0.26%
2024-01-24 240003 华宝宝康债券 1.2201 2.3531 1.2206 2.3536 -0.0005 -0.04%
2024-01-23 240003 华宝宝康债券 1.2206 2.3536 1.2205 2.3535 0.0001 0.01%
2024-01-22 240003 华宝宝康债券 1.2205 2.3535 1.2227 2.3557 -0.0022 -0.18%
2024-01-19 240003 华宝宝康债券 1.2227 2.3557 1.2227 2.3557 0.0000 0.00%
2024-01-18 240003 华宝宝康债券 1.2227 2.3557 1.2224 2.3554 0.0003 0.02%
2024-01-17 240003 华宝宝康债券 1.2224 2.3554 1.2239 2.3569 -0.0015 -0.12%
2024-01-16 240003 华宝宝康债券 1.2239 2.3569 1.2246 2.3576 -0.0007 -0.06%
2024-01-15 240003 华宝宝康债券 1.2246 2.3576 1.2248 2.3578 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 240003 华宝宝康债券 1.2248 2.3578 1.2248 2.3578 0.0000 0.00%
2024-01-11 240003 华宝宝康债券 1.2248 2.3578 1.2239 2.3569 0.0009 0.07%
2024-01-10 240003 华宝宝康债券 1.2239 2.3569 1.2243 2.3573 -0.0004 -0.03%
2024-01-09 240003 华宝宝康债券 1.2243 2.3573 1.2236 2.3566 0.0007 0.06%
2024-01-08 240003 华宝宝康债券 1.2236 2.3566 1.2242 2.3572 -0.0006 -0.05%
2024-01-05 240003 华宝宝康债券 1.2242 2.3572 1.2241 2.3571 0.0001 0.01%
2024-01-04 240003 华宝宝康债券 1.2241 2.3571 1.2243 2.3573 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 240003 华宝宝康债券 1.2243 2.3573 1.2256 2.3586 -0.0013 -0.11%
2024-01-02 240003 华宝宝康债券 1.2256 2.3586 1.2257 2.3587 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 240003 华宝宝康债券 1.2257 2.3587 1.2241 2.3571 0.0016 0.13%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合A 1.0250 2.60%
华宝动力组合混合A 2.5329 2.22%
华宝行业精选混合 1.3170 2.08%
中证1000基金 0.8142 2.06%
华宝制造股票 1.6710 2.01%
香港大盘 0.8392 1.21%
华宝先进成长混合 3.9706 1.13%
华宝资源优选混合A 3.3070 1.10%
华宝收益增长混合A 6.3536 1.05%
华宝事件驱动混合A 0.6750 1.05%