华宝宝康债券基金净值查询(240003)
今天最新净值
1.2307
0.0008 0.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2308
0.0001 0.0073%
- 累计净值:2.3637
- 成立日期:2003-07-15
- 基金类型:
- 成立份额:12.876亿份
- 最近份额:47.6117亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:李栋梁
近一季,华宝宝康债券(240003)基金累计收益率0.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2307 |
2.3637 |
1.2303 |
2.3633 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-27 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2303 |
2.3633 |
1.2311 |
2.3641 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-03-26 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2311 |
2.3641 |
1.2316 |
2.3646 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-25 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2316 |
2.3646 |
1.2333 |
2.3663 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-03-22 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2333 |
2.3663 |
1.2344 |
2.3674 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-21 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2344 |
2.3674 |
1.2345 |
2.3675 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-20 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2345 |
2.3675 |
1.2331 |
2.3661 |
0.0014 |
0.11% |
2024-03-19 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2331 |
2.3661 |
1.2323 |
2.3653 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-18 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2323 |
2.3653 |
1.2307 |
2.3637 |
0.0016 |
0.13% |
2024-03-15 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2307 |
2.3637 |
1.2299 |
2.3629 |
0.0008 |
0.07% |
|
2024-03-14 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2299 |
2.3629 |
1.2311 |
2.3641 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-13 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2311 |
2.3641 |
1.2310 |
2.3640 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2310 |
2.3640 |
1.2307 |
2.3637 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-11 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2307 |
2.3637 |
1.2291 |
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0.13% |
2024-03-08 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2291 |
2.3621 |
1.2289 |
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0.0002 |
0.02% |
2024-03-07 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2289 |
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1.2293 |
2.3623 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-06 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2293 |
2.3623 |
1.2293 |
2.3623 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2293 |
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-0.15% |
2024-03-04 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2312 |
2.3642 |
1.2323 |
2.3653 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-01 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2323 |
2.3653 |
1.2318 |
2.3648 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-29 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2318 |
2.3648 |
1.2299 |
2.3629 |
0.0019 |
0.15% |
2024-02-28 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2299 |
2.3629 |
1.2336 |
2.3666 |
-0.0037 |
-0.30% |
2024-02-27 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2336 |
2.3666 |
1.2328 |
2.3658 |
0.0008 |
0.06% |
2024-02-26 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2328 |
2.3658 |
1.2316 |
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0.10% |
2024-02-23 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2316 |
2.3646 |
1.2304 |
2.3634 |
0.0012 |
0.10% |
|
2024-02-22 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2304 |
2.3634 |
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2.3622 |
0.0012 |
0.10% |
2024-02-21 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2292 |
2.3622 |
1.2273 |
2.3603 |
0.0019 |
0.15% |
2024-02-20 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2273 |
2.3603 |
1.2260 |
2.3590 |
0.0013 |
0.11% |
2024-02-19 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2260 |
2.3590 |
1.2254 |
2.3584 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-08 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2254 |
2.3584 |
1.2221 |
2.3551 |
0.0033 |
0.27% |
2024-02-07 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2221 |
2.3551 |
1.2209 |
2.3539 |
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0.10% |
2024-02-06 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2209 |
2.3539 |
1.2169 |
2.3499 |
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0.33% |
2024-02-05 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2169 |
2.3499 |
1.2181 |
2.3511 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-02-02 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2181 |
2.3511 |
1.2187 |
2.3517 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-02-01 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2187 |
2.3517 |
1.2187 |
2.3517 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2187 |
2.3517 |
1.2202 |
2.3532 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-01-30 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2202 |
2.3532 |
1.2214 |
2.3544 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-01-29 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2214 |
2.3544 |
1.2235 |
2.3565 |
-0.0021 |
-0.17% |
2024-01-26 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2235 |
2.3565 |
1.2233 |
2.3563 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2233 |
2.3563 |
1.2201 |
2.3531 |
0.0032 |
0.26% |
2024-01-24 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2201 |
2.3531 |
1.2206 |
2.3536 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-23 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2206 |
2.3536 |
1.2205 |
2.3535 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2205 |
2.3535 |
1.2227 |
2.3557 |
-0.0022 |
-0.18% |
2024-01-19 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2227 |
2.3557 |
1.2227 |
2.3557 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2227 |
2.3557 |
1.2224 |
2.3554 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-17 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2224 |
2.3554 |
1.2239 |
2.3569 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-01-16 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2239 |
2.3569 |
1.2246 |
2.3576 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-15 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2246 |
2.3576 |
1.2248 |
2.3578 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-12 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2248 |
2.3578 |
1.2248 |
2.3578 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2248 |
2.3578 |
1.2239 |
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0.0009 |
0.07% |
2024-01-10 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2239 |
2.3569 |
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2.3573 |
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-0.03% |
2024-01-09 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2243 |
2.3573 |
1.2236 |
2.3566 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-08 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2236 |
2.3566 |
1.2242 |
2.3572 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-05 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2242 |
2.3572 |
1.2241 |
2.3571 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-04 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2241 |
2.3571 |
1.2243 |
2.3573 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-03 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2243 |
2.3573 |
1.2256 |
2.3586 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-01-02 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2256 |
2.3586 |
1.2257 |
2.3587 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-29 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2257 |
2.3587 |
1.2241 |
2.3571 |
0.0016 |
0.13% |