华宝宝康债券基金净值查询(240003)
今天最新净值
1.2307
0.0008 0.0700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2354
0.0000 0.0003%
- 累计净值：2.3637
- 成立日期：2003-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：12.876亿份
- 最近份额：47.6117亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁
近一月,华宝宝康债券(240003)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2352 |
2.3682 |
1.2354 |
2.3684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2354 |
2.3684 |
1.2349 |
2.3679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2349 |
2.3679 |
1.2333 |
2.3663 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2333 |
2.3663 |
1.2353 |
2.3683 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2353 |
2.3683 |
1.2365 |
2.3695 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2365 |
2.3695 |
1.2353 |
2.3683 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2353 |
2.3683 |
1.2346 |
2.3676 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2346 |
2.3676 |
1.2350 |
2.3680 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2350 |
2.3680 |
1.2336 |
2.3666 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2336 |
2.3666 |
1.2339 |
2.3669 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-03 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2339 |
2.3669 |
1.2332 |
2.3662 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2332 |
2.3662 |
1.2329 |
2.3659 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2329 |
2.3659 |
1.2315 |
2.3645 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2315 |
2.3645 |
1.2307 |
2.3637 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2307 |
2.3637 |
1.2303 |
2.3633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2303 |
2.3633 |
1.2311 |
2.3641 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2311 |
2.3641 |
1.2316 |
2.3646 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2316 |
2.3646 |
1.2333 |
2.3663 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2333 |
2.3663 |
1.2344 |
2.3674 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2344 |
2.3674 |
1.2345 |
2.3675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
240003 |
华宝宝康债券 |
1.2345 |
2.3675 |
1.2331 |
2.3661 |
0.0014 |
0.11% |
