| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.02% | -0.41% | 0.03% | 1.84% | 3.46% | -0.33% | -2.76% | 41.25% |
| 同类排名 | 3/36 | 25/36 | 21/36 | 3/35 | 7/34 | 11/35 | 15/33 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.73% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.00% | -0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.49% | -2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.33% | -0.09% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.32% | 0.19% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.19% | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 1.07% | -0.15% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.04% | -1.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.92% | 0.87% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.91% | -2.44% |
