| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.33% | -0.53% | 3.17% | 4.46% | -9.16% | -6.10% | -4.13% | 913.62% |
| 同类排名 | 419/2318 | 2083/2327 | 1731/2327 | 423/2310 | 923/2209 | 826/2082 | 679/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 146.3700 | 6.88% | 5.00% |
| 688639 | 华恒生物 | 19.0000 | 5.95% | 0.49% |
| 000333 | 美的集团 | 25.1000 | 4.51% | 0.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.8700 | 4.14% | 0.97% |
| 601088 | 中国神华 | 37.0000 | 4.04% | -1.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.9000 | 3.14% | 2.73% |
| 601398 | 工商银行 | 210.0000 | 3.10% | -1.64% |
| 601857 | 中国石油 | 100.0000 | 2.76% | 1.33% |
| 000858 | 五粮液 | 6.4000 | 2.75% | 2.19% |
| 603979 | 金诚信 | 16.7100 | 2.48% | 5.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 1.2163 | 1.43% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2319 | 1.36% |
| 华宝医药生物混合A | 2.4100 | 1.26% |
| 华宝收益增长混合A | 6.4005 | 0.94% |
| 华宝服务优选混合 | 3.0230 | 0.77% |
| 价值ETF | 0.8470 | 0.71% |
| 红利基金 | 1.5856 | 0.70% |
| 医疗基金LOF | 0.5616 | 0.68% |
| 上证180ETF联接 | 2.3030 | 0.66% |
| 华宝创新优选混合 | 1.8040 | 0.50% |
