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华宝上证180价值ETF(价值ETF) - 基金主页(代码:510030)

今天最新净值 1.0660 -0.0040 -0.37% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0966 0.0016 0.1489% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9190
  • 成立日期:2010-04-23
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:21.092亿份
  • 最近份额:1.6700亿
  • 最近资产:1.78亿元
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:丰晨成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.88% -2.47% 3.00% 4.41% 0.57% 29.53% 27.82% 199.88%
同类排名 3248/4773 4395/5467 100/5421 426/5238 2462/4400 2268/2954 1155/2253 -
华宝上证180价值ETF(510030)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0660 0.00%
2026-09-17 1.0660 -0.37%
2026-09-16 1.0700 -0.47%
2026-09-15 1.0750 -1.02%
2026-09-14 1.0860 0.18%
2026-09-11 1.0840 -0.83%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-18 份额分拆 每份份额分拆8份
2010-05-14 份额折算 每份份额折算0.342326份
华宝上证180价值ETF基金动态
华宝上证180价值ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 9.82% 1.13%
600036 招商银行 0.0000 8.46% 1.47%
600030 中信证券 0.0000 5.41% 0.29%
601166 兴业银行 0.0000 5.41% 2.63%
601398 工商银行 0.0000 4.41% 0.97%
601211 国泰海通 0.0000 3.96% 0.53%
601288 农业银行 0.0000 3.36% 0.46%
601328 交通银行 0.0000 3.31% 2.25%
600919 江苏银行 0.0000 3.05% 2.88%
601688 华泰证券 0.0000 2.32% 0.99%
华宝上证180价值ETF(510030)基金档案
基金代码 510030 基金简称 华宝上证180价值ETF 基金全称 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-23 基金类型 指数型-股票
基金经理 丰晨成 基金托管人 工商银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 1.78亿元 最近份额 1.6700亿 成立份额 21.092亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%