华宝宝康配置混合(宝康配置)基金净值查询(240002)
今天最新净值
4.0974
-0.0221 -0.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.9860
0.0489 1.2420%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.1074
- 成立日期：2003-07-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.672亿份
- 最近份额：1.1110亿
- 最近资产：3.88亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：汤慧
近一月,华宝宝康配置混合(240002)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1220 |
6.1320 |
4.0974 |
6.1074 |
0.0246 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.0974 |
6.1074 |
4.1195 |
6.1295 |
-0.0221 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1195 |
6.1295 |
4.1480 |
6.1580 |
-0.0285 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1480 |
6.1580 |
4.1595 |
6.1695 |
-0.0115 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1595 |
6.1695 |
4.1823 |
6.1923 |
-0.0228 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1823 |
6.1923 |
4.1711 |
6.1811 |
0.0112 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1711 |
6.1811 |
4.1796 |
6.1896 |
-0.0085 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1796 |
6.1896 |
4.1463 |
6.1563 |
0.0333 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1463 |
6.1563 |
4.1423 |
6.1523 |
0.0040 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1423 |
6.1523 |
4.1394 |
6.1494 |
0.0029 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1394 |
6.1494 |
4.1837 |
6.1937 |
-0.0443 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1837 |
6.1937 |
4.1876 |
6.1976 |
-0.0039 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1876 |
6.1976 |
4.1854 |
6.1954 |
0.0022 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1854 |
6.1954 |
4.1963 |
6.2063 |
-0.0109 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1963 |
6.2063 |
4.1784 |
6.1884 |
0.0179 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1784 |
6.1884 |
4.1608 |
6.1708 |
0.0176 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1608 |
6.1708 |
4.1861 |
6.1961 |
-0.0253 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1861 |
6.1961 |
4.2277 |
6.2377 |
-0.0416 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.2277 |
6.2377 |
4.2035 |
6.2135 |
0.0242 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.2035 |
6.2135 |
4.1963 |
6.2063 |
0.0072 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.1963 |
6.2063 |
4.2758 |
6.2858 |
-0.0795 |
-1.86% |
| 2026-08-18 |
240002 |
华宝宝康配置混合 |
4.2758 |
6.2858 |
4.2872 |
6.2972 |
-0.0114 |
-0.27% |
