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华宝上证180价值ETF联接A(上证180ETF联接) - 基金主页(代码:240016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8470 0.0050 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) 2.8968 -0.0002 -0.0074%

累计净值：2.8770
成立日期：2010-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.866亿份
最近份额：0.4283亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：丰晨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.46%	-0.42%	-3.52%	-1.90%	7.60%	29.35%	28.88%	192.69%
同类排名	4688/4788	4015/4797	4652/4765	3899/4550	3262/3490	2140/2530	909/1990	-

华宝上证180价值ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2010-11-10	2010-11-10	2010-11-11	分红	每份派现金0.0300元

华宝上证180价值ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	0.06%	-1.84%
600036	招商银行	0.0000	0.04%	0.36%
601166	兴业银行	0.0000	0.03%	-1.01%
600030	中信证券	0.0000	0.02%	-1.68%
601211	国泰海通	0.0000	0.02%	0.15%
601288	农业银行	0.0000	0.02%	-0.88%
601328	交通银行	0.0000	0.02%	0.30%
600000	浦发银行	0.0000	0.01%	-1.08%
600919	江苏银行	0.0000	0.01%	0.00%
601601	中国太保	0.0000	0.01%	-1.36%

华宝上证180价值ETF联接A(240016)基金档案

基金代码	240016	基金简称	华宝上证180价值ETF联接A	基金全称	华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2010-03-22	成立日期	2010-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	丰晨成	基金托管人	工商银行	基金公司	华宝兴业基金
最近资产	1.03亿元	最近份额	0.4283亿	成立份额	5.866亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.3810	4.78%
宝康消费	3.0807	2.67%
价值ETF	1.0890	1.84%
华宝上证180价值ETF联接A	2.8970	1.73%
银行ETF	0.7762	1.51%
华宝中证银行ETF联接A	1.5464	1.42%
医疗基金LOF	0.6280	1.39%
华宝收益增长混合A	8.8088	1.36%
券商ETF	0.5785	1.24%
华宝资源优选混合A	7.1150	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华宝食品ETF联接A	0.6262	5.70%
华宝食品ETF联接C	0.6204	5.69%