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华宝上证180价值联接 - 基金主页(代码:240016)

今天最新净值 1.8480 0.0040 0.2100% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.8500 0.0000 0.0022% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.8780
  • 成立日期:2010-04-23
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:5.866亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.9735亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.00% 2.40% -1.73% 1.90% 12.07% 3.02% 26.60% 92.76%
华宝上证180价值联接(240016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.8750 0.2100%
2020-02-20 1.8710 1.1900%
2020-02-19 1.8490 -0.0500%
2020-02-18 1.8500 -0.7500%
2020-02-17 1.8640 1.8000%
2020-02-14 1.8310 0.7200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-10 2010-11-10 2010-11-11 分红 每份派现金0.0300元
华宝上证180价值联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.3200 0.1900% -1.0807%
600036 招商银行 0.6700 0.1700% -0.9450%
601166 兴业银行 0.9400 0.1300% -0.3857%
600000 浦发银行 0.7700 0.0700% 0.6233%
600016 民生银行 1.6100 0.0700% -0.5051%
600900 长江电力 0.5700 0.0700% -0.5108%
601328 交通银行 1.7800 0.0700% 0.3738%
601398 工商银行 1.4000 0.0600% -0.3630%
601288 农业银行 2.4900 0.0600% -0.5698%
601668 中国建筑 1.3600 0.0500% -0.7366%
华宝上证180价值联接(240016)基金档案
基金代码 240016 基金简称 上证180ETF联接 基金全称 华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-23 基金类型 联接基金
基金经理 徐林明 基金托管人 工商银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 1.2500亿 最近份额 0.9735亿 成立份额 5.866亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1000B 0.8271 3.7767%
军工行业 0.8563 2.7848%
华宝创新优选混合 1.7550 2.6300%
医疗B 1.5927 2.3060%
华宝万物 1.2080 2.2900%
华宝服务优选混合 2.4370 2.2200%
华宝品质生活 1.3970 2.1900%
华宝新兴产业混合 2.1132 2.0100%
华宝动力组合混合 1.8852 1.9700%
1000分级 0.9188 1.6700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
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