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华宝上证180联接 - 基金主页(代码:240016)

今天最新净值 2.0160 -0.0050 -0.2500% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 2.0160 0.0000 0.0016% 2020-09-28 10:15:00
  • 累计净值:2.0460
  • 成立日期:2010-04-23
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:5.866亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.4796亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.19% 0.17% 3.46% -0.39% 1.36% 7.04% 24.50% 84.43%
华宝上证180联接(240016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 2.0160 -0.2500%
2020-09-24 2.0210 -1.3700%
2020-09-23 2.0490 -0.4400%
2020-09-22 2.0580 -1.4400%
2020-09-21 2.0880 -0.7600%
2020-09-18 2.1040 2.2800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-10 2010-11-10 2010-11-11 分红 每份派现金0.0300元
华宝上证180联接基金动态
华宝上证180联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601601 中国太保 0.2200 0.0700% -0.3490%
601169 北京银行 1.0200 0.0600% 0.0000%
601211 国泰君安 0.3100 0.0600% -0.5405%
601988 中国银行 1.4500 0.0600% 0.0000%
600104 上汽集团 0.2400 0.0500% 0.4685%
601818 光大银行 1.0900 0.0500% 0.0000%
600028 中国石化 0.9200 0.0400% -0.2571%
600050 中国联通 0.6400 0.0400% -0.4073%
600919 江苏银行 0.6300 0.0400% -0.1585%
601088 中国神华 0.2300 0.0400% 1.5922%
华宝上证180联接(240016)基金档案
基金代码 240016 基金简称 上证180ETF联接 基金全称 华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-23 基金类型 联接基金
基金经理 徐林明 基金托管人 工商银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 0.8600亿 最近份额 0.4796亿 成立份额 5.866亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 1.1663 1.6827%
华宝稳健 1.3140 1.3100%
医疗B 1.3079 1.0430%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
华宝服务优选混合 3.1180 0.8400%
华宝品质生活 1.6740 0.8400%
华宝核心优势混合 2.1150 0.7100%
华宝事件驱动 1.0270 0.6900%
华宝万物 1.3230 0.6800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.1362 3.0006%
证券B级 1.2710 2.9150%
券商B级 1.4310 2.8017%
券商B 1.5610 2.6501%
证保B 0.8300 2.5958%
券商指基 1.2360 1.6400%
博时证保 1.3682 1.5900%
证券分级 1.1590 1.5800%
券商分级 1.2980 1.5800%
申万证券 1.0800 1.5600%