| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.58% | 3.46% | -1.74% | -11.17% | -7.60% | 23.98% | 96.00% | 268.45% |
| 同类排名 | 229/1802 | 115/2110 | 90/2094 | 503/2020 | 115/1621 | 56/1111 | 17/840 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.4700元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.5442份 | ||
| 2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00693份 | ||
| 2020-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.58337份 |
| 基金代码 | 160632 | 基金简称 | 酒分级 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 闫冬 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 41.14亿元 | 最近份额 | 107.2775亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6884 | 3.07% |
| 0.9680 | 2.33% | |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.8732 | 1.88% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.0604 | 1.62% |
| 南方房地产联接E | 0.7406 | 1.58% |
| 安信新常态C | 1.4094 | 1.47% |
| 华宝价值基金C | 0.8013 | 1.25% |
| 1.6442 | 1.00% | |
| 工银战略转型C | 3.8220 | 0.98% |
| 创金合信金融地产股票A | 0.9385 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.6890 | 3.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6884 | 3.07% |
| 0.9680 | 2.33% | |
| 地产LOF | 0.9780 | 2.30% |
| 房地产LOF | 0.8748 | 1.89% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.8732 | 1.88% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7065 | 1.67% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.6992 | 1.67% |
| 泰康香港银行指数A | 0.8293 | 1.64% |
| 泰康香港银行指数C | 0.8180 | 1.64% |