收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -19.86% | -0.21% | -2.48% | -13.87% | -22.97% | 59.62% | 103.06% | 241.67% |
同类排名 | 943/1811 | 1727/1961 | 550/1946 | 1078/1878 | 1076/1312 | 42/1056 | 13/741 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2022-05-19 | 0.4670 | -1.06% |
2022-05-18 | 0.4720 | -0.84% |
2022-05-17 | 0.4760 | 0.63% |
2022-05-16 | 0.4730 | -0.63% |
2022-05-13 | 0.4760 | -0.21% |
2022-05-12 | 0.4770 | 0.85% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.4700元 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.5442份 | ||
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00693份 | ||
2020-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.58337份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 16.23% | 2.51% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 12.40% | 5.83% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 11.46% | 6.55% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 10.47% | 3.94% |
002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 6.88% | 2.22% |
000799 | 酒鬼酒 | 0.0000 | 4.21% | 4.91% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 3.51% | 2.47% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 3.30% | 5.47% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 3.25% | 5.18% |
000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 2.63% | 4.95% |
基金代码 | 160632 | 基金简称 | 酒分级 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
基金经理 | 闫冬 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 34.56亿元 | 最近份额 | 108.7773亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富大盘核心资产混合C | 1.0764 | 3.78% |
汇添富大盘核心资产混合D | 1.0768 | 3.78% |
华宝香港大盘C | 0.8785 | 2.82% |
汇添富美丽30混合C | 2.9060 | 2.79% |
汇添富美丽30混合D | 2.9060 | 2.79% |
华宝资源优选混合C | 3.3230 | 2.75% |
汇添富文体娱乐混合D | 1.9047 | 2.73% |
汇添富文体娱乐混合C | 1.9041 | 2.72% |
天弘文化新兴产业股票C | 1.0256 | 2.65% |
华夏恒生通联接C | 1.0266 | 2.62% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝香港大盘C | 0.8785 | 2.82% |
香港大盘 | 0.8907 | 2.82% |
天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.6641 | 2.79% |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.6624 | 2.79% |
国泰中证医疗ETF联接A | 0.6410 | 2.77% |
国泰中证医疗ETF联接C | 0.6393 | 2.76% |
东兴中证消费50C | 1.2534 | 2.75% |
东兴中证消费50A | 1.2560 | 2.74% |
招商中证消费龙头指数增强A | 0.8198 | 2.63% |
招商中证消费龙头指数增强C | 0.8165 | 2.63% |