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鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 1.0320 0.0210 1.5900% 2020-05-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3397 0.0167 1.2625% 2020-05-29 15:29:59

累计净值：1.5980
成立日期：
基金类型：
成立份额：
管理人：
最近份额：5.4863亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
1.25%	1.50%	10.73%	11.95%	27.76%	43.53%	93.04%	99.48%

鹏华酒分级(160632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2020-05-29	1.3440	1.5900%
2020-05-28	1.3230	0.9900%
2020-05-27	1.3100	-0.5300%
2020-05-26	1.3170	1.3100%
2020-05-25	1.3000	1.8000%
2020-05-22	1.2770	-2.8900%

鹏华酒分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-02		份额折算	每份份额折算1.01323份
	2019-03-29		份额折算	每份份额折算1.56884份
	2017-12-01		份额折算	每份份额折算1.01853份
	2016-12-01		份额折算	每份份额折算1.02453份
	2015-12-01		份额折算	每份份额折算1.01983份

鹏华酒分级基金动态

鹏华酒分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	4.4700	9.7100%	1.6815%
000860	顺鑫农业	78.0800	9.3700%	-0.1821%
000568	泸州老窖	63.0000	9.0700%	1.5476%
000858	五粮液	39.7600	8.9600%	1.3957%
002304	洋河股份	51.9200	8.5100%	1.2086%
600809	山西汾酒	39.3200	6.9300%	2.8996%
600600	青岛啤酒	52.3200	4.6800%	2.2456%
603589	口子窖	54.1300	4.3800%	2.9348%
603369	今世缘	75.4600	4.1500%	1.0753%
000596	古井贡酒	17.3000	3.8600%	1.2713%

鹏华酒分级(160632)基金档案

基金代码	160632	基金简称	酒分级	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	6.6000亿	最近份额	5.4863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改C	1.5379	4.0100%
华泰柏瑞激励动力混合C	2.5170	3.4500%
广发医疗保健股票C	2.5674	3.3600%
融通医疗保健行业混合C	2.0490	3.2200%
宝盈先进C	1.8230	2.7600%
宝盈鸿利C	1.8250	2.6400%
前海联合国民健康混合C	1.5210	2.6300%
汇添富优选回报混合C	1.3380	2.5300%
汇添富优选回报混合A	1.3400	2.5200%
前海开源中国稀缺资产混合C	1.9440	2.4800%