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鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 1.0320 0.0210 1.5900% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.3397 0.0167 1.2625% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.5980
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:5.4863亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.25% 1.50% 10.73% 11.95% 27.76% 43.53% 93.04% 99.48%
鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.3440 1.5900%
2020-05-28 1.3230 0.9900%
2020-05-27 1.3100 -0.5300%
2020-05-26 1.3170 1.3100%
2020-05-25 1.3000 1.8000%
2020-05-22 1.2770 -2.8900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.01323份
2019-03-29 份额折算 每份份额折算1.56884份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
鹏华酒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.4700 9.7100% 1.6815%
000860 顺鑫农业 78.0800 9.3700% -0.1821%
000568 泸州老窖 63.0000 9.0700% 1.5476%
000858 五粮液 39.7600 8.9600% 1.3957%
002304 洋河股份 51.9200 8.5100% 1.2086%
600809 山西汾酒 39.3200 6.9300% 2.8996%
600600 青岛啤酒 52.3200 4.6800% 2.2456%
603589 口子窖 54.1300 4.3800% 2.9348%
603369 今世缘 75.4600 4.1500% 1.0753%
000596 古井贡酒 17.3000 3.8600% 1.2713%
鹏华酒分级(160632)基金档案
基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 6.6000亿 最近份额 5.4863亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改C 1.5379 4.0100%
华泰柏瑞激励动力混合C 2.5170 3.4500%
广发医疗保健股票C 2.5674 3.3600%
融通医疗保健行业混合C 2.0490 3.2200%
宝盈先进C 1.8230 2.7600%
宝盈鸿利C 1.8250 2.6400%
前海联合国民健康混合C 1.5210 2.6300%
汇添富优选回报混合C 1.3380 2.5300%
汇添富优选回报混合A 1.3400 2.5200%
前海开源中国稀缺资产混合C 1.9440 2.4800%