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鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

今天最新净值 1.1160 0.0040 0.3200% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2260 0.0170 1.4094% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.6430
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.99% 1.21% 6.83% 8.62% 82.44% 36.25% 118.85% 104.88%
鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.2510 0.3200%
2020-01-16 1.2470 0.7300%
2020-01-15 1.2380 0.4900%
2020-01-14 1.2320 -1.5200%
2020-01-13 1.2510 1.2100%
2020-01-10 1.2360 2.2300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.01323份
2019-03-29 份额折算 每份份额折算1.56884份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
鹏华酒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.0452%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -1.5001%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -0.4310%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -0.9174%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 1.8293%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.0848%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.2802%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -4.3029%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 0.2627%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -0.3484%
鹏华酒分级(160632)基金档案
基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 3.7300亿 最近份额 4.7821亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒分级 1.2360 2.2300%
国富大中华美元 0.2335 2.0988%
鹏华香港美国互联网美元现汇 0.1406 1.8841%
华安大中华 1.4260 1.7844%
招商丰盛稳定C 1.4590 1.4600%
天弘食品C 1.8676 1.2100%
嘉实成长H 1.0682 1.1936%
前海开源中国稀缺资产混合C 1.5600 1.0400%
上投成长 1.5640 1.0336%
宝盈鸿利C 1.4380 0.9100%
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