| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.97% | -1.97% | -8.21% | -10.81% | -17.03% | -20.58% | -33.38% | 148.36% |
| 同类排名 | 3403/3408 | 4398/4726 | 4618/4639 | 4210/4410 | 3253/3259 | 2438/2451 | 1921/1938 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.4700元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.5442份 | ||
| 2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00693份 | ||
| 2020-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.58337份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 13.62% | 0.50% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 13.61% | -0.14% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 12.79% | 0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 12.47% | -0.97% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 5.39% | 0.11% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 4.48% | -0.51% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 4.00% | -0.30% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 3.56% | 0.03% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 2.60% | -0.73% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.0000 | 2.16% | -1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |