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鹏华酒分级(160632)基金分红送配

今天最新净值 0.4340 0.0020 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2590
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:118.6640亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张羽翔 闫冬
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-31 每份派现金0.4700元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-17 份额折算 每份份额折算1.5442份
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.00693份
2020-07-01 份额折算 每份份额折算1.58337份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.01323份
2019-03-29 份额折算 每份份额折算1.56884份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
基金动态
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%