权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 每份派现金0.4700元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.5442份 |
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00693份 |
2020-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.58337份 |
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01323份 |
2019-03-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.56884份 |
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01853份 |
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02453份 |
2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01983份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |