鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 1.0320 0.0210 1.5900% 2020-05-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3397 0.0167 1.2625% 2020-05-29 15:29:59

累计净值：1.5980
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最近份额：5.4863亿

近一季鹏华酒分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率11.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-05-29	160632	鹏华酒分级	1.3440	1.8020	1.3230	1.7880	0.0210	1.5900%
2020-05-28	160632	鹏华酒分级	1.3230	1.7880	1.3100	1.7800	0.0130	0.9900%
2020-05-27	160632	鹏华酒分级	1.3100	1.7800	1.3170	1.7850	-0.0070	-0.5300%
2020-05-26	160632	鹏华酒分级	1.3170	1.7850	1.3000	1.7730	0.0170	1.3100%
2020-05-25	160632	鹏华酒分级	1.3000	1.7730	1.2770	1.7580	0.0230	1.8000%
2020-05-22	160632	鹏华酒分级	1.2770	1.7580	1.3150	1.7830	-0.0380	-2.8900%
2020-05-21	160632	鹏华酒分级	1.3150	1.7830	1.3060	1.7770	0.0090	0.6900%
2020-05-20	160632	鹏华酒分级	1.3060	1.7770	1.3170	1.7850	-0.0110	-0.8400%
2020-05-19	160632	鹏华酒分级	1.3170	1.7850	1.3070	1.7780	0.0100	0.7700%
2020-05-18	160632	鹏华酒分级	1.3070	1.7780	1.2760	1.7580	0.0310	2.4300%

2020-05-15	160632	鹏华酒分级	1.2760	1.7580	1.2910	1.7670	-0.0150	-1.1600%
2020-05-14	160632	鹏华酒分级	1.2910	1.7670	1.2900	1.7670	0.0010	0.0800%
2020-05-13	160632	鹏华酒分级	1.2900	1.7670	1.2540	1.7430	0.0360	2.8700%
2020-05-12	160632	鹏华酒分级	1.2540	1.7430	1.2490	1.7400	0.0050	0.4000%
2020-05-11	160632	鹏华酒分级	1.2490	1.7400	1.2450	1.7370	0.0040	0.3200%
2020-05-08	160632	鹏华酒分级	1.2450	1.7370	1.2320	1.7290	0.0130	1.0600%
2020-05-07	160632	鹏华酒分级	1.2320	1.7290	1.2180	1.7200	0.0140	1.1500%
2020-05-06	160632	鹏华酒分级	1.2180	1.7200	1.2060	1.7120	0.0120	1.0000%
2020-04-30	160632	鹏华酒分级	1.2060	1.7120	1.2000	1.7080	0.0060	0.5000%
2020-04-29	160632	鹏华酒分级	1.2000	1.7080	1.2130	1.7160	-0.0130	-1.0700%
2020-04-28	160632	鹏华酒分级	1.2130	1.7160	1.1830	1.6970	0.0300	2.5400%
2020-04-27	160632	鹏华酒分级	1.1830	1.6970	1.1920	1.7030	-0.0090	-0.7600%
2020-04-24	160632	鹏华酒分级	1.1920	1.7030	1.1730	1.6900	0.0190	1.6200%
2020-04-23	160632	鹏华酒分级	1.1730	1.6900	1.1710	1.6890	0.0020	0.1700%
2020-04-22	160632	鹏华酒分级	1.1710	1.6890	1.1410	1.6690	0.0300	2.6300%

2020-04-21	160632	鹏华酒分级	1.1410	1.6690	1.1650	1.6850	-0.0240	-2.0600%
2020-04-20	160632	鹏华酒分级	1.1650	1.6850	1.1550	1.6780	0.0100	0.8700%
2020-04-17	160632	鹏华酒分级	1.1550	1.6780	1.1430	1.6710	0.0120	1.0500%
2020-04-16	160632	鹏华酒分级	1.1430	1.6710	1.1510	1.6760	-0.0080	-0.7000%
2020-04-15	160632	鹏华酒分级	1.1510	1.6760	1.1580	1.6800	-0.0070	-0.6000%
2020-04-14	160632	鹏华酒分级	1.1580	1.6800	1.1440	1.6710	0.0140	1.2200%
2020-04-13	160632	鹏华酒分级	1.1440	1.6710	1.1450	1.6720	-0.0010	-0.0900%
2020-04-10	160632	鹏华酒分级	1.1450	1.6720	1.1350	1.6650	0.0100	0.8800%
2020-04-09	160632	鹏华酒分级	1.1350	1.6650	1.1240	1.6580	0.0110	0.9800%
2020-04-08	160632	鹏华酒分级	1.1240	1.6580	1.1270	1.6600	-0.0030	-0.2700%
2020-04-07	160632	鹏华酒分级	1.1270	1.6600	1.1000	1.6420	0.0270	2.4500%
2020-04-03	160632	鹏华酒分级	1.1000	1.6420	1.1040	1.6450	-0.0040	-0.3600%
2020-04-02	160632	鹏华酒分级	1.1040	1.6450	1.0920	1.6370	0.0120	1.1000%
2020-04-01	160632	鹏华酒分级	1.0920	1.6370	1.1010	1.6430	-0.0090	-0.8200%
2020-03-31	160632	鹏华酒分级	1.1010	1.6430	1.0850	1.6330	0.0160	1.4700%
2020-03-30	160632	鹏华酒分级	1.0850	1.6330	1.1000	1.6420	-0.0150	-1.3600%
2020-03-27	160632	鹏华酒分级	1.1000	1.6420	1.0770	1.6270	0.0230	2.1400%
2020-03-26	160632	鹏华酒分级	1.0770	1.6270	1.0750	1.6260	0.0020	0.1900%
2020-03-25	160632	鹏华酒分级	1.0750	1.6260	1.0440	1.6060	0.0310	2.9700%
2020-03-24	160632	鹏华酒分级	1.0440	1.6060	1.0020	1.5780	0.0420	4.1900%
2020-03-23	160632	鹏华酒分级	1.0020	1.5780	1.0320	1.5980	-0.0300	-2.9100%
2020-03-20	160632	鹏华酒分级	1.0320	1.5980	1.0020	1.5780	0.0300	2.9900%
2020-03-19	160632	鹏华酒分级	1.0020	1.5780	1.0350	1.6110	-0.0330	-3.1884%
2020-03-18	160632	鹏华酒分级	1.0350	1.6000	1.0620	1.6180	-0.0270	-2.5400%
2020-03-17	160632	鹏华酒分级	1.0620	1.6180	1.0830	1.6310	-0.0210	-1.9400%
2020-03-16	160632	鹏华酒分级	1.0830	1.6310	1.1270	1.6600	-0.0440	-3.9000%
2020-03-13	160632	鹏华酒分级	1.1270	1.6600	1.1470	1.6730	-0.0200	-1.7400%
2020-03-12	160632	鹏华酒分级	1.1470	1.6730	1.1740	1.6910	-0.0270	-2.3000%
2020-03-11	160632	鹏华酒分级	1.1740	1.6910	1.1770	1.6930	-0.0030	-0.2500%
2020-03-10	160632	鹏华酒分级	1.1770	1.6930	1.1470	1.6730	0.0300	2.6200%
2020-03-09	160632	鹏华酒分级	1.1470	1.6730	1.1910	1.7020	-0.0440	-3.6900%
2020-03-06	160632	鹏华酒分级	1.1910	1.7020	1.2150	1.7180	-0.0240	-1.9800%
2020-03-05	160632	鹏华酒分级	1.2150	1.7180	1.1590	1.6810	0.0560	4.8300%
2020-03-04	160632	鹏华酒分级	1.1590	1.6810	1.1490	1.6740	0.0100	0.8700%
2020-03-03	160632	鹏华酒分级	1.1490	1.6740	1.1400	1.6690	0.0090	0.7900%
2020-03-02	160632	鹏华酒分级	1.1400	1.6690	1.1130	1.6510	0.0270	2.4300%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改C	1.5379	4.0100%
华泰柏瑞激励动力混合C	2.5170	3.4500%
广发医疗保健股票C	2.5674	3.3600%
融通医疗保健行业混合C	2.0490	3.2200%
宝盈先进C	1.8230	2.7600%
宝盈鸿利C	1.8250	2.6400%
前海联合国民健康混合C	1.5210	2.6300%
汇添富优选回报混合C	1.3380	2.5300%
汇添富优选回报混合A	1.3400	2.5200%
前海开源中国稀缺资产混合C	1.9440	2.4800%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金9999	3.9217	288.3640%
人保添益6个月定开C	1.0000	14.0251%
人保添益6个月定开A	1.0000	13.7527%
体育B	0.9140	5.2995%
医疗B	1.1294	5.0996%
宝盈融源可转债债券A	1.1039	4.9400%
宝盈融源可转债债券C	1.1015	4.9400%
生物B	1.2234	4.5909%
中信建投医改C	1.5379	4.0100%
中信建投医改A	1.8427	4.0100%

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