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鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 1.0320 0.0210 1.5900% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.3397 0.0167 1.2625% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.5980
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  • 最近份额:5.4863亿
近一季鹏华酒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率11.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 160632 鹏华酒分级 1.3440 1.8020 1.3230 1.7880 0.0210 1.5900%
2020-05-28 160632 鹏华酒分级 1.3230 1.7880 1.3100 1.7800 0.0130 0.9900%
2020-05-27 160632 鹏华酒分级 1.3100 1.7800 1.3170 1.7850 -0.0070 -0.5300%
2020-05-26 160632 鹏华酒分级 1.3170 1.7850 1.3000 1.7730 0.0170 1.3100%
2020-05-25 160632 鹏华酒分级 1.3000 1.7730 1.2770 1.7580 0.0230 1.8000%
2020-05-22 160632 鹏华酒分级 1.2770 1.7580 1.3150 1.7830 -0.0380 -2.8900%
2020-05-21 160632 鹏华酒分级 1.3150 1.7830 1.3060 1.7770 0.0090 0.6900%
2020-05-20 160632 鹏华酒分级 1.3060 1.7770 1.3170 1.7850 -0.0110 -0.8400%
2020-05-19 160632 鹏华酒分级 1.3170 1.7850 1.3070 1.7780 0.0100 0.7700%
2020-05-18 160632 鹏华酒分级 1.3070 1.7780 1.2760 1.7580 0.0310 2.4300%
2020-05-15 160632 鹏华酒分级 1.2760 1.7580 1.2910 1.7670 -0.0150 -1.1600%
2020-05-14 160632 鹏华酒分级 1.2910 1.7670 1.2900 1.7670 0.0010 0.0800%
2020-05-13 160632 鹏华酒分级 1.2900 1.7670 1.2540 1.7430 0.0360 2.8700%
2020-05-12 160632 鹏华酒分级 1.2540 1.7430 1.2490 1.7400 0.0050 0.4000%
2020-05-11 160632 鹏华酒分级 1.2490 1.7400 1.2450 1.7370 0.0040 0.3200%
2020-05-08 160632 鹏华酒分级 1.2450 1.7370 1.2320 1.7290 0.0130 1.0600%
2020-05-07 160632 鹏华酒分级 1.2320 1.7290 1.2180 1.7200 0.0140 1.1500%
2020-05-06 160632 鹏华酒分级 1.2180 1.7200 1.2060 1.7120 0.0120 1.0000%
2020-04-30 160632 鹏华酒分级 1.2060 1.7120 1.2000 1.7080 0.0060 0.5000%
2020-04-29 160632 鹏华酒分级 1.2000 1.7080 1.2130 1.7160 -0.0130 -1.0700%
2020-04-28 160632 鹏华酒分级 1.2130 1.7160 1.1830 1.6970 0.0300 2.5400%
2020-04-27 160632 鹏华酒分级 1.1830 1.6970 1.1920 1.7030 -0.0090 -0.7600%
2020-04-24 160632 鹏华酒分级 1.1920 1.7030 1.1730 1.6900 0.0190 1.6200%
2020-04-23 160632 鹏华酒分级 1.1730 1.6900 1.1710 1.6890 0.0020 0.1700%
2020-04-22 160632 鹏华酒分级 1.1710 1.6890 1.1410 1.6690 0.0300 2.6300%
2020-04-21 160632 鹏华酒分级 1.1410 1.6690 1.1650 1.6850 -0.0240 -2.0600%
2020-04-20 160632 鹏华酒分级 1.1650 1.6850 1.1550 1.6780 0.0100 0.8700%
2020-04-17 160632 鹏华酒分级 1.1550 1.6780 1.1430 1.6710 0.0120 1.0500%
2020-04-16 160632 鹏华酒分级 1.1430 1.6710 1.1510 1.6760 -0.0080 -0.7000%
2020-04-15 160632 鹏华酒分级 1.1510 1.6760 1.1580 1.6800 -0.0070 -0.6000%
2020-04-14 160632 鹏华酒分级 1.1580 1.6800 1.1440 1.6710 0.0140 1.2200%
2020-04-13 160632 鹏华酒分级 1.1440 1.6710 1.1450 1.6720 -0.0010 -0.0900%
2020-04-10 160632 鹏华酒分级 1.1450 1.6720 1.1350 1.6650 0.0100 0.8800%
2020-04-09 160632 鹏华酒分级 1.1350 1.6650 1.1240 1.6580 0.0110 0.9800%
2020-04-08 160632 鹏华酒分级 1.1240 1.6580 1.1270 1.6600 -0.0030 -0.2700%
2020-04-07 160632 鹏华酒分级 1.1270 1.6600 1.1000 1.6420 0.0270 2.4500%
2020-04-03 160632 鹏华酒分级 1.1000 1.6420 1.1040 1.6450 -0.0040 -0.3600%
2020-04-02 160632 鹏华酒分级 1.1040 1.6450 1.0920 1.6370 0.0120 1.1000%
2020-04-01 160632 鹏华酒分级 1.0920 1.6370 1.1010 1.6430 -0.0090 -0.8200%
2020-03-31 160632 鹏华酒分级 1.1010 1.6430 1.0850 1.6330 0.0160 1.4700%
2020-03-30 160632 鹏华酒分级 1.0850 1.6330 1.1000 1.6420 -0.0150 -1.3600%
2020-03-27 160632 鹏华酒分级 1.1000 1.6420 1.0770 1.6270 0.0230 2.1400%
2020-03-26 160632 鹏华酒分级 1.0770 1.6270 1.0750 1.6260 0.0020 0.1900%
2020-03-25 160632 鹏华酒分级 1.0750 1.6260 1.0440 1.6060 0.0310 2.9700%
2020-03-24 160632 鹏华酒分级 1.0440 1.6060 1.0020 1.5780 0.0420 4.1900%
2020-03-23 160632 鹏华酒分级 1.0020 1.5780 1.0320 1.5980 -0.0300 -2.9100%
2020-03-20 160632 鹏华酒分级 1.0320 1.5980 1.0020 1.5780 0.0300 2.9900%
2020-03-19 160632 鹏华酒分级 1.0020 1.5780 1.0350 1.6110 -0.0330 -3.1884%
2020-03-18 160632 鹏华酒分级 1.0350 1.6000 1.0620 1.6180 -0.0270 -2.5400%
2020-03-17 160632 鹏华酒分级 1.0620 1.6180 1.0830 1.6310 -0.0210 -1.9400%
2020-03-16 160632 鹏华酒分级 1.0830 1.6310 1.1270 1.6600 -0.0440 -3.9000%
2020-03-13 160632 鹏华酒分级 1.1270 1.6600 1.1470 1.6730 -0.0200 -1.7400%
2020-03-12 160632 鹏华酒分级 1.1470 1.6730 1.1740 1.6910 -0.0270 -2.3000%
2020-03-11 160632 鹏华酒分级 1.1740 1.6910 1.1770 1.6930 -0.0030 -0.2500%
2020-03-10 160632 鹏华酒分级 1.1770 1.6930 1.1470 1.6730 0.0300 2.6200%
2020-03-09 160632 鹏华酒分级 1.1470 1.6730 1.1910 1.7020 -0.0440 -3.6900%
2020-03-06 160632 鹏华酒分级 1.1910 1.7020 1.2150 1.7180 -0.0240 -1.9800%
2020-03-05 160632 鹏华酒分级 1.2150 1.7180 1.1590 1.6810 0.0560 4.8300%
2020-03-04 160632 鹏华酒分级 1.1590 1.6810 1.1490 1.6740 0.0100 0.8700%
2020-03-03 160632 鹏华酒分级 1.1490 1.6740 1.1400 1.6690 0.0090 0.7900%
2020-03-02 160632 鹏华酒分级 1.1400 1.6690 1.1130 1.6510 0.0270 2.4300%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改C 1.5379 4.0100%
华泰柏瑞激励动力混合C 2.5170 3.4500%
广发医疗保健股票C 2.5674 3.3600%
融通医疗保健行业混合C 2.0490 3.2200%
宝盈先进C 1.8230 2.7600%
宝盈鸿利C 1.8250 2.6400%
前海联合国民健康混合C 1.5210 2.6300%
汇添富优选回报混合C 1.3380 2.5300%
汇添富优选回报混合A 1.3400 2.5200%
前海开源中国稀缺资产混合C 1.9440 2.4800%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金9999 3.9217 288.3640%
人保添益6个月定开C 1.0000 14.0251%
人保添益6个月定开A 1.0000 13.7527%
体育B 0.9140 5.2995%
医疗B 1.1294 5.0996%
宝盈融源可转债债券A 1.1039 4.9400%
宝盈融源可转债债券C 1.1015 4.9400%
生物B 1.2234 4.5909%
中信建投医改C 1.5379 4.0100%
中信建投医改A 1.8427 4.0100%