鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 1.1160 0.0040 0.3200% 2020-01-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2430 -0.0080 -0.6364% 2020-01-20 13:55:09

累计净值：1.6430
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最近份额：4.7821亿

近一季鹏华酒分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率8.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-01-17	160632	鹏华酒分级	1.2510	1.7410	1.2470	1.7390	0.0040	0.3200%
2020-01-16	160632	鹏华酒分级	1.2470	1.7390	1.2380	1.7330	0.0090	0.7300%
2020-01-15	160632	鹏华酒分级	1.2380	1.7330	1.2320	1.7290	0.0060	0.4900%
2020-01-14	160632	鹏华酒分级	1.2320	1.7290	1.2510	1.7410	-0.0190	-1.5200%
2020-01-13	160632	鹏华酒分级	1.2510	1.7410	1.2360	1.7310	0.0150	1.2100%
2020-01-10	160632	鹏华酒分级	1.2360	1.7310	1.2090	1.7140	0.0270	2.2300%
2020-01-09	160632	鹏华酒分级	1.2090	1.7140	1.1860	1.6990	0.0230	1.9400%
2020-01-08	160632	鹏华酒分级	1.1860	1.6990	1.1870	1.6990	-0.0010	-0.0800%
2020-01-07	160632	鹏华酒分级	1.1870	1.6990	1.1740	1.6910	0.0130	1.1100%
2020-01-06	160632	鹏华酒分级	1.1740	1.6910	1.1840	1.6970	-0.0100	-0.8400%
2020-01-03	160632	鹏华酒分级	1.1840	1.6970	1.1960	1.7050	-0.0120	-1.0000%
2020-01-02	160632	鹏华酒分级	1.1960	1.7050	1.2030	1.7100	-0.0070	-0.5800%
2019-12-31	160632	鹏华酒分级	1.2030	1.7100	1.2030	1.7100	0.0000	0.0000%
2019-12-30	160632	鹏华酒分级	1.2030	1.7100	1.1670	1.6860	0.0360	3.0800%
2019-12-27	160632	鹏华酒分级	1.1670	1.6860	1.1580	1.6800	0.0090	0.7800%

2019-12-26	160632	鹏华酒分级	1.1580	1.6800	1.1480	1.6740	0.0100	0.8700%
2019-12-25	160632	鹏华酒分级	1.1480	1.6740	1.1600	1.6820	-0.0120	-1.0300%
2019-12-24	160632	鹏华酒分级	1.1600	1.6820	1.1530	1.6770	0.0070	0.6100%
2019-12-23	160632	鹏华酒分级	1.1530	1.6770	1.1640	1.6840	-0.0110	-0.9500%
2019-12-20	160632	鹏华酒分级	1.1640	1.6840	1.1670	1.6860	-0.0030	-0.2600%
2019-12-19	160632	鹏华酒分级	1.1670	1.6860	1.1770	1.6930	-0.0100	-0.8500%
2019-12-18	160632	鹏华酒分级	1.1770	1.6930	1.1710	1.6890	0.0060	0.5100%
2019-12-17	160632	鹏华酒分级	1.1710	1.6890	1.1620	1.6830	0.0090	0.7700%
2019-12-16	160632	鹏华酒分级	1.1620	1.6830	1.1720	1.6900	-0.0100	-0.8500%
2019-12-13	160632	鹏华酒分级	1.1720	1.6900	1.1510	1.6760	0.0210	1.8200%
2019-12-12	160632	鹏华酒分级	1.1510	1.6760	1.1550	1.6780	-0.0040	-0.3500%
2019-12-11	160632	鹏华酒分级	1.1550	1.6780	1.1660	1.6860	-0.0110	-0.9400%
2019-12-10	160632	鹏华酒分级	1.1660	1.6860	1.1660	1.6860	0.0000	0.0000%
2019-12-09	160632	鹏华酒分级	1.1660	1.6860	1.1720	1.6900	-0.0060	-0.5100%
2019-12-06	160632	鹏华酒分级	1.1720	1.6900	1.1500	1.6750	0.0220	1.9100%
2019-12-05	160632	鹏华酒分级	1.1500	1.6750	1.1490	1.6740	0.0010	0.0900%
2019-12-04	160632	鹏华酒分级	1.1490	1.6740	1.1430	1.6710	0.0060	0.5200%
2019-12-03	160632	鹏华酒分级	1.1430	1.6710	1.1460	1.6730	-0.0030	-0.2600%
2019-12-02	160632	鹏华酒分级	1.1460	1.6730	1.1630	1.6740	0.0000	0.0000%
2019-11-29	160632	鹏华酒分级	1.1630	1.6740	1.1900	1.6910	-0.0270	-2.2700%
2019-11-28	160632	鹏华酒分级	1.1900	1.6910	1.1930	1.6930	0.0000	0.0000%
2019-11-27	160632	鹏华酒分级	1.1930	1.6930	1.1900	1.6910	0.0030	0.2500%
2019-11-26	160632	鹏华酒分级	1.1900	1.6910	1.1810	1.6860	0.0090	0.7600%
2019-11-25	160632	鹏华酒分级	1.1810	1.6860	1.1840	1.6870	-0.0030	-0.2500%
2019-11-22	160632	鹏华酒分级	1.1840	1.6870	1.2140	1.7070	-0.0300	-2.4700%
2019-11-21	160632	鹏华酒分级	1.2140	1.7070	1.2170	1.7090	-0.0030	-0.2500%
2019-11-20	160632	鹏华酒分级	1.2170	1.7090	1.2150	1.7080	0.0020	0.1600%
2019-11-19	160632	鹏华酒分级	1.2150	1.7080	1.2050	1.7010	0.0100	0.8300%
2019-11-18	160632	鹏华酒分级	1.2050	1.7010	1.2090	1.7040	-0.0040	-0.3300%
2019-11-15	160632	鹏华酒分级	1.2090	1.7040	1.2140	1.7070	-0.0050	-0.4100%
2019-11-14	160632	鹏华酒分级	1.2140	1.7070	1.2020	1.6990	0.0120	1.0000%
2019-11-13	160632	鹏华酒分级	1.2020	1.6990	1.1880	1.6900	0.0140	1.1800%
2019-11-12	160632	鹏华酒分级	1.1880	1.6900	1.1810	1.6860	0.0070	0.5900%
2019-11-11	160632	鹏华酒分级	1.1810	1.6860	1.1930	1.6930	-0.0120	-1.0100%
2019-11-08	160632	鹏华酒分级	1.1930	1.6930	1.1870	1.6890	0.0060	0.5100%
2019-11-07	160632	鹏华酒分级	1.1870	1.6890	1.1780	1.6840	0.0090	0.7600%
2019-11-06	160632	鹏华酒分级	1.1780	1.6840	1.1890	1.6910	-0.0110	-0.9300%
2019-11-05	160632	鹏华酒分级	1.1890	1.6910	1.1860	1.6890	0.0030	0.2500%
2019-11-04	160632	鹏华酒分级	1.1860	1.6890	1.1750	1.6820	0.0110	0.9400%
2019-11-01	160632	鹏华酒分级	1.1750	1.6820	1.1590	1.6710	0.0160	1.3800%
2019-10-31	160632	鹏华酒分级	1.1590	1.6710	1.1600	1.6720	-0.0010	-0.0900%
2019-10-30	160632	鹏华酒分级	1.1600	1.6720	1.1700	1.6780	-0.0100	-0.8500%
2019-10-29	160632	鹏华酒分级	1.1700	1.6780	1.1610	1.6720	0.0090	0.7800%
2019-10-28	160632	鹏华酒分级	1.1610	1.6720	1.1370	1.6570	0.0240	2.1100%
2019-10-25	160632	鹏华酒分级	1.1370	1.6570	1.1190	1.6450	0.0180	1.6100%
2019-10-24	160632	鹏华酒分级	1.1190	1.6450	1.1360	1.6560	-0.0170	-1.5000%
2019-10-23	160632	鹏华酒分级	1.1360	1.6560	1.1550	1.6680	-0.0190	-1.6500%
2019-10-22	160632	鹏华酒分级	1.1550	1.6680	1.1500	1.6650	0.0050	0.4300%
2019-10-21	160632	鹏华酒分级	1.1500	1.6650	1.1480	1.6640	0.0020	0.1700%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改C	1.1970	1.7000%
宝盈先进C	1.6150	1.5700%
易方达沪深300医药卫生联接C	1.2029	1.4700%
宝盈鸿利C	1.5280	1.4600%
生物科技	1.4053	1.3600%
生物科C	1.4089	1.3500%
国富大中华美元	0.2391	1.2278%
前海开源沪港深蓝筹精选混合	1.2640	1.2000%
华泰柏瑞激励动力混合C	1.9440	1.2000%
华夏上证50AH优选指数C	1.3850	1.1700%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生300	4.1549	301.4784%
中科沃土沃嘉混合A	1.0168	4.4800%
中科沃土沃嘉混合C	0.9982	4.4700%
万家经济新动能混合C	1.5782	2.7675%
万家经济新动能混合A	1.6068	2.7629%
大成国安	1.0440	2.5500%
长安鑫富领先混合	1.8240	2.5295%
浙商汇金	1.1950	2.3100%
诺安景鑫混合	1.1621	2.2700%
华夏磐泰	1.0909	2.1300%

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