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鹏华酒分级基金净值查询(160632)

今天最新净值 1.1160 0.0040 0.3200% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2430 -0.0080 -0.6364% 2020-01-20 13:55:09
  • 累计净值:1.6430
  • 成立日期:
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  • 成立份额:
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  • 最近份额:4.7821亿
近一季鹏华酒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率8.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 160632 鹏华酒分级 1.2510 1.7410 1.2470 1.7390 0.0040 0.3200%
2020-01-16 160632 鹏华酒分级 1.2470 1.7390 1.2380 1.7330 0.0090 0.7300%
2020-01-15 160632 鹏华酒分级 1.2380 1.7330 1.2320 1.7290 0.0060 0.4900%
2020-01-14 160632 鹏华酒分级 1.2320 1.7290 1.2510 1.7410 -0.0190 -1.5200%
2020-01-13 160632 鹏华酒分级 1.2510 1.7410 1.2360 1.7310 0.0150 1.2100%
2020-01-10 160632 鹏华酒分级 1.2360 1.7310 1.2090 1.7140 0.0270 2.2300%
2020-01-09 160632 鹏华酒分级 1.2090 1.7140 1.1860 1.6990 0.0230 1.9400%
2020-01-08 160632 鹏华酒分级 1.1860 1.6990 1.1870 1.6990 -0.0010 -0.0800%
2020-01-07 160632 鹏华酒分级 1.1870 1.6990 1.1740 1.6910 0.0130 1.1100%
2020-01-06 160632 鹏华酒分级 1.1740 1.6910 1.1840 1.6970 -0.0100 -0.8400%
2020-01-03 160632 鹏华酒分级 1.1840 1.6970 1.1960 1.7050 -0.0120 -1.0000%
2020-01-02 160632 鹏华酒分级 1.1960 1.7050 1.2030 1.7100 -0.0070 -0.5800%
2019-12-31 160632 鹏华酒分级 1.2030 1.7100 1.2030 1.7100 0.0000 0.0000%
2019-12-30 160632 鹏华酒分级 1.2030 1.7100 1.1670 1.6860 0.0360 3.0800%
2019-12-27 160632 鹏华酒分级 1.1670 1.6860 1.1580 1.6800 0.0090 0.7800%
2019-12-26 160632 鹏华酒分级 1.1580 1.6800 1.1480 1.6740 0.0100 0.8700%
2019-12-25 160632 鹏华酒分级 1.1480 1.6740 1.1600 1.6820 -0.0120 -1.0300%
2019-12-24 160632 鹏华酒分级 1.1600 1.6820 1.1530 1.6770 0.0070 0.6100%
2019-12-23 160632 鹏华酒分级 1.1530 1.6770 1.1640 1.6840 -0.0110 -0.9500%
2019-12-20 160632 鹏华酒分级 1.1640 1.6840 1.1670 1.6860 -0.0030 -0.2600%
2019-12-19 160632 鹏华酒分级 1.1670 1.6860 1.1770 1.6930 -0.0100 -0.8500%
2019-12-18 160632 鹏华酒分级 1.1770 1.6930 1.1710 1.6890 0.0060 0.5100%
2019-12-17 160632 鹏华酒分级 1.1710 1.6890 1.1620 1.6830 0.0090 0.7700%
2019-12-16 160632 鹏华酒分级 1.1620 1.6830 1.1720 1.6900 -0.0100 -0.8500%
2019-12-13 160632 鹏华酒分级 1.1720 1.6900 1.1510 1.6760 0.0210 1.8200%
2019-12-12 160632 鹏华酒分级 1.1510 1.6760 1.1550 1.6780 -0.0040 -0.3500%
2019-12-11 160632 鹏华酒分级 1.1550 1.6780 1.1660 1.6860 -0.0110 -0.9400%
2019-12-10 160632 鹏华酒分级 1.1660 1.6860 1.1660 1.6860 0.0000 0.0000%
2019-12-09 160632 鹏华酒分级 1.1660 1.6860 1.1720 1.6900 -0.0060 -0.5100%
2019-12-06 160632 鹏华酒分级 1.1720 1.6900 1.1500 1.6750 0.0220 1.9100%
2019-12-05 160632 鹏华酒分级 1.1500 1.6750 1.1490 1.6740 0.0010 0.0900%
2019-12-04 160632 鹏华酒分级 1.1490 1.6740 1.1430 1.6710 0.0060 0.5200%
2019-12-03 160632 鹏华酒分级 1.1430 1.6710 1.1460 1.6730 -0.0030 -0.2600%
2019-12-02 160632 鹏华酒分级 1.1460 1.6730 1.1630 1.6740 0.0000 0.0000%
2019-11-29 160632 鹏华酒分级 1.1630 1.6740 1.1900 1.6910 -0.0270 -2.2700%
2019-11-28 160632 鹏华酒分级 1.1900 1.6910 1.1930 1.6930 0.0000 0.0000%
2019-11-27 160632 鹏华酒分级 1.1930 1.6930 1.1900 1.6910 0.0030 0.2500%
2019-11-26 160632 鹏华酒分级 1.1900 1.6910 1.1810 1.6860 0.0090 0.7600%
2019-11-25 160632 鹏华酒分级 1.1810 1.6860 1.1840 1.6870 -0.0030 -0.2500%
2019-11-22 160632 鹏华酒分级 1.1840 1.6870 1.2140 1.7070 -0.0300 -2.4700%
2019-11-21 160632 鹏华酒分级 1.2140 1.7070 1.2170 1.7090 -0.0030 -0.2500%
2019-11-20 160632 鹏华酒分级 1.2170 1.7090 1.2150 1.7080 0.0020 0.1600%
2019-11-19 160632 鹏华酒分级 1.2150 1.7080 1.2050 1.7010 0.0100 0.8300%
2019-11-18 160632 鹏华酒分级 1.2050 1.7010 1.2090 1.7040 -0.0040 -0.3300%
2019-11-15 160632 鹏华酒分级 1.2090 1.7040 1.2140 1.7070 -0.0050 -0.4100%
2019-11-14 160632 鹏华酒分级 1.2140 1.7070 1.2020 1.6990 0.0120 1.0000%
2019-11-13 160632 鹏华酒分级 1.2020 1.6990 1.1880 1.6900 0.0140 1.1800%
2019-11-12 160632 鹏华酒分级 1.1880 1.6900 1.1810 1.6860 0.0070 0.5900%
2019-11-11 160632 鹏华酒分级 1.1810 1.6860 1.1930 1.6930 -0.0120 -1.0100%
2019-11-08 160632 鹏华酒分级 1.1930 1.6930 1.1870 1.6890 0.0060 0.5100%
2019-11-07 160632 鹏华酒分级 1.1870 1.6890 1.1780 1.6840 0.0090 0.7600%
2019-11-06 160632 鹏华酒分级 1.1780 1.6840 1.1890 1.6910 -0.0110 -0.9300%
2019-11-05 160632 鹏华酒分级 1.1890 1.6910 1.1860 1.6890 0.0030 0.2500%
2019-11-04 160632 鹏华酒分级 1.1860 1.6890 1.1750 1.6820 0.0110 0.9400%
2019-11-01 160632 鹏华酒分级 1.1750 1.6820 1.1590 1.6710 0.0160 1.3800%
2019-10-31 160632 鹏华酒分级 1.1590 1.6710 1.1600 1.6720 -0.0010 -0.0900%
2019-10-30 160632 鹏华酒分级 1.1600 1.6720 1.1700 1.6780 -0.0100 -0.8500%
2019-10-29 160632 鹏华酒分级 1.1700 1.6780 1.1610 1.6720 0.0090 0.7800%
2019-10-28 160632 鹏华酒分级 1.1610 1.6720 1.1370 1.6570 0.0240 2.1100%
2019-10-25 160632 鹏华酒分级 1.1370 1.6570 1.1190 1.6450 0.0180 1.6100%
2019-10-24 160632 鹏华酒分级 1.1190 1.6450 1.1360 1.6560 -0.0170 -1.5000%
2019-10-23 160632 鹏华酒分级 1.1360 1.6560 1.1550 1.6680 -0.0190 -1.6500%
2019-10-22 160632 鹏华酒分级 1.1550 1.6680 1.1500 1.6650 0.0050 0.4300%
2019-10-21 160632 鹏华酒分级 1.1500 1.6650 1.1480 1.6640 0.0020 0.1700%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改C 1.1970 1.7000%
宝盈先进C 1.6150 1.5700%
易方达沪深300医药卫生联接C 1.2029 1.4700%
宝盈鸿利C 1.5280 1.4600%
生物科技 1.4053 1.3600%
生物科C 1.4089 1.3500%
国富大中华美元 0.2391 1.2278%
前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2640 1.2000%
华泰柏瑞激励动力混合C 1.9440 1.2000%
华夏上证50AH优选指数C 1.3850 1.1700%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生300 4.1549 301.4784%
中科沃土沃嘉混合A 1.0168 4.4800%
中科沃土沃嘉混合C 0.9982 4.4700%
万家经济新动能混合C 1.5782 2.7675%
万家经济新动能混合A 1.6068 2.7629%
大成国安 1.0440 2.5500%
长安鑫富领先混合 1.8240 2.5295%
浙商汇金 1.1950 2.3100%
诺安景鑫混合 1.1621 2.2700%
华夏磐泰 1.0909 2.1300%
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