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鹏华酒分级基金盘中实时估值(160632)

今天最新净值 1.1160 0.0040 0.3200% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2260 0.0170 1.4094% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.6430
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.7821亿
鹏华酒分级基金160632重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.0452% 0.0053%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -1.5001% -0.1689%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -0.4310% -0.0448%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -0.9174% -0.0833%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 1.8293% 0.0995%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.0848% 0.0456%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.2802% -0.0101%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -4.3029% -0.1291%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 0.2627% 0.0075%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -0.3484% -0.0092%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.3% -0.2875% 94.7000%
鹏华酒分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-17 0.3200% -0.3342%
2020-01-16 0.7300% 0.0362%
2020-01-15 0.4900% 0.2298%
2020-01-14 -1.5200% -1.1369%
2020-01-13 1.2100% 1.5096%
2020-01-10 2.2300% 1.4094%
2020-01-09 1.9400% 1.4533%
2020-01-08 -0.0800% -0.4534%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级基金160632实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级基金160632实时估值图 酒分级基金160632实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.4810 0.0083%
泰达信用合利A 0.9760 0.0004%
民生转债C 0.7590 0.1281%
上投成长 1.5572 0.5973%
嘉实研究阿尔法 1.2835 0.1168%
泰达收益增强债A 1.0206 -0.0431%
鹏华丰实A 1.1101 0.0094%
景祥A 1.0182 0.0174%
汇添富沪深300 1.6620 0.1282%
华泰丰汇债A 1.0565 -0.0278%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.4810 0.0083%
泰达信用合利A 0.9760 0.0004%
民生转债C 0.7590 0.1281%
上投成长 1.5572 0.5973%
嘉实研究阿尔法 1.2835 0.1168%
泰达收益增强债A 1.0206 -0.0431%
鹏华丰实A 1.1101 0.0094%
景祥A 1.0182 0.0174%
汇添富沪深300 1.6620 0.1282%
华泰丰汇债A 1.0565 -0.0278%
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