基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

鹏华酒分级基金盘中实时估值(160632)

今天最新净值 1.0320 0.0210 1.5900% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.3397 0.0167 1.2625% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.5980
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:5.4863亿
鹏华酒分级基金160632重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 4.4700 9.7100% 1.6815% 0.1633%
000860 顺鑫农业 78.0800 9.3700% -0.1821% -0.0171%
000568 泸州老窖 63.0000 9.0700% 1.5476% 0.1404%
000858 五粮液 39.7600 8.9600% 1.3957% 0.1251%
002304 洋河股份 51.9200 8.5100% 1.2086% 0.1029%
600809 山西汾酒 39.3200 6.9300% 2.8996% 0.2009%
600600 青岛啤酒 52.3200 4.6800% 2.2456% 0.1051%
603589 口子窖 54.1300 4.3800% 2.9348% 0.1285%
603369 今世缘 75.4600 4.1500% 1.0753% 0.0446%
000596 古井贡酒 17.3000 3.8600% 1.2713% 0.0491%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.62% 1.0428% 94.4900%
鹏华酒分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-29 1.5900% 1.2625%
2020-05-28 0.9900% 0.6457%
2020-05-27 -0.5300% -0.9172%
2020-05-26 1.3100% 1.2608%
2020-05-25 1.8000% 1.8234%
2020-05-22 -2.8900% -3.1263%
2020-05-21 0.6900% 0.5304%
2020-05-20 -0.8400% -0.9102%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华酒分级基金160632实时估值图(多计算方式对照)
鹏华酒分级基金160632实时估值图 酒分级基金160632实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.4431 0.0082%
泰达信用合利A 0.9764 0.0408%
嘉实美股 2.2707 0.1205%
民生转债C 0.7623 0.3041%
上投成长 1.7815 1.5081%
嘉实研究阿尔法 1.2899 -0.1650%
泰达收益增强债A 1.0225 0.1479%
鹏华丰实A 1.1575 -0.0406%
景祥A 1.0183 0.0322%
汇添富沪深300 1.6544 0.2209%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得量化成长混合 1.4194 0.4023%
嘉实中证500ETF联接 1.4431 0.0082%
泰达信用合利A 0.9764 0.0408%
嘉实美股 2.2707 0.1205%
民生转债C 0.7623 0.3041%
上投成长 1.7815 1.5081%
嘉实研究阿尔法 1.2899 -0.1650%
泰达收益增强债A 1.0225 0.1479%
易方达保本一号 1.1326 0.2480%
鹏华丰实A 1.1575 -0.0406%