鹏华酒分级基金净值查询(160632)
今天最新净值
0.4340
0.0020 0.4600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.4136
0.0003 0.0701%
- 累计净值：2.2590
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：118.6640亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔 闫冬
近一周,鹏华酒分级(160632)基金累计收益率7.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
160632 |
鹏华酒分级 |
0.4133 |
2.2451 |
0.4120 |
2.2442 |
0.0013 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
160632 |
鹏华酒分级 |
0.4120 |
2.2442 |
0.4196 |
2.2492 |
-0.0076 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
160632 |
鹏华酒分级 |
0.4196 |
2.2492 |
0.4070 |
2.2410 |
0.0126 |
3.10% |
| 2024-04-12 |
160632 |
鹏华酒分级 |
0.4070 |
2.2410 |
0.4130 |
2.2450 |
-0.0060 |
-1.45% |
| 2024-04-11 |
160632 |
鹏华酒分级 |
0.4130 |
2.2450 |
0.4130 |
2.2450 |
0.0000 |
0.00% |
