华宝上证180价值ETF联接A(上证180ETF联接)基金净值查询(240016)
今天最新净值
2.9340
-0.0080 -0.27%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.9340
0.0000 0.0003%
- 累计净值：2.9640
- 成立日期：2010-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.866亿份
- 最近份额：0.4283亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：丰晨成
近一月华宝上证180价值ETF联接A|上证180ETF联接基金净值查询
近一月,华宝上证180价值ETF联接A(240016)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9340 |
2.9640 |
2.9420 |
2.9720 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9420 |
2.9720 |
2.9470 |
2.9770 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-12-18 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9470 |
2.9770 |
2.9160 |
2.9460 |
0.0310 |
1.06% |
| 2025-12-17 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9160 |
2.9460 |
2.8940 |
2.9240 |
0.0220 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8940 |
2.9240 |
2.9090 |
2.9390 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9090 |
2.9390 |
2.8910 |
2.9210 |
0.0180 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8910 |
2.9210 |
2.8840 |
2.9140 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8840 |
2.9140 |
2.8860 |
2.9160 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8860 |
2.9160 |
2.9040 |
2.9340 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9040 |
2.9340 |
2.9240 |
2.9540 |
-0.0200 |
-0.68% |
|
|
| 2025-12-08 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9240 |
2.9540 |
2.9090 |
2.9390 |
0.0150 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9090 |
2.9390 |
2.8860 |
2.9160 |
0.0230 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8860 |
2.9160 |
2.8890 |
2.9190 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8890 |
2.9190 |
2.9090 |
2.9390 |
-0.0200 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9090 |
2.9390 |
2.9090 |
2.9390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9090 |
2.9390 |
2.8910 |
2.9210 |
0.0180 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8910 |
2.9210 |
2.9040 |
2.9340 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9040 |
2.9340 |
2.8960 |
2.9260 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8960 |
2.9260 |
2.9090 |
2.9390 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9090 |
2.9390 |
2.8790 |
2.9090 |
0.0300 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8790 |
2.9090 |
2.8990 |
2.9290 |
-0.0200 |
-0.69% |
