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华宝宝康消费品 - 基金主页(代码:240001)

今天最新净值 3.1201 0.0196 0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 3.1365 -0.0101 -0.3225%
  • 累计净值:9.1261
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.410亿份
  • 最近份额:3.1319亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:胡戈游 汤慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.40% 2.83% 3.43% -0.48% -19.49% -10.04% -24.34% 1077.23%
同类排名 49/61 3/61 32/61 49/61 54/56 42/52 20/24 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 分红 每份派现金0.1000元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分红 每份派现金0.0200元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 分红 每份派现金0.0200元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 分红 每份派现金0.0100元
华宝宝康消费品基金动态
华宝宝康消费品重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 48.2900 7.91% 0.00%
600519 贵州茅台 3.5000 6.36% -0.03%
600809 山西汾酒 22.8000 5.96% -1.41%
688639 华恒生物 48.0000 5.74% -0.29%
300979 华利集团 85.0000 5.55% 1.07%
002847 盐津铺子 57.0000 4.58% -2.63%
000596 古井贡酒 15.5800 4.32% -1.34%
000625 长安汽车 200.0000 3.59% -1.66%
000568 泸州老窖 18.0000 3.55% -1.16%
600690 海尔智家 90.0000 2.40% 1.32%
华宝宝康消费品(240001)基金档案
基金代码 240001 基金简称 宝康消费 基金全称 华宝兴业宝康消费品证券投资基金
发行日期 2003-06-05 成立日期 2003-07-15 基金类型
基金经理 胡戈游 汤慧 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 3.1319亿 成立份额 15.410亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行ETF 1.2163 1.43%
华宝中证银行ETF联接A 1.2319 1.36%
华宝医药生物混合A 2.4100 1.26%
华宝收益增长混合A 6.4005 0.94%
华宝服务优选混合 3.0230 0.77%
价值ETF 0.8470 0.71%
红利基金 1.5856 0.70%
医疗基金LOF 0.5616 0.68%
上证180ETF联接 2.3030 0.66%
华宝创新优选混合 1.8040 0.50%