收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.63% | -1.45% | 4.42% | 6.27% | -13.28% | -25.09% | -27.74% | 234.61% |
同类排名 | 10/61 | 58/61 | 15/61 | 10/61 | 49/56 | 50/52 | 24/24 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.3589元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.3368元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2120元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1754元 |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.2038元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600025 | 华能水电 | 0.0000 | 3.50% | -0.20% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.11% | 1.53% |
601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 3.07% | 0.66% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 3.07% | -0.42% |
002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 2.96% | 0.52% |
002028 | 思源电气 | 0.0000 | 2.74% | -1.67% |
600312 | 平高电气 | 0.0000 | 2.63% | 0.61% |
300818 | 耐普矿机 | 0.0000 | 1.92% | -3.54% |
000400 | 许继电气 | 0.0000 | 1.89% | 0.00% |
000039 | 中集集团 | 0.0000 | 1.62% | 1.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根双息平衡混合C | 0.8451 | 0.61% |
摩根双息平衡混合A | 0.8583 | 0.61% |
摩根研究驱动A | 0.9450 | 0.15% |
摩根研究驱动C | 0.9162 | 0.14% |
摩根大盘蓝筹股票A | 2.2320 | 0.11% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8419 | 0.10% |
摩根大盘蓝筹股票C | 2.1948 | 0.10% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8671 | 0.09% |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0244 | 0.08% |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0216 | 0.07% |