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摩根双核平衡混合A(上投双核) - 基金主页(代码:373020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1462 -0.0087 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8684 0.0282 1.5320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9770
成立日期：2008-05-21
基金类型：混合型-平衡
成立份额：14.233亿份
最近份额：1.7337亿
最近资产：2.35亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈思郁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.82%	-1.69%	-3.49%	-12.06%	26.34%	84.29%	65.77%	383.47%
同类排名	3/69	30/69	44/69	64/69	4/65	4/56	4/52	-

摩根双核平衡混合A(373020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1341	-0.56%
2026-09-14	2.1462	-0.40%
2026-09-11	2.1549	-0.65%
2026-09-10	2.1689	-0.32%
2026-09-09	2.1759	-0.16%
2026-09-08	2.1793	-0.17%

摩根双核平衡混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-21	2026-01-21	2026-01-22	分红	每份派现金0.1343元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.3589元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.3368元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	分红	每份派现金0.2120元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	分红	每份派现金0.1754元

摩根双核平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	6.23%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	6.11%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.31%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	3.66%	3.07%
300604	长川科技	0.0000	2.54%	3.35%
688630	芯碁微装	0.0000	2.42%	8.33%
301377	鼎泰高科	0.0000	2.31%	4.57%
688668	鼎通科技	0.0000	2.26%	1.03%
301526	国际复材	0.0000	2.25%	5.37%
603268	松发股份	0.0000	2.09%	4.94%

摩根双核平衡混合A(373020)基金档案

基金代码	373020	基金简称	摩根双核平衡混合A	基金全称	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
发行日期	2008-04-28	成立日期	2008-05-21	基金类型	混合型-平衡
基金经理	陈思郁	基金托管人	工商银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.35亿	最近份额	1.7337亿	成立份额	14.233亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	2.6996	-0.11%
方正富邦均衡精选混合A	0.9018	0.30%
方正富邦均衡精选混合C	0.8833	0.30%
招商平衡	1.6696	0.21%
东方红新海混合A	1.9608	0.04%
东方红新源三年持有混合A	2.5473	0.04%
华安创新	1.7350	0.00%
农银平衡价值混合A	1.0771	-0.05%
农银均衡优选混合A	1.2455	-0.06%
农银平衡价值混合C	1.0729	-0.06%