上投双核平衡基金净值查询(373020)
今天最新净值
1.4197
0.0165 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4344
0.0312 2.2217%
- 累计净值：3.1162
- 成立日期：2008-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：14.233亿份
- 最近份额：2.2564亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
近一月,上投双核平衡(373020)基金累计收益率4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4197 |
3.1162 |
1.4032 |
3.0997 |
0.0165 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4032 |
3.0997 |
1.4100 |
3.1065 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4100 |
3.1065 |
1.3993 |
3.0958 |
0.0107 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.3993 |
3.0958 |
1.4245 |
3.1210 |
-0.0252 |
-1.77% |
| 2024-04-22 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4245 |
3.1210 |
1.4504 |
3.1469 |
-0.0259 |
-1.79% |
| 2024-04-19 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4504 |
3.1469 |
1.4501 |
3.1466 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4501 |
3.1466 |
1.4518 |
3.1483 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4518 |
3.1483 |
1.4335 |
3.1300 |
0.0183 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4335 |
3.1300 |
1.4495 |
3.1460 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4495 |
3.1460 |
1.4296 |
3.1261 |
0.0199 |
1.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4296 |
3.1261 |
1.4163 |
3.1128 |
0.0133 |
0.94% |
| 2024-04-11 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4163 |
3.1128 |
1.4003 |
3.0968 |
0.0160 |
1.14% |
| 2024-04-10 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4003 |
3.0968 |
1.4001 |
3.0966 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4001 |
3.0966 |
1.4089 |
3.1054 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2024-04-08 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4089 |
3.1054 |
1.4030 |
3.0995 |
0.0059 |
0.42% |
| 2024-04-03 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4030 |
3.0995 |
1.4033 |
3.0998 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4033 |
3.0998 |
1.4035 |
3.1000 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.4035 |
3.1000 |
1.3958 |
3.0923 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-03-29 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.3958 |
3.0923 |
1.3793 |
3.0758 |
0.0165 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
373020 |
上投双核平衡 |
1.3793 |
3.0758 |
1.3700 |
3.0665 |
0.0093 |
0.68% |
