上投摩根创新商业模式混合C基金净值查询(016418)
今天最新净值
1.0848
0.0151 1.4100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0728
0.0406 3.9341%
- 累计净值：1.0848
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1784亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近一季,上投摩根创新商业模式混合C(016418)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2024-04-24 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0261 |
2.58% |
| 2024-04-23 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0148 |
-1.44% |
| 2024-04-19 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0152 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0284 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0250 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0038 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-11 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0136 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0212 |
-2.01% |
| 2024-04-02 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0197 |
1.88% |
| 2024-03-29 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-28 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0217 |
2.11% |
| 2024-03-27 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0321 |
-3.03% |
| 2024-03-26 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2024-03-25 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0177 |
-1.63% |
| 2024-03-22 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-19 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0135 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0208 |
1.92% |
| 2024-03-15 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0151 |
1.41% |
| 2024-03-14 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0162 |
1.54% |
| 2024-03-08 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0226 |
2.19% |
| 2024-03-07 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0229 |
-2.17% |
| 2024-03-06 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2024-03-04 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0181 |
1.72% |
| 2024-03-01 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0169 |
1.64% |
| 2024-02-29 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0324 |
1.0324 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0352 |
3.53% |
| 2024-02-28 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0531 |
-5.06% |
| 2024-02-27 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0396 |
3.92% |
| 2024-02-26 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0075 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0154 |
1.56% |
| 2024-02-22 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0124 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-02-20 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0441 |
4.73% |
| 2024-02-08 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0171 |
1.87% |
| 2024-02-07 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0124 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0489 |
5.73% |
| 2024-02-05 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0184 |
-2.11% |
| 2024-02-02 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0152 |
-1.71% |
| 2024-02-01 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0222 |
2.56% |
| 2024-01-31 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0185 |
-2.09% |
| 2024-01-30 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0172 |
-1.91% |
| 2024-01-29 |
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0429 |
-4.54% |
