基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询(016210)

今天最新净值 1.0371 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0371
  • 成立日期:2022-10-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:刘鲁旦 雷杨娟
近一季上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根瑞享纯债债券A(016210)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2024-03-26 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2024-03-25 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0382 1.0382 1.0385 1.0385 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2024-03-20 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0384 1.0384 1.0388 1.0388 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0388 1.0388 1.0382 1.0382 0.0006 0.06%
2024-03-18 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0382 1.0382 1.0371 1.0371 0.0011 0.11%
2024-03-15 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2024-03-14 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0364 1.0364 1.0368 1.0368 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2024-03-12 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0367 1.0367 1.0381 1.0381 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0381 1.0381 1.0391 1.0391 -0.0010 -0.10%
2024-03-08 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0395 1.0395 1.0378 1.0378 0.0017 0.16%
2024-03-05 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2024-03-04 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2024-03-01 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0365 1.0365 1.0382 1.0382 -0.0017 -0.16%
2024-02-29 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0382 1.0382 1.0375 1.0375 0.0007 0.07%
2024-02-28 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0375 1.0375 1.0365 1.0365 0.0010 0.10%
2024-02-27 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2024-02-26 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0364 1.0364 1.0351 1.0351 0.0013 0.13%
2024-02-23 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2024-02-22 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0349 1.0349 1.0341 1.0341 0.0008 0.08%
2024-02-21 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2024-02-20 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0339 1.0339 1.0327 1.0327 0.0012 0.12%
2024-02-19 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0327 1.0327 1.0316 1.0316 0.0011 0.11%
2024-02-08 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0320 1.0320 1.0305 1.0305 0.0015 0.15%
2024-02-06 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0305 1.0305 1.0327 1.0327 -0.0022 -0.21%
2024-02-05 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2024-02-02 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.07%
2024-02-01 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2024-01-30 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0313 1.0313 1.0298 1.0298 0.0015 0.15%
2024-01-29 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0298 1.0298 1.0288 1.0288 0.0010 0.10%
2024-01-26 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2024-01-25 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2024-01-24 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2024-01-23 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0279 1.0279 1.0282 1.0282 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0282 1.0282 1.0276 1.0276 0.0006 0.06%
2024-01-19 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0276 1.0276 1.0270 1.0270 0.0006 0.06%
2024-01-18 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2024-01-17 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0268 1.0268 1.0262 1.0262 0.0006 0.06%
2024-01-16 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0262 1.0262 1.0265 1.0265 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-01-12 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-01-10 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0265 1.0265 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2024-01-08 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2024-01-05 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0268 1.0268 1.0262 1.0262 0.0006 0.06%
2024-01-04 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-01-03 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2024-01-02 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0258 1.0258 1.0264 1.0264 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%