摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A)基金净值查询(016210)

今天最新净值 1.1073 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1445
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦田原

近一季摩根瑞享纯债债券A|上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞享纯债债券A(016210)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1075	1.1447	1.1073	1.1445	0.0002	0.02%
2026-09-16	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1073	1.1445	1.1070	1.1442	0.0003	0.03%
2026-09-15	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1070	1.1442	1.1068	1.1440	0.0002	0.02%
2026-09-14	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1068	1.1440	1.1068	1.1440	0.0000	0.00%
2026-09-11	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1068	1.1440	1.1073	1.1445	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1073	1.1445	1.1075	1.1447	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1075	1.1447	1.1075	1.1447	0.0000	0.00%
2026-09-08	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1075	1.1447	1.1074	1.1446	0.0001	0.01%
2026-09-07	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1074	1.1446	1.1069	1.1441	0.0005	0.05%
2026-09-04	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1069	1.1441	1.1067	1.1439	0.0002	0.02%

2026-09-03	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1067	1.1439	1.1061	1.1433	0.0006	0.05%
2026-09-02	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1061	1.1433	1.1063	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1063	1.1435	1.1057	1.1429	0.0006	0.05%
2026-08-31	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1057	1.1429	1.1055	1.1427	0.0002	0.02%
2026-08-28	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1055	1.1427	1.1057	1.1429	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1057	1.1429	1.1064	1.1436	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1064	1.1436	1.1066	1.1438	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1066	1.1438	1.1066	1.1438	0.0000	0.00%
2026-08-24	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1066	1.1438	1.1060	1.1432	0.0006	0.05%
2026-08-21	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1060	1.1432	1.1062	1.1434	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1062	1.1434	1.1068	1.1440	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1068	1.1440	1.1070	1.1442	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1070	1.1442	1.1062	1.1434	0.0008	0.07%
2026-08-17	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1062	1.1434	1.1056	1.1428	0.0006	0.05%
2026-08-14	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1056	1.1428	1.1048	1.1420	0.0008	0.07%

2026-08-13	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1048	1.1420	1.1035	1.1407	0.0013	0.12%
2026-08-12	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1035	1.1407	1.1035	1.1407	0.0000	0.00%
2026-08-11	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1035	1.1407	1.1035	1.1407	0.0000	0.00%
2026-08-10	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1035	1.1407	1.1026	1.1398	0.0009	0.08%
2026-08-07	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1026	1.1398	1.1021	1.1393	0.0005	0.05%
2026-08-06	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1021	1.1393	1.1020	1.1392	0.0001	0.01%
2026-08-05	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1020	1.1392	1.1017	1.1389	0.0003	0.03%
2026-08-04	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1017	1.1389	1.1014	1.1386	0.0003	0.03%
2026-08-03	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1014	1.1386	1.1009	1.1381	0.0005	0.05%
2026-07-31	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1009	1.1381	1.1003	1.1375	0.0006	0.05%
2026-07-30	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1003	1.1375	1.0999	1.1371	0.0004	0.04%
2026-07-29	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0999	1.1371	1.0998	1.1370	0.0001	0.01%
2026-07-28	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0998	1.1370	1.0998	1.1370	0.0000	0.00%
2026-07-27	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0998	1.1370	1.0995	1.1367	0.0003	0.03%
2026-07-24	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0995	1.1367	1.0990	1.1362	0.0005	0.05%
2026-07-23	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0990	1.1362	1.0981	1.1353	0.0009	0.08%
2026-07-22	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0981	1.1353	1.0975	1.1347	0.0006	0.05%
2026-07-21	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0975	1.1347	1.0972	1.1344	0.0003	0.03%
2026-07-20	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0972	1.1344	1.0972	1.1344	0.0000	0.00%
2026-07-17	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0972	1.1344	1.0968	1.1340	0.0004	0.04%
2026-07-16	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0968	1.1340	1.0966	1.1338	0.0002	0.02%
2026-07-15	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0966	1.1338	1.0964	1.1336	0.0002	0.02%
2026-07-14	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0964	1.1336	1.0963	1.1335	0.0001	0.01%
2026-07-13	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0963	1.1335	1.0962	1.1334	0.0001	0.01%
2026-07-10	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0962	1.1334	1.0960	1.1332	0.0002	0.02%
2026-07-09	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0960	1.1332	1.0958	1.1330	0.0002	0.02%
2026-07-08	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0958	1.1330	1.0954	1.1326	0.0004	0.04%
2026-07-07	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0954	1.1326	1.0951	1.1323	0.0003	0.03%
2026-07-06	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0951	1.1323	1.0945	1.1317	0.0006	0.05%
2026-07-03	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0945	1.1317	1.0950	1.1322	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0950	1.1322	1.0948	1.1320	0.0002	0.02%
2026-07-01	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0948	1.1320	1.0958	1.1330	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0958	1.1330	1.0965	1.1337	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0965	1.1337	1.0958	1.1330	0.0007	0.06%
2026-06-26	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0958	1.1330	1.0956	1.1328	0.0002	0.02%
2026-06-25	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0956	1.1328	1.0951	1.1323	0.0005	0.05%
2026-06-24	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0951	1.1323	1.0955	1.1327	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0955	1.1327	1.0955	1.1327	0.0000	0.00%
2026-06-22	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0955	1.1327	1.0957	1.1329	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0957	1.1329	1.0953	1.1325	0.0004	0.04%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%