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上投摩根安全战略股票C基金净值查询(015172)

今天最新净值 1.1458 0.0152 1.3400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1131 0.0050 0.4550%
  • 累计净值:1.1458
  • 成立日期:2022-02-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8741亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:陈思郁
近一季上投摩根安全战略股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根安全战略股票C(015172)基金累计收益率8.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1173 1.1173 1.1081 1.1081 0.0092 0.83%
2024-03-27 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1081 1.1081 1.1185 1.1185 -0.0104 -0.93%
2024-03-26 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1185 1.1185 1.1248 1.1248 -0.0063 -0.56%
2024-03-25 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1248 1.1248 1.1285 1.1285 -0.0037 -0.33%
2024-03-22 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1285 1.1285 1.1292 1.1292 -0.0007 -0.06%
2024-03-21 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1292 1.1292 1.1362 1.1362 -0.0070 -0.62%
2024-03-20 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1362 1.1362 1.1398 1.1398 -0.0036 -0.32%
2024-03-19 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1398 1.1398 1.1539 1.1539 -0.0141 -1.22%
2024-03-18 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1539 1.1539 1.1458 1.1458 0.0081 0.71%
2024-03-15 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1458 1.1458 1.1306 1.1306 0.0152 1.34%
2024-03-14 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1306 1.1306 1.1186 1.1186 0.0120 1.07%
2024-03-13 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1186 1.1186 1.1165 1.1165 0.0021 0.19%
2024-03-12 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1165 1.1165 1.1500 1.1500 -0.0335 -2.91%
2024-03-11 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1500 1.1500 1.1661 1.1661 -0.0161 -1.38%
2024-03-08 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1661 1.1661 1.1463 1.1463 0.0198 1.73%
2024-03-07 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1463 1.1463 1.1451 1.1451 0.0012 0.10%
2024-03-06 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1451 1.1451 1.1451 1.1451 0.0000 0.00%
2024-03-05 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1451 1.1451 1.1383 1.1383 0.0068 0.60%
2024-03-04 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1383 1.1383 1.1121 1.1121 0.0262 2.36%
2024-03-01 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1121 1.1121 1.1106 1.1106 0.0015 0.14%
2024-02-29 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1106 1.1106 1.0984 1.0984 0.0122 1.11%
2024-02-28 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0984 1.0984 1.1060 1.1060 -0.0076 -0.69%
2024-02-27 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1060 1.1060 1.0995 1.0995 0.0065 0.59%
2024-02-26 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0995 1.0995 1.1177 1.1177 -0.0182 -1.63%
2024-02-23 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1177 1.1177 1.1221 1.1221 -0.0044 -0.39%
2024-02-22 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1221 1.1221 1.1077 1.1077 0.0144 1.30%
2024-02-21 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1077 1.1077 1.1151 1.1151 -0.0074 -0.66%
2024-02-20 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1151 1.1151 1.1022 1.1022 0.0129 1.17%
2024-02-19 015172 上投摩根安全战略股票C 1.1022 1.1022 1.0784 1.0784 0.0238 2.21%
2024-02-08 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0784 1.0784 1.0842 1.0842 -0.0058 -0.53%
2024-02-07 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0842 1.0842 1.0701 1.0701 0.0141 1.32%
2024-02-06 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0701 1.0701 1.0499 1.0499 0.0202 1.92%
2024-02-05 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0499 1.0499 1.0433 1.0433 0.0066 0.63%
2024-02-02 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0433 1.0433 1.0409 1.0409 0.0024 0.23%
2024-02-01 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0409 1.0409 1.0480 1.0480 -0.0071 -0.68%
2024-01-31 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0480 1.0480 1.0473 1.0473 0.0007 0.07%
2024-01-30 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0473 1.0473 1.0565 1.0565 -0.0092 -0.87%
2024-01-29 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0565 1.0565 1.0601 1.0601 -0.0036 -0.34%
2024-01-26 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0601 1.0601 1.0573 1.0573 0.0028 0.26%
2024-01-25 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0573 1.0573 1.0336 1.0336 0.0237 2.29%
2024-01-24 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0336 1.0336 1.0181 1.0181 0.0155 1.52%
2024-01-23 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0181 1.0181 1.0092 1.0092 0.0089 0.88%
2024-01-22 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0092 1.0092 1.0355 1.0355 -0.0263 -2.54%
2024-01-19 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0355 1.0355 1.0441 1.0441 -0.0086 -0.82%
2024-01-18 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0441 1.0441 1.0483 1.0483 -0.0042 -0.40%
2024-01-17 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0483 1.0483 1.0609 1.0609 -0.0126 -1.19%
2024-01-16 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0609 1.0609 1.0616 1.0616 -0.0007 -0.07%
2024-01-15 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0616 1.0616 1.0596 1.0596 0.0020 0.19%
2024-01-12 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0596 1.0596 1.0532 1.0532 0.0064 0.61%
2024-01-11 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0532 1.0532 1.0600 1.0600 -0.0068 -0.64%
2024-01-10 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0600 1.0600 1.0664 1.0664 -0.0064 -0.60%
2024-01-09 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0664 1.0664 1.0633 1.0633 0.0031 0.29%
2024-01-08 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0633 1.0633 1.0706 1.0706 -0.0073 -0.68%
2024-01-05 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0706 1.0706 1.0791 1.0791 -0.0085 -0.79%
2024-01-04 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0791 1.0791 1.0752 1.0752 0.0039 0.36%
2024-01-03 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0752 1.0752 1.0699 1.0699 0.0053 0.50%
2024-01-02 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0699 1.0699 1.0615 1.0615 0.0084 0.79%
2023-12-29 015172 上投摩根安全战略股票C 1.0615 1.0615 1.0508 1.0508 0.0107 1.02%