上投摩根安全战略股票C基金净值查询(015172)
今天最新净值
1.1458
0.0152 1.3400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1420
-0.0042 -0.3664%
- 累计净值:1.1458
- 成立日期:2022-02-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8741亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:陈思郁
近一周,上投摩根安全战略股票C(015172)基金累计收益率-1.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0118 |
1.04% |
2024-04-23 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0262 |
-2.26% |
2024-04-22 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0276 |
-2.32% |
2024-04-19 |
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0015 |
-0.13% |