摩根安荣回报混合A(上投摩根安荣回报混合A)基金净值查询(012366)

今天最新净值 1.0196 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.8842亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

近一季摩根安荣回报混合A|上投摩根安荣回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根安荣回报混合A(012366)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012366	摩根安荣回报混合A	1.0146	1.0146	1.0196	1.0196	-0.0050	-0.49%
2026-09-14	012366	摩根安荣回报混合A	1.0196	1.0196	1.0202	1.0202	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	012366	摩根安荣回报混合A	1.0202	1.0202	1.0247	1.0247	-0.0045	-0.44%
2026-09-10	012366	摩根安荣回报混合A	1.0247	1.0247	1.0336	1.0336	-0.0089	-0.86%
2026-09-09	012366	摩根安荣回报混合A	1.0336	1.0336	1.0417	1.0417	-0.0081	-0.78%
2026-09-08	012366	摩根安荣回报混合A	1.0417	1.0417	1.0433	1.0433	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	012366	摩根安荣回报混合A	1.0433	1.0433	1.0490	1.0490	-0.0057	-0.54%
2026-09-04	012366	摩根安荣回报混合A	1.0490	1.0490	1.0410	1.0410	0.0080	0.77%
2026-09-03	012366	摩根安荣回报混合A	1.0410	1.0410	1.0396	1.0396	0.0014	0.13%
2026-09-02	012366	摩根安荣回报混合A	1.0396	1.0396	1.0458	1.0458	-0.0062	-0.59%

2026-09-01	012366	摩根安荣回报混合A	1.0458	1.0458	1.0410	1.0410	0.0048	0.46%
2026-08-31	012366	摩根安荣回报混合A	1.0410	1.0410	1.0378	1.0378	0.0032	0.31%
2026-08-28	012366	摩根安荣回报混合A	1.0378	1.0378	1.0347	1.0347	0.0031	0.30%
2026-08-27	012366	摩根安荣回报混合A	1.0347	1.0347	1.0329	1.0329	0.0018	0.17%
2026-08-26	012366	摩根安荣回报混合A	1.0329	1.0329	1.0323	1.0323	0.0006	0.06%
2026-08-25	012366	摩根安荣回报混合A	1.0323	1.0323	1.0275	1.0275	0.0048	0.47%
2026-08-24	012366	摩根安荣回报混合A	1.0275	1.0275	1.0348	1.0348	-0.0073	-0.71%
2026-08-21	012366	摩根安荣回报混合A	1.0348	1.0348	1.0368	1.0368	-0.0020	-0.19%
2026-08-20	012366	摩根安荣回报混合A	1.0368	1.0368	1.0322	1.0322	0.0046	0.45%
2026-08-19	012366	摩根安荣回报混合A	1.0322	1.0322	1.0392	1.0392	-0.0070	-0.67%
2026-08-18	012366	摩根安荣回报混合A	1.0392	1.0392	1.0388	1.0388	0.0004	0.04%
2026-08-17	012366	摩根安荣回报混合A	1.0388	1.0388	1.0323	1.0323	0.0065	0.63%
2026-08-14	012366	摩根安荣回报混合A	1.0323	1.0323	1.0353	1.0353	-0.0030	-0.29%
2026-08-13	012366	摩根安荣回报混合A	1.0353	1.0353	1.0439	1.0439	-0.0086	-0.82%
2026-08-12	012366	摩根安荣回报混合A	1.0439	1.0439	1.0477	1.0477	-0.0038	-0.36%

2026-08-11	012366	摩根安荣回报混合A	1.0477	1.0477	1.0534	1.0534	-0.0057	-0.54%
2026-08-10	012366	摩根安荣回报混合A	1.0534	1.0534	1.0465	1.0465	0.0069	0.66%
2026-08-07	012366	摩根安荣回报混合A	1.0465	1.0465	1.0479	1.0479	-0.0014	-0.13%
2026-08-06	012366	摩根安荣回报混合A	1.0479	1.0479	1.0531	1.0531	-0.0052	-0.49%
2026-08-05	012366	摩根安荣回报混合A	1.0531	1.0531	1.0478	1.0478	0.0053	0.51%
2026-08-04	012366	摩根安荣回报混合A	1.0478	1.0478	1.0551	1.0551	-0.0073	-0.69%
2026-08-03	012366	摩根安荣回报混合A	1.0551	1.0551	1.0561	1.0561	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	012366	摩根安荣回报混合A	1.0561	1.0561	1.0521	1.0521	0.0040	0.38%
2026-07-30	012366	摩根安荣回报混合A	1.0521	1.0521	1.0513	1.0513	0.0008	0.08%
2026-07-29	012366	摩根安荣回报混合A	1.0513	1.0513	1.0362	1.0362	0.0151	1.46%
2026-07-28	012366	摩根安荣回报混合A	1.0362	1.0362	1.0306	1.0306	0.0056	0.54%
2026-07-27	012366	摩根安荣回报混合A	1.0306	1.0306	1.0210	1.0210	0.0096	0.94%
2026-07-24	012366	摩根安荣回报混合A	1.0210	1.0210	1.0313	1.0313	-0.0103	-1.00%
2026-07-23	012366	摩根安荣回报混合A	1.0313	1.0313	1.0241	1.0241	0.0072	0.70%
2026-07-22	012366	摩根安荣回报混合A	1.0241	1.0241	1.0263	1.0263	-0.0022	-0.21%
2026-07-21	012366	摩根安荣回报混合A	1.0263	1.0263	1.0232	1.0232	0.0031	0.30%
2026-07-20	012366	摩根安荣回报混合A	1.0232	1.0232	1.0175	1.0175	0.0057	0.56%
2026-07-17	012366	摩根安荣回报混合A	1.0175	1.0175	1.0331	1.0331	-0.0156	-1.51%
2026-07-16	012366	摩根安荣回报混合A	1.0331	1.0331	1.0236	1.0236	0.0095	0.93%
2026-07-15	012366	摩根安荣回报混合A	1.0236	1.0236	1.0123	1.0123	0.0113	1.12%
2026-07-14	012366	摩根安荣回报混合A	1.0123	1.0123	1.0115	1.0115	0.0008	0.08%
2026-07-13	012366	摩根安荣回报混合A	1.0115	1.0115	1.0192	1.0192	-0.0077	-0.76%
2026-07-10	012366	摩根安荣回报混合A	1.0192	1.0192	1.0142	1.0142	0.0050	0.49%
2026-07-09	012366	摩根安荣回报混合A	1.0142	1.0142	1.0181	1.0181	-0.0039	-0.38%
2026-07-08	012366	摩根安荣回报混合A	1.0181	1.0181	1.0170	1.0170	0.0011	0.11%
2026-07-07	012366	摩根安荣回报混合A	1.0170	1.0170	1.0191	1.0191	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	012366	摩根安荣回报混合A	1.0191	1.0191	1.0103	1.0103	0.0088	0.87%
2026-07-03	012366	摩根安荣回报混合A	1.0103	1.0103	0.9971	0.9971	0.0132	1.32%
2026-07-02	012366	摩根安荣回报混合A	0.9971	0.9971	0.9904	0.9904	0.0067	0.68%
2026-07-01	012366	摩根安荣回报混合A	0.9904	0.9904	0.9897	0.9897	0.0007	0.07%
2026-06-30	012366	摩根安荣回报混合A	0.9897	0.9897	0.9902	0.9902	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	012366	摩根安荣回报混合A	0.9902	0.9902	0.9825	0.9825	0.0077	0.78%
2026-06-26	012366	摩根安荣回报混合A	0.9825	0.9825	0.9900	0.9900	-0.0075	-0.76%
2026-06-25	012366	摩根安荣回报混合A	0.9900	0.9900	0.9897	0.9897	0.0003	0.03%
2026-06-24	012366	摩根安荣回报混合A	0.9897	0.9897	0.9955	0.9955	-0.0058	-0.58%
2026-06-23	012366	摩根安荣回报混合A	0.9955	0.9955	1.0034	1.0034	-0.0079	-0.79%
2026-06-22	012366	摩根安荣回报混合A	1.0034	1.0034	1.0056	1.0056	-0.0022	-0.22%
2026-06-18	012366	摩根安荣回报混合A	1.0056	1.0056	1.0159	1.0159	-0.0103	-1.01%
2026-06-17	012366	摩根安荣回报混合A	1.0159	1.0159	1.0200	1.0200	-0.0041	-0.40%
2026-06-16	012366	摩根安荣回报混合A	1.0200	1.0200	1.0290	1.0290	-0.0090	-0.87%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%