上投摩根远见两年持有混合基金净值查询(010610)
今天最新净值
0.6621
0.0061 0.9300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6374
0.0002 0.0242%
- 累计净值：0.6621
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：64.1394亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一季,上投摩根远见两年持有混合(010610)基金累计收益率4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0068 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6304 |
0.6304 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0045 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0101 |
-1.57% |
| 2024-04-18 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6441 |
0.6441 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0107 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6354 |
0.6354 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0144 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6498 |
0.6498 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0065 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6433 |
0.6433 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6402 |
0.6402 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0009 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-10 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6411 |
0.6411 |
0.6535 |
0.6535 |
-0.0124 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6535 |
0.6535 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0029 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6506 |
0.6506 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0080 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6604 |
0.6604 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0055 |
-0.83% |
| 2024-04-01 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0150 |
2.30% |
| 2024-03-29 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6509 |
0.6509 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0051 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0152 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6571 |
0.6571 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6601 |
0.6601 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0099 |
-1.48% |
| 2024-03-22 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6700 |
0.6700 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6741 |
0.6741 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6733 |
0.6733 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6733 |
0.6733 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0025 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-18 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6758 |
0.6758 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0137 |
2.07% |
| 2024-03-15 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6621 |
0.6621 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0061 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6560 |
0.6560 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6587 |
0.6587 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6605 |
0.6605 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6602 |
0.6602 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0111 |
1.71% |
| 2024-03-08 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6491 |
0.6491 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0153 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6338 |
0.6338 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0107 |
-1.66% |
| 2024-03-06 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6445 |
0.6445 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2024-03-05 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6487 |
0.6487 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6465 |
0.6465 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0092 |
1.44% |
| 2024-03-01 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6373 |
0.6373 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0061 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0199 |
3.26% |
| 2024-02-28 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6113 |
0.6113 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0229 |
-3.61% |
| 2024-02-27 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6342 |
0.6342 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0228 |
3.73% |
| 2024-02-26 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6114 |
0.6114 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6109 |
0.6109 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2024-02-22 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6145 |
0.6145 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0056 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6089 |
0.6089 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0061 |
-0.99% |
| 2024-02-20 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0033 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6117 |
0.6117 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0232 |
3.94% |
| 2024-02-08 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.5885 |
0.5885 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0045 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.5840 |
0.5840 |
0.5763 |
0.5763 |
0.0077 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.5763 |
0.5763 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0301 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.5462 |
0.5462 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.5454 |
0.5454 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0072 |
-1.30% |
| 2024-02-01 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.5526 |
0.5526 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0155 |
2.89% |
| 2024-01-31 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.5371 |
0.5371 |
0.5463 |
0.5463 |
-0.0092 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.5463 |
0.5463 |
0.5577 |
0.5577 |
-0.0114 |
-2.04% |
| 2024-01-29 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.5577 |
0.5577 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0222 |
-3.83% |
| 2024-01-26 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.5799 |
0.5799 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0127 |
-2.14% |
| 2024-01-25 |
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.5926 |
0.5926 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0119 |
2.05% |
