上投摩根转型动力基金净值查询(000328)
今天最新净值
1.7620
0.0288 1.6600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6849
-0.0095 -0.5583%
- 累计净值：1.7620
- 成立日期：2013-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：15.211亿份
- 最近份额：1.3821亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张富盛 杨景喻
近一季,上投摩根转型动力(000328)基金累计收益率4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6944 |
1.6944 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0233 |
1.39% |
| 2024-04-23 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6711 |
1.6711 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0239 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6950 |
1.6950 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0308 |
-1.78% |
| 2024-04-19 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7258 |
1.7258 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7418 |
1.7418 |
1.7524 |
1.7524 |
-0.0106 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7524 |
1.7524 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0361 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7163 |
1.7163 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0323 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7486 |
1.7486 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0263 |
1.53% |
| 2024-04-12 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7223 |
1.7223 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0158 |
0.93% |
| 2024-04-11 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7065 |
1.7065 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0195 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6870 |
1.6870 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0197 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7067 |
1.7067 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0113 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0058 |
0.34% |
| 2024-04-03 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7122 |
1.7122 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0238 |
-1.37% |
| 2024-04-02 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7454 |
1.7454 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0398 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7056 |
1.7056 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0083 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6973 |
1.6973 |
1.6765 |
1.6765 |
0.0208 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6765 |
1.6765 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0362 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7127 |
1.7127 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0174 |
-1.01% |
| 2024-03-25 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7301 |
1.7301 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0271 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7572 |
1.7572 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7621 |
1.7621 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7734 |
1.7734 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7716 |
1.7716 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0172 |
-0.96% |
|
|
| 2024-03-18 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7888 |
1.7888 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0268 |
1.52% |
| 2024-03-15 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0288 |
1.66% |
| 2024-03-14 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7332 |
1.7332 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7329 |
1.7329 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0047 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7282 |
1.7282 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0302 |
-1.72% |
| 2024-03-11 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7584 |
1.7584 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0025 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7559 |
1.7559 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0464 |
2.71% |
| 2024-03-07 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7095 |
1.7095 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0173 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7268 |
1.7268 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7263 |
1.7263 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7246 |
1.7246 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0440 |
2.62% |
| 2024-03-01 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0258 |
1.56% |
| 2024-02-29 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6548 |
1.6548 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0452 |
2.81% |
| 2024-02-28 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6096 |
1.6096 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0445 |
-2.69% |
| 2024-02-27 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6541 |
1.6541 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0447 |
2.78% |
| 2024-02-26 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6094 |
1.6094 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0134 |
-0.83% |
| 2024-02-23 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6228 |
1.6228 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6234 |
1.6234 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0221 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6013 |
1.6013 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2024-02-20 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6164 |
1.6164 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6132 |
1.6132 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0654 |
4.23% |
| 2024-02-08 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5443 |
1.5443 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0094 |
0.61% |
| 2024-02-06 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5349 |
1.5349 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0443 |
2.97% |
| 2024-02-05 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4906 |
1.4906 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4887 |
1.4887 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0177 |
1.20% |
| 2024-01-31 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4744 |
1.4744 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-01-30 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0172 |
-1.15% |
| 2024-01-29 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.4986 |
1.4986 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0432 |
-2.80% |
| 2024-01-26 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0166 |
-1.07% |
