上投摩根民生需求基金净值查询(000524)
今天最新净值
1.8737
0.0279 1.5100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7801
-0.0124 -0.6895%
- 累计净值：2.3127
- 成立日期：2014-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：17.136亿份
- 最近份额：0.6201亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨景喻
近一季,上投摩根民生需求(000524)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7925 |
2.2315 |
1.7565 |
2.1955 |
0.0360 |
2.05% |
| 2024-04-23 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7565 |
2.1955 |
1.7607 |
2.1997 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7607 |
2.1997 |
1.7775 |
2.2165 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7775 |
2.2165 |
1.7979 |
2.2369 |
-0.0204 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7979 |
2.2369 |
1.8113 |
2.2503 |
-0.0134 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8113 |
2.2503 |
1.7642 |
2.2032 |
0.0471 |
2.67% |
| 2024-04-16 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7642 |
2.2032 |
1.8017 |
2.2407 |
-0.0375 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8017 |
2.2407 |
1.7873 |
2.2263 |
0.0144 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7873 |
2.2263 |
1.7724 |
2.2114 |
0.0149 |
0.84% |
| 2024-04-11 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7724 |
2.2114 |
1.7562 |
2.1952 |
0.0162 |
0.92% |
|
|
| 2024-04-10 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7562 |
2.1952 |
1.7897 |
2.2287 |
-0.0335 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7897 |
2.2287 |
1.7952 |
2.2342 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7952 |
2.2342 |
1.7990 |
2.2380 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7990 |
2.2380 |
1.8302 |
2.2692 |
-0.0312 |
-1.70% |
| 2024-04-02 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8302 |
2.2692 |
1.8518 |
2.2908 |
-0.0216 |
-1.17% |
| 2024-04-01 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8518 |
2.2908 |
1.8132 |
2.2522 |
0.0386 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8132 |
2.2522 |
1.8074 |
2.2464 |
0.0058 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8074 |
2.2464 |
1.7829 |
2.2219 |
0.0245 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7829 |
2.2219 |
1.8287 |
2.2677 |
-0.0458 |
-2.50% |
| 2024-03-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8287 |
2.2677 |
1.8491 |
2.2881 |
-0.0204 |
-1.10% |
| 2024-03-25 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8491 |
2.2881 |
1.8903 |
2.3293 |
-0.0412 |
-2.18% |
| 2024-03-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8903 |
2.3293 |
1.8881 |
2.3271 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8881 |
2.3271 |
1.8954 |
2.3344 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8954 |
2.3344 |
1.8888 |
2.3278 |
0.0066 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8888 |
2.3278 |
1.9074 |
2.3464 |
-0.0186 |
-0.98% |
|
|
| 2024-03-18 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.9074 |
2.3464 |
1.8737 |
2.3127 |
0.0337 |
1.80% |
| 2024-03-15 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8737 |
2.3127 |
1.8458 |
2.2848 |
0.0279 |
1.51% |
| 2024-03-14 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8458 |
2.2848 |
1.8517 |
2.2907 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8517 |
2.2907 |
1.8437 |
2.2827 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8437 |
2.2827 |
1.8666 |
2.3056 |
-0.0229 |
-1.23% |
| 2024-03-11 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8666 |
2.3056 |
1.8600 |
2.2990 |
0.0066 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8600 |
2.2990 |
1.8139 |
2.2529 |
0.0461 |
2.54% |
| 2024-03-07 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8139 |
2.2529 |
1.8367 |
2.2757 |
-0.0228 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8367 |
2.2757 |
1.8433 |
2.2823 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8433 |
2.2823 |
1.8409 |
2.2799 |
0.0024 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8409 |
2.2799 |
1.8050 |
2.2440 |
0.0359 |
1.99% |
| 2024-03-01 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8050 |
2.2440 |
1.7843 |
2.2233 |
0.0207 |
1.16% |
| 2024-02-29 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7843 |
2.2233 |
1.7379 |
2.1769 |
0.0464 |
2.67% |
| 2024-02-28 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7379 |
2.1769 |
1.7862 |
2.2252 |
-0.0483 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7862 |
2.2252 |
1.7377 |
2.1767 |
0.0485 |
2.79% |
| 2024-02-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7377 |
2.1767 |
1.7485 |
2.1875 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2024-02-23 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7485 |
2.1875 |
1.7489 |
2.1879 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7489 |
2.1879 |
1.7325 |
2.1715 |
0.0164 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7325 |
2.1715 |
1.7514 |
2.1904 |
-0.0189 |
-1.08% |
| 2024-02-20 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7514 |
2.1904 |
1.7482 |
2.1872 |
0.0032 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7482 |
2.1872 |
1.6867 |
2.1257 |
0.0615 |
3.65% |
| 2024-02-08 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6867 |
2.1257 |
1.6858 |
2.1248 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6858 |
2.1248 |
1.6678 |
2.1068 |
0.0180 |
1.08% |
| 2024-02-06 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6678 |
2.1068 |
1.6158 |
2.0548 |
0.0520 |
3.22% |
| 2024-02-05 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6158 |
2.0548 |
1.6158 |
2.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6158 |
2.0548 |
1.6195 |
2.0585 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6195 |
2.0585 |
1.6055 |
2.0445 |
0.0140 |
0.87% |
| 2024-01-31 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6055 |
2.0445 |
1.6199 |
2.0589 |
-0.0144 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6199 |
2.0589 |
1.6442 |
2.0832 |
-0.0243 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6442 |
2.0832 |
1.6857 |
2.1247 |
-0.0415 |
-2.46% |
| 2024-01-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6857 |
2.1247 |
1.7066 |
2.1456 |
-0.0209 |
-1.22% |
| 2024-01-25 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7066 |
2.1456 |
1.6807 |
2.1197 |
0.0259 |
1.54% |
