上投摩根民生需求基金净值查询(000524)
今天最新净值
1.8191
0.0370 2.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8614
0.0423 2.3236%
- 累计净值：2.2581
- 成立日期：2014-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：17.136亿份
- 最近份额：0.6201亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨景喻
近一周,上投摩根民生需求(000524)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8191 |
2.2581 |
1.7821 |
2.2211 |
0.0370 |
2.08% |
| 2024-04-25 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7821 |
2.2211 |
1.7925 |
2.2315 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7925 |
2.2315 |
1.7565 |
2.1955 |
0.0360 |
2.05% |
| 2024-04-23 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7565 |
2.1955 |
1.7607 |
2.1997 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7607 |
2.1997 |
1.7775 |
2.2165 |
-0.0168 |
-0.95% |
