上投摩根量化多因子混合基金净值查询(005120)
今天最新净值
1.0946
0.0127 1.1700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0955
-0.0007 -0.0656%
- 累计净值：1.0946
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1527亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪 何智豪
近一季,上投摩根量化多因子混合(005120)基金累计收益率-7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0297 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0345 |
-3.15% |
| 2024-04-15 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0078 |
0.72% |
| 2024-04-10 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0068 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-02 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0203 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0112 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0115 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0220 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0876 |
1.0876 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0139 |
-1.26% |
| 2024-03-22 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-03-19 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-03-18 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0161 |
1.47% |
| 2024-03-15 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0127 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0100 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0118 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2024-03-06 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0092 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0295 |
2.85% |
| 2024-02-28 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0306 |
-2.87% |
| 2024-02-27 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0210 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0088 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0112 |
1.12% |
| 2024-02-08 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0037 |
1.0037 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0292 |
3.00% |
| 2024-02-07 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0288 |
3.05% |
| 2024-02-06 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0386 |
4.26% |
| 2024-02-05 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0557 |
-5.79% |
| 2024-02-02 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0348 |
-3.49% |
| 2024-02-01 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2024-01-31 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0359 |
-3.43% |
| 2024-01-30 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0266 |
-2.48% |
| 2024-01-29 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0206 |
-1.88% |
| 2024-01-26 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0421 |
4.00% |
| 2024-01-24 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0185 |
1.79% |
| 2024-01-23 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-01-22 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0556 |
-5.14% |
| 2024-01-19 |
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0097 |
-0.89% |
