摩根安全战略股票A(上投安全战略)基金净值查询(001009)

今天最新净值 1.6718 0.0182 1.10% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.6584 0.0146 0.8868%

累计净值：1.9184
成立日期：2015-02-26
基金类型：股票型
成立份额：34.207亿份
最近份额：2.2116亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈思郁

近一季摩根安全战略股票A|上投安全战略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根安全战略股票A(001009)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	001009	摩根安全战略股票A	1.6438	1.8904	1.6718	1.9184	-0.0280	-1.67%
2026-01-28	001009	摩根安全战略股票A	1.6718	1.9184	1.6536	1.9002	0.0182	1.10%
2026-01-27	001009	摩根安全战略股票A	1.6536	1.9002	1.6468	1.8934	0.0068	0.41%
2026-01-26	001009	摩根安全战略股票A	1.6468	1.8934	1.6331	1.8797	0.0137	0.84%
2026-01-23	001009	摩根安全战略股票A	1.6331	1.8797	1.6458	1.8924	-0.0127	-0.77%
2026-01-22	001009	摩根安全战略股票A	1.6458	1.8924	1.6346	1.8812	0.0112	0.69%
2026-01-21	001009	摩根安全战略股票A	1.6346	1.8812	1.6064	1.8530	0.0282	1.76%
2026-01-20	001009	摩根安全战略股票A	1.6064	1.8530	1.6295	1.8761	-0.0231	-1.42%
2026-01-19	001009	摩根安全战略股票A	1.6295	1.8761	1.6068	1.8534	0.0227	1.41%
2026-01-16	001009	摩根安全战略股票A	1.6068	1.8534	1.5994	1.8460	0.0074	0.46%

2026-01-15	001009	摩根安全战略股票A	1.5994	1.8460	1.5642	1.8108	0.0352	2.25%
2026-01-14	001009	摩根安全战略股票A	1.5642	1.8108	1.5563	1.8029	0.0079	0.51%
2026-01-13	001009	摩根安全战略股票A	1.5563	1.8029	1.5659	1.8125	-0.0096	-0.61%
2026-01-12	001009	摩根安全战略股票A	1.5659	1.8125	1.5720	1.8186	-0.0061	-0.39%
2026-01-09	001009	摩根安全战略股票A	1.5720	1.8186	1.5611	1.8077	0.0109	0.70%
2026-01-08	001009	摩根安全战略股票A	1.5611	1.8077	1.5800	1.8266	-0.0189	-1.20%
2026-01-07	001009	摩根安全战略股票A	1.5800	1.8266	1.5738	1.8204	0.0062	0.39%
2026-01-06	001009	摩根安全战略股票A	1.5738	1.8204	1.5736	1.8202	0.0002	0.01%
2026-01-05	001009	摩根安全战略股票A	1.5736	1.8202	1.5481	1.7947	0.0255	1.65%
2025-12-31	001009	摩根安全战略股票A	1.5481	1.7947	1.5695	1.8161	-0.0214	-1.36%
2025-12-30	001009	摩根安全战略股票A	1.5695	1.8161	1.5623	1.8089	0.0072	0.46%
2025-12-29	001009	摩根安全战略股票A	1.5623	1.8089	1.5706	1.8172	-0.0083	-0.53%
2025-12-26	001009	摩根安全战略股票A	1.5706	1.8172	1.5675	1.8141	0.0031	0.20%
2025-12-25	001009	摩根安全战略股票A	1.5675	1.8141	1.5634	1.8100	0.0041	0.26%
2025-12-24	001009	摩根安全战略股票A	1.5634	1.8100	1.5544	1.8010	0.0090	0.58%

2025-12-23	001009	摩根安全战略股票A	1.5544	1.8010	1.5446	1.7912	0.0098	0.63%
2025-12-22	001009	摩根安全战略股票A	1.5446	1.7912	1.5096	1.7562	0.0350	2.32%
2025-12-19	001009	摩根安全战略股票A	1.5096	1.7562	1.4999	1.7465	0.0097	0.65%
2025-12-18	001009	摩根安全战略股票A	1.4999	1.7465	1.5327	1.7793	-0.0328	-2.14%
2025-12-17	001009	摩根安全战略股票A	1.5327	1.7793	1.4864	1.7330	0.0463	3.11%
2025-12-16	001009	摩根安全战略股票A	1.4864	1.7330	1.5166	1.7632	-0.0302	-1.99%
2025-12-15	001009	摩根安全战略股票A	1.5166	1.7632	1.5356	1.7822	-0.0190	-1.24%
2025-12-12	001009	摩根安全战略股票A	1.5356	1.7822	1.5248	1.7714	0.0108	0.71%
2025-12-11	001009	摩根安全战略股票A	1.5248	1.7714	1.5482	1.7948	-0.0234	-1.51%
2025-12-10	001009	摩根安全战略股票A	1.5482	1.7948	1.5396	1.7862	0.0086	0.56%
2025-12-09	001009	摩根安全战略股票A	1.5396	1.7862	1.5255	1.7721	0.0141	0.92%
2025-12-08	001009	摩根安全战略股票A	1.5255	1.7721	1.5015	1.7481	0.0240	1.60%
2025-12-05	001009	摩根安全战略股票A	1.5015	1.7481	1.4873	1.7339	0.0142	0.95%
2025-12-04	001009	摩根安全战略股票A	1.4873	1.7339	1.4799	1.7265	0.0074	0.50%
2025-12-03	001009	摩根安全战略股票A	1.4799	1.7265	1.4811	1.7277	-0.0012	-0.08%
2025-12-02	001009	摩根安全战略股票A	1.4811	1.7277	1.4899	1.7365	-0.0088	-0.59%
2025-12-01	001009	摩根安全战略股票A	1.4899	1.7365	1.4767	1.7233	0.0132	0.89%
2025-11-28	001009	摩根安全战略股票A	1.4767	1.7233	1.4656	1.7122	0.0111	0.76%
2025-11-27	001009	摩根安全战略股票A	1.4656	1.7122	1.4651	1.7117	0.0005	0.03%
2025-11-26	001009	摩根安全战略股票A	1.4651	1.7117	1.4383	1.6849	0.0268	1.86%
2025-11-25	001009	摩根安全战略股票A	1.4383	1.6849	1.4209	1.6675	0.0174	1.22%
2025-11-24	001009	摩根安全战略股票A	1.4209	1.6675	1.4230	1.6696	-0.0021	-0.15%
2025-11-21	001009	摩根安全战略股票A	1.4230	1.6696	1.4709	1.7175	-0.0479	-3.26%
2025-11-20	001009	摩根安全战略股票A	1.4709	1.7175	1.4808	1.7274	-0.0099	-0.67%
2025-11-19	001009	摩根安全战略股票A	1.4808	1.7274	1.4701	1.7167	0.0107	0.73%
2025-11-18	001009	摩根安全战略股票A	1.4701	1.7167	1.4949	1.7415	-0.0248	-1.66%
2025-11-17	001009	摩根安全战略股票A	1.4949	1.7415	1.5022	1.7488	-0.0073	-0.49%
2025-11-14	001009	摩根安全战略股票A	1.5022	1.7488	1.5300	1.7766	-0.0278	-1.82%
2025-11-13	001009	摩根安全战略股票A	1.5300	1.7766	1.5033	1.7499	0.0267	1.78%
2025-11-12	001009	摩根安全战略股票A	1.5033	1.7499	1.5036	1.7502	-0.0003	-0.02%
2025-11-11	001009	摩根安全战略股票A	1.5036	1.7502	1.5188	1.7654	-0.0152	-1.00%
2025-11-10	001009	摩根安全战略股票A	1.5188	1.7654	1.5300	1.7766	-0.0112	-0.73%
2025-11-07	001009	摩根安全战略股票A	1.5300	1.7766	1.5336	1.7802	-0.0036	-0.23%
2025-11-06	001009	摩根安全战略股票A	1.5336	1.7802	1.5091	1.7557	0.0245	1.62%
2025-11-05	001009	摩根安全战略股票A	1.5091	1.7557	1.4932	1.7398	0.0159	1.06%
2025-11-04	001009	摩根安全战略股票A	1.4932	1.7398	1.5200	1.7666	-0.0268	-1.76%
2025-11-03	001009	摩根安全战略股票A	1.5200	1.7666	1.5215	1.7681	-0.0015	-0.10%
2025-10-31	001009	摩根安全战略股票A	1.5215	1.7681	1.5587	1.8053	-0.0372	-2.39%
2025-10-30	001009	摩根安全战略股票A	1.5587	1.8053	1.5923	1.8389	-0.0336	-2.11%

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基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.65%
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.65%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.29%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.01%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

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基金名称	单位净值	日增长率
华商消费行业股票	1.1719	6.55%
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长城量化精选股票A	0.8561	5.97%
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