上投摩根安全战略基金净值查询(001009)
今天最新净值
1.1577
0.0154 1.3500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2049
0.0023 0.1895%
- 累计净值：1.4043
- 成立日期：2015-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：34.207亿份
- 最近份额：2.8654亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
近一季,上投摩根安全战略(001009)基金累计收益率8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.2026 |
1.4492 |
1.2048 |
1.4514 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.2048 |
1.4514 |
1.1860 |
1.4326 |
0.0188 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1860 |
1.4326 |
1.2038 |
1.4504 |
-0.0178 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.2038 |
1.4504 |
1.1836 |
1.4302 |
0.0202 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1836 |
1.4302 |
1.1703 |
1.4169 |
0.0133 |
1.14% |
| 2024-04-11 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1703 |
1.4169 |
1.1526 |
1.3992 |
0.0177 |
1.54% |
| 2024-04-10 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1526 |
1.3992 |
1.1529 |
1.3995 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1529 |
1.3995 |
1.1632 |
1.4098 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2024-04-08 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1632 |
1.4098 |
1.1534 |
1.4000 |
0.0098 |
0.85% |
| 2024-04-03 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1534 |
1.4000 |
1.1550 |
1.4016 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-02 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1550 |
1.4016 |
1.1548 |
1.4014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1548 |
1.4014 |
1.1469 |
1.3935 |
0.0079 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1469 |
1.3935 |
1.1290 |
1.3756 |
0.0179 |
1.59% |
| 2024-03-28 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1290 |
1.3756 |
1.1197 |
1.3663 |
0.0093 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1197 |
1.3663 |
1.1303 |
1.3769 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1303 |
1.3769 |
1.1366 |
1.3832 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1366 |
1.3832 |
1.1403 |
1.3869 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1403 |
1.3869 |
1.1410 |
1.3876 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1410 |
1.3876 |
1.1481 |
1.3947 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1481 |
1.3947 |
1.1517 |
1.3983 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-03-19 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1517 |
1.3983 |
1.1658 |
1.4124 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1658 |
1.4124 |
1.1577 |
1.4043 |
0.0081 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1577 |
1.4043 |
1.1423 |
1.3889 |
0.0154 |
1.35% |
| 2024-03-14 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1423 |
1.3889 |
1.1301 |
1.3767 |
0.0122 |
1.08% |
| 2024-03-13 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1301 |
1.3767 |
1.1280 |
1.3746 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-12 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1280 |
1.3746 |
1.1619 |
1.4085 |
-0.0339 |
-2.92% |
| 2024-03-11 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1619 |
1.4085 |
1.1780 |
1.4246 |
-0.0161 |
-1.37% |
| 2024-03-08 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1780 |
1.4246 |
1.1579 |
1.4045 |
0.0201 |
1.74% |
| 2024-03-07 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1579 |
1.4045 |
1.1567 |
1.4033 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1567 |
1.4033 |
1.1568 |
1.4034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1568 |
1.4034 |
1.1498 |
1.3964 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1498 |
1.3964 |
1.1233 |
1.3699 |
0.0265 |
2.36% |
| 2024-03-01 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1233 |
1.3699 |
1.1218 |
1.3684 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1218 |
1.3684 |
1.1095 |
1.3561 |
0.0123 |
1.11% |
| 2024-02-28 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1095 |
1.3561 |
1.1171 |
1.3637 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2024-02-27 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1171 |
1.3637 |
1.1106 |
1.3572 |
0.0065 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1106 |
1.3572 |
1.1289 |
1.3755 |
-0.0183 |
-1.62% |
| 2024-02-23 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1289 |
1.3755 |
1.1334 |
1.3800 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-02-22 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1334 |
1.3800 |
1.1188 |
1.3654 |
0.0146 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1188 |
1.3654 |
1.1262 |
1.3728 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-02-20 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1262 |
1.3728 |
1.1132 |
1.3598 |
0.0130 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1132 |
1.3598 |
1.0890 |
1.3356 |
0.0242 |
2.22% |
| 2024-02-08 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0890 |
1.3356 |
1.0948 |
1.3414 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2024-02-07 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0948 |
1.3414 |
1.0806 |
1.3272 |
0.0142 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0806 |
1.3272 |
1.0602 |
1.3068 |
0.0204 |
1.92% |
| 2024-02-05 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0602 |
1.3068 |
1.0534 |
1.3000 |
0.0068 |
0.65% |
| 2024-02-02 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0534 |
1.3000 |
1.0510 |
1.2976 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-02-01 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0510 |
1.2976 |
1.0582 |
1.3048 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0582 |
1.3048 |
1.0575 |
1.3041 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0575 |
1.3041 |
1.0667 |
1.3133 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0667 |
1.3133 |
1.0703 |
1.3169 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0703 |
1.3169 |
1.0675 |
1.3141 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-01-25 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0675 |
1.3141 |
1.0435 |
1.2901 |
0.0240 |
2.30% |
| 2024-01-24 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0435 |
1.2901 |
1.0279 |
1.2745 |
0.0156 |
1.52% |
| 2024-01-23 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0279 |
1.2745 |
1.0188 |
1.2654 |
0.0091 |
0.89% |
| 2024-01-22 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0188 |
1.2654 |
1.0454 |
1.2920 |
-0.0266 |
-2.54% |
